Déposant 1 : AQUALIFT, SARL
Numéro de SIREN : 453453847
Adresse :
66 Henri Farman
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : AQUALIFT
Adresse :
66 Henri Farman
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 887 | 186 461 | 7 426 | 9 184 |
AP | Constructions | 110 163 | 54 641 | 55 522 | 67 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 463 | 217 649 | 36 814 | 49 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 347 | 187 757 | 110 589 | 128 364 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 361 | 87 361 | 82 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 951 | 646 508 | 305 443 | 342 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 152 | 213 152 | 264 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 487 | 2 691 | 1 260 797 | 1 113 810 |
BZ | Autres créances | 56 379 | 56 379 | 93 713 | |
CF | Disponibilités | 1 263 645 | 1 263 645 | 983 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 726 | 33 726 | 32 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 830 389 | 2 691 | 2 827 698 | 2 488 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 340 | 649 199 | 3 133 141 | 2 830 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 746 659 | 619 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 900 | 249 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 559 | 1 078 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 338 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 338 | 239 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866 | 34 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166 | 270 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 665 | 281 864 | ||
EA | Autres dettes | 2 376 | 14 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 010 | 909 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 244 | 1 512 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 141 | 2 830 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 244 | 1 505 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 817 | 6 817 | 24 416 | |
FG | Production vendue services | 1 329 268 | 1 779 662 | 3 108 930 | 2 815 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 085 | 1 779 662 | 3 115 747 | 2 839 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 480 | 56 765 | ||
FQ | Autres produits | 8 274 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 223 329 | 2 897 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 524 | 732 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 037 | 54 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 829 | -113 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 634 | 707 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 199 | 30 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 380 | 689 545 | ||
FZ | Charges sociales | 311 855 | 316 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 559 | 68 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 338 | 66 000 | ||
GE | Autres charges | 48 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 808 404 | 2 552 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 925 | 344 831 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 944 | 343 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | 21 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093 | 5 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093 | 33 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 968 | -12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 077 | 82 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454 | 2 919 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 554 | 2 669 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 900 | 249 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 574 | 44 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 480 | 35 765 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 836 | 84 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 703 | 1 758 | 186 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 247 | 68 801 | 460 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 950 | 70 559 | 646 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 223 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 000 | 69 338 | 85 000 | 223 338 |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 691 | 69 338 | 85 000 | 226 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 338 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 453 | 1 356 092 | 87 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 205 | 31 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 166 | 341 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 914 | 96 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873 | 62 873 | ||
VW | T.V.A. | 66 464 | 66 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415 | 21 415 | ||
VI | Groupe et associés | 27 160 | 27 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 | 2 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 010 | 1 018 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244 | 1 668 244 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 887 | 186 461 | 7 426 | 9 184 |
AP | Constructions | 110 163 | 54 641 | 55 522 | 67 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 463 | 217 649 | 36 814 | 49 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 347 | 187 757 | 110 589 | 128 364 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 361 | 87 361 | 82 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 951 | 646 508 | 305 443 | 342 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 152 | 213 152 | 264 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 487 | 2 691 | 1 260 797 | 1 113 810 |
BZ | Autres créances | 56 379 | 56 379 | 93 713 | |
CF | Disponibilités | 1 263 645 | 1 263 645 | 983 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 726 | 33 726 | 32 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 830 389 | 2 691 | 2 827 698 | 2 488 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 340 | 649 199 | 3 133 141 | 2 830 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 746 659 | 619 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 900 | 249 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 559 | 1 078 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 338 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 338 | 239 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866 | 34 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166 | 270 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 665 | 281 864 | ||
EA | Autres dettes | 2 376 | 14 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 010 | 909 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 244 | 1 512 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 141 | 2 830 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 244 | 1 505 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 817 | 6 817 | 24 416 | |
FG | Production vendue services | 1 329 268 | 1 779 662 | 3 108 930 | 2 815 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 085 | 1 779 662 | 3 115 747 | 2 839 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 480 | 56 765 | ||
FQ | Autres produits | 8 274 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 223 329 | 2 897 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 524 | 732 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 037 | 54 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 829 | -113 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 634 | 707 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 199 | 30 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 380 | 689 545 | ||
FZ | Charges sociales | 311 855 | 316 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 559 | 68 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 338 | 66 000 | ||
GE | Autres charges | 48 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 808 404 | 2 552 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 925 | 344 831 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 944 | 343 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | 21 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093 | 5 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093 | 33 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 968 | -12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 077 | 82 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454 | 2 919 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 554 | 2 669 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 900 | 249 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 574 | 44 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 480 | 35 765 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 836 | 84 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 703 | 1 758 | 186 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 247 | 68 801 | 460 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 950 | 70 559 | 646 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 223 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 000 | 69 338 | 85 000 | 223 338 |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 691 | 69 338 | 85 000 | 226 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 338 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 453 | 1 356 092 | 87 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 205 | 31 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 166 | 341 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 914 | 96 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873 | 62 873 | ||
VW | T.V.A. | 66 464 | 66 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415 | 21 415 | ||
VI | Groupe et associés | 27 160 | 27 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 | 2 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 010 | 1 018 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244 | 1 668 244 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 887 | 186 461 | 7 426 | 9 184 |
