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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 034 | 3 872 | 7 162 | |
AH | Fonds commercial | 2 176 954 | 2 075 123 | 101 831 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611 | 6 670 211 | 180 401 | |
AN | Terrains | 18 363 | 18 363 | ||
AP | Constructions | 90 571 | 72 810 | 17 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934 | 594 567 | 587 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 859 196 | 639 182 | 18 220 014 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 569 | 1 952 569 | ||
AX | Avances et acomptes | 376 781 | 376 781 | ||
CU | Autres participations | 855 525 | 855 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 761 | 39 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 413 300 | 10 055 765 | 22 357 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 037 | 116 628 | 176 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 929 061 | 2 125 925 | 15 803 136 | |
BZ | Autres créances | 8 171 016 | 8 171 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 388 | 3 388 | ||
CF | Disponibilités | 4 081 055 | 4 081 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 366 | 111 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 588 923 | 2 242 553 | 28 346 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223 | 12 298 318 | 50 703 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 621 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 645 356 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 518 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 518 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 739 687 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | |||
EA | Autres dettes | 11 336 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 287 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 539 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 000 | 75 000 | ||
FD | Production vendue biens | 17 685 349 | 17 685 349 | ||
FG | Production vendue services | 3 163 699 | 3 163 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 924 048 | 20 924 048 | ||
FN | Production immobilisée | 1 141 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 245 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 294 | |||
FQ | Autres produits | 68 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 807 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 708 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 015 268 | |||
FZ | Charges sociales | 905 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 706 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 988 814 | |||
GE | Autres charges | 1 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 973 371 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 088 620 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221 | 529 985 | 8 749 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768 | 176 792 | 1 306 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989 | 706 777 | 10 055 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 164 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 748 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505 | 2 256 096 | 1 389 995 | 18 518 606 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 021 | 10 607 | 116 628 | |
6T | Sur comptes clients | 1 993 255 | 146 526 | 13 856 | 2 125 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276 | 157 133 | 13 856 | 2 242 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 751 781 | 2 413 230 | 1 403 851 | 20 761 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 145 947 | 1 350 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 807 | |||
UX | Autres créances clients | 17 863 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604 | |||
VC | Groupe et associés | 5 356 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204 | 26 211 443 | 39 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700 | 1 563 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313 | 679 723 | 2 214 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 644 773 | 12 171 | 632 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 006 644 | 7 006 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 571 | 351 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476 | 331 476 | ||
VW | T.V.A. | 895 209 | 895 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431 | 161 431 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | 358 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390 | 11 336 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 287 634 | 287 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267 | 22 984 076 | 2 847 487 | 2 528 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 034 | 3 872 | 7 162 | |
AH | Fonds commercial | 2 176 954 | 2 075 123 | 101 831 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611 | 6 670 211 | 180 401 | |
AN | Terrains | 18 363 | 18 363 | ||
AP | Constructions | 90 571 | 72 810 | 17 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934 | 594 567 | 587 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 859 196 | 639 182 | 18 220 014 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 569 | 1 952 569 | ||
AX | Avances et acomptes | 376 781 | 376 781 | ||
CU | Autres participations | 855 525 | 855 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 761 | 39 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 413 300 | 10 055 765 | 22 357 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 037 | 116 628 | 176 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 929 061 | 2 125 925 | 15 803 136 | |
BZ | Autres créances | 8 171 016 | 8 171 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 388 | 3 388 | ||
CF | Disponibilités | 4 081 055 | 4 081 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 366 | 111 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 588 923 | 2 242 553 | 28 346 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223 | 12 298 318 | 50 703 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 621 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 645 356 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 518 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 518 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 739 687 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | |||
EA | Autres dettes | 11 336 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 287 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 539 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 000 | 75 000 | ||
FD | Production vendue biens | 17 685 349 | 17 685 349 | ||
FG | Production vendue services | 3 163 699 | 3 163 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 924 048 | 20 924 048 | ||
FN | Production immobilisée | 1 141 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 245 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 294 | |||
FQ | Autres produits | 68 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 807 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 708 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 015 268 | |||
FZ | Charges sociales | 905 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 706 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 988 814 | |||
GE | Autres charges | 1 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 973 371 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 088 620 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221 | 529 985 | 8 749 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768 | 176 792 | 1 306 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989 | 706 777 | 10 055 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 164 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 748 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505 | 2 256 096 | 1 389 995 | 18 518 606 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 021 | 10 607 | 116 628 | |
6T | Sur comptes clients | 1 993 255 | 146 526 | 13 856 | 2 125 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276 | 157 133 | 13 856 | 2 242 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 751 781 | 2 413 230 | 1 403 851 | 20 761 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 145 947 | 1 350 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 807 | |||
UX | Autres créances clients | 17 863 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604 | |||
VC | Groupe et associés | 5 356 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204 | 26 211 443 | 39 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700 | 1 563 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313 | 679 723 | 2 214 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 644 773 | 12 171 | 632 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 006 644 | 7 006 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 571 | 351 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476 | 331 476 | ||
VW | T.V.A. | 895 209 | 895 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431 | 161 431 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | 358 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390 | 11 336 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 287 634 | 287 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267 | 22 984 076 | 2 847 487 | 2 528 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 034 | 3 872 | 7 162 | |
AH | Fonds commercial | 2 176 954 | 2 075 123 | 101 831 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611 | 6 670 211 | 180 401 | |