AP | Constructions | 110 163 | 54 641 | 55 522 | 67 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 463 | 217 649 | 36 814 | 49 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 347 | 187 757 | 110 589 | 128 364 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 361 | 87 361 | 82 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 951 | 646 508 | 305 443 | 342 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 152 | 213 152 | 264 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 487 | 2 691 | 1 260 797 | 1 113 810 |
BZ | Autres créances | 56 379 | 56 379 | 93 713 | |
CF | Disponibilités | 1 263 645 | 1 263 645 | 983 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 726 | 33 726 | 32 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 830 389 | 2 691 | 2 827 698 | 2 488 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 340 | 649 199 | 3 133 141 | 2 830 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 746 659 | 619 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 900 | 249 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 559 | 1 078 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 338 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 338 | 239 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866 | 34 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166 | 270 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 665 | 281 864 | ||
EA | Autres dettes | 2 376 | 14 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 010 | 909 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 244 | 1 512 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 141 | 2 830 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 244 | 1 505 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 817 | 6 817 | 24 416 | |
FG | Production vendue services | 1 329 268 | 1 779 662 | 3 108 930 | 2 815 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 085 | 1 779 662 | 3 115 747 | 2 839 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 480 | 56 765 | ||
FQ | Autres produits | 8 274 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 223 329 | 2 897 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 524 | 732 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 037 | 54 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 829 | -113 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 634 | 707 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 199 | 30 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 380 | 689 545 | ||
FZ | Charges sociales | 311 855 | 316 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 559 | 68 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 338 | 66 000 | ||
GE | Autres charges | 48 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 808 404 | 2 552 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 925 | 344 831 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 944 | 343 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | 21 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093 | 5 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093 | 33 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 968 | -12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 077 | 82 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454 | 2 919 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 554 | 2 669 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 900 | 249 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 574 | 44 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 480 | 35 765 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 836 | 84 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 703 | 1 758 | 186 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 247 | 68 801 | 460 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 950 | 70 559 | 646 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 223 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 000 | 69 338 | 85 000 | 223 338 |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 691 | 69 338 | 85 000 | 226 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 338 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 453 | 1 356 092 | 87 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 205 | 31 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 166 | 341 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 914 | 96 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873 | 62 873 | ||
VW | T.V.A. | 66 464 | 66 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415 | 21 415 | ||
VI | Groupe et associés | 27 160 | 27 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 | 2 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 010 | 1 018 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244 | 1 668 244 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 193 887 | 186 461 | 7 426 | 9 184 |
AP | Constructions | 110 163 | 54 641 | 55 522 | 67 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 463 | 217 649 | 36 814 | 49 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 347 | 187 757 | 110 589 | 128 364 |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 361 | 87 361 | 82 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 951 | 646 508 | 305 443 | 342 619 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 213 152 | 213 152 | 264 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 487 | 2 691 | 1 260 797 | 1 113 810 |
BZ | Autres créances | 56 379 | 56 379 | 93 713 | |
CF | Disponibilités | 1 263 645 | 1 263 645 | 983 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 726 | 33 726 | 32 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 830 389 | 2 691 | 2 827 698 | 2 488 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 340 | 649 199 | 3 133 141 | 2 830 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 746 659 | 619 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 900 | 249 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 241 559 | 1 078 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 338 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 338 | 239 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 866 | 34 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166 | 270 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 665 | 281 864 | ||
EA | Autres dettes | 2 376 | 14 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 018 010 | 909 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 244 | 1 512 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 141 | 2 830 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 244 | 1 505 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 817 | 6 817 | 24 416 | |
FG | Production vendue services | 1 329 268 | 1 779 662 | 3 108 930 | 2 815 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 336 085 | 1 779 662 | 3 115 747 | 2 839 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 480 | 56 765 | ||
FQ | Autres produits | 8 274 | 1 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 223 329 | 2 897 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 524 | 732 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 037 | 54 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 829 | -113 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 634 | 707 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 199 | 30 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 380 | 689 545 | ||
FZ | Charges sociales | 311 855 | 316 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 559 | 68 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 338 | 66 000 | ||
GE | Autres charges | 48 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 808 404 | 2 552 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 925 | 344 831 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 980 | 1 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 980 | 1 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 980 | -1 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 944 | 343 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 | 21 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093 | 5 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093 | 33 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 968 | -12 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 077 | 82 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 454 | 2 919 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 554 | 2 669 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 900 | 249 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 574 | 44 903 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 480 | 35 765 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 836 | 84 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 703 | 1 758 | 186 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 247 | 68 801 | 460 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 950 | 70 559 | 646 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 223 338 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 000 | 69 338 | 85 000 | 223 338 |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 241 691 | 69 338 | 85 000 | 226 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 338 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 361 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 022 | |||
UX | Autres créances clients | 1 259 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 969 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 453 | 1 356 092 | 87 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 205 | 31 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 166 | 341 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 914 | 96 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873 | 62 873 | ||
VW | T.V.A. | 66 464 | 66 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415 | 21 415 | ||
VI | Groupe et associés | 27 160 | 27 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 | 2 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 018 010 | 1 018 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 244 | 1 668 244 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890 |