AN | Terrains | 18 363 | 18 363 | ||
AP | Constructions | 90 571 | 72 810 | 17 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934 | 594 567 | 587 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 859 196 | 639 182 | 18 220 014 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 569 | 1 952 569 | ||
AX | Avances et acomptes | 376 781 | 376 781 | ||
CU | Autres participations | 855 525 | 855 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 761 | 39 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 413 300 | 10 055 765 | 22 357 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 037 | 116 628 | 176 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 929 061 | 2 125 925 | 15 803 136 | |
BZ | Autres créances | 8 171 016 | 8 171 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 388 | 3 388 | ||
CF | Disponibilités | 4 081 055 | 4 081 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 366 | 111 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 588 923 | 2 242 553 | 28 346 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223 | 12 298 318 | 50 703 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 621 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 645 356 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 518 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 518 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 739 687 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | |||
EA | Autres dettes | 11 336 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 287 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 539 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 000 | 75 000 | ||
FD | Production vendue biens | 17 685 349 | 17 685 349 | ||
FG | Production vendue services | 3 163 699 | 3 163 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 924 048 | 20 924 048 | ||
FN | Production immobilisée | 1 141 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 245 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 294 | |||
FQ | Autres produits | 68 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 807 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 708 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 015 268 | |||
FZ | Charges sociales | 905 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 706 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 988 814 | |||
GE | Autres charges | 1 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 973 371 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 088 620 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221 | 529 985 | 8 749 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768 | 176 792 | 1 306 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989 | 706 777 | 10 055 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 164 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 748 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505 | 2 256 096 | 1 389 995 | 18 518 606 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 021 | 10 607 | 116 628 | |
6T | Sur comptes clients | 1 993 255 | 146 526 | 13 856 | 2 125 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276 | 157 133 | 13 856 | 2 242 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 751 781 | 2 413 230 | 1 403 851 | 20 761 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 145 947 | 1 350 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 807 | |||
UX | Autres créances clients | 17 863 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604 | |||
VC | Groupe et associés | 5 356 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204 | 26 211 443 | 39 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700 | 1 563 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313 | 679 723 | 2 214 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 644 773 | 12 171 | 632 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 006 644 | 7 006 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 571 | 351 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476 | 331 476 | ||
VW | T.V.A. | 895 209 | 895 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431 | 161 431 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | 358 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390 | 11 336 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 287 634 | 287 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267 | 22 984 076 | 2 847 487 | 2 528 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 034 | 3 872 | 7 162 | |
AH | Fonds commercial | 2 176 954 | 2 075 123 | 101 831 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611 | 6 670 211 | 180 401 | |
AN | Terrains | 18 363 | 18 363 | ||
AP | Constructions | 90 571 | 72 810 | 17 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934 | 594 567 | 587 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 859 196 | 639 182 | 18 220 014 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 569 | 1 952 569 | ||
AX | Avances et acomptes | 376 781 | 376 781 | ||
CU | Autres participations | 855 525 | 855 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 761 | 39 761 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 413 300 | 10 055 765 | 22 357 535 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 037 | 116 628 | 176 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 929 061 | 2 125 925 | 15 803 136 | |
BZ | Autres créances | 8 171 016 | 8 171 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 388 | 3 388 | ||
CF | Disponibilités | 4 081 055 | 4 081 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 366 | 111 366 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 588 923 | 2 242 553 | 28 346 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223 | 12 298 318 | 50 703 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 621 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 645 356 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 518 606 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 518 606 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 739 687 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | |||
EA | Autres dettes | 11 336 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 287 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 539 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 000 | 75 000 | ||
FD | Production vendue biens | 17 685 349 | 17 685 349 | ||
FG | Production vendue services | 3 163 699 | 3 163 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 924 048 | 20 924 048 | ||
FN | Production immobilisée | 1 141 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 245 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 294 | |||
FQ | Autres produits | 68 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 807 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 708 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 015 268 | |||
FZ | Charges sociales | 905 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 706 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 988 814 | |||
GE | Autres charges | 1 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 255 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 114 664 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 847 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 973 371 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 523 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 088 620 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 544 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221 | 529 985 | 8 749 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768 | 176 792 | 1 306 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989 | 706 777 | 10 055 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 164 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 748 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505 | 2 256 096 | 1 389 995 | 18 518 606 |
6N | Sur stocks et en cours | 106 021 | 10 607 | 116 628 | |
6T | Sur comptes clients | 1 993 255 | 146 526 | 13 856 | 2 125 925 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276 | 157 133 | 13 856 | 2 242 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 751 781 | 2 413 230 | 1 403 851 | 20 761 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 145 947 | 1 350 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 807 | |||
UX | Autres créances clients | 17 863 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604 | |||
VC | Groupe et associés | 5 356 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204 | 26 211 443 | 39 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700 | 1 563 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313 | 679 723 | 2 214 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 644 773 | 12 171 | 632 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 006 644 | 7 006 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 351 571 | 351 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476 | 331 476 | ||
VW | T.V.A. | 895 209 | 895 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431 | 161 431 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126 | 358 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390 | 11 336 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 287 634 | 287 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267 | 22 984 076 | 2 847 487 | 2 528 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674 |