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de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : AQUANTIS CONSULTING, SAS
Numéro de SIREN : 512993775
Adresse :
45 45 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : AQUANTIS CONSULTING, SAS, M. GAUTIER Vincent
Adresse :
45 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 750 | 6 574 | 10 176 | 8 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 567 | 10 254 | 24 313 | 34 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 587 | 16 587 | 16 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 904 | 16 828 | 51 077 | 59 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 635 | 588 635 | 165 348 | |
BZ | Autres créances | 12 489 | 12 489 | 45 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 197 | 102 197 | 100 723 | |
CF | Disponibilités | 294 030 | 294 030 | 158 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 737 | 78 737 | 60 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 087 | 1 076 087 | 530 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 991 | 16 828 | 1 127 164 | 590 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 18 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 17 200 | 17 200 | ||
DH | Report à nouveau | 155 611 | 107 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287 | 49 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 189 | 2 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 213 | 196 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 | 10 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539 | 6 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 717 | 366 650 | ||
EA | Autres dettes | 1 947 | 3 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 7 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 951 | 394 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 164 | 590 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 247 | 925 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 054 | 202 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 795 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 792 | 446 759 | ||
FZ | Charges sociales | 353 560 | 193 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 247 | 3 892 | ||
GE | Autres charges | 14 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 462 | 873 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 785 | 52 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 473 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 259 | 53 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 550 | 2 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | -2 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 391 | 1 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 869 | 926 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 581 | 877 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 287 | 49 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 | 5 254 | 6 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 | 9 993 | 5 157 | 10 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 15 247 | 5 157 | 16 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 587 | |||
UX | Autres créances clients | 588 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 448 | 679 860 | 16 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 548 | 10 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 539 | 26 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 682 | 325 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442 | 191 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 453 | 66 453 | ||
VW | T.V.A. | 101 556 | 101 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 | 8 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 | 1 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951 | 733 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 750 | 6 574 | 10 176 | 8 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 567 | 10 254 | 24 313 | 34 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 587 | 16 587 | 16 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 904 | 16 828 | 51 077 | 59 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 635 | 588 635 | 165 348 | |
BZ | Autres créances | 12 489 | 12 489 | 45 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 197 | 102 197 | 100 723 | |
CF | Disponibilités | 294 030 | 294 030 | 158 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 737 | 78 737 | 60 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 087 | 1 076 087 | 530 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 991 | 16 828 | 1 127 164 | 590 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 18 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 17 200 | 17 200 | ||
DH | Report à nouveau | 155 611 | 107 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287 | 49 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 189 | 2 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 213 | 196 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 | 10 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539 | 6 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 717 | 366 650 | ||
EA | Autres dettes | 1 947 | 3 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 7 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 951 | 394 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 164 | 590 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 247 | 925 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 054 | 202 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 795 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 792 | 446 759 | ||
FZ | Charges sociales | 353 560 | 193 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 247 | 3 892 | ||
GE | Autres charges | 14 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 462 | 873 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 785 | 52 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 473 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 259 | 53 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 550 | 2 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | -2 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 391 | 1 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 869 | 926 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 581 | 877 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 287 | 49 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 | 5 254 | 6 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 | 9 993 | 5 157 | 10 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 15 247 | 5 157 | 16 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 587 | |||
UX | Autres créances clients | 588 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 448 | 679 860 | 16 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 548 | 10 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 539 | 26 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 682 | 325 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442 | 191 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 453 | 66 453 | ||
VW | T.V.A. | 101 556 | 101 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 | 8 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 | 1 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951 | 733 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 750 | 6 574 | 10 176 | 8 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 567 | 10 254 | 24 313 | 34 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 587 | 16 587 | 16 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 904 | 16 828 | 51 077 | 59 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 635 | 588 635 | 165 348 | |
BZ | Autres créances | 12 489 | 12 489 | 45 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 197 | 102 197 | 100 723 | |
CF | Disponibilités | 294 030 | 294 030 | 158 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 737 | 78 737 | 60 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 087 | 1 076 087 | 530 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 991 | 16 828 | 1 127 164 | 590 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 18 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 17 200 | 17 200 | ||
DH | Report à nouveau | 155 611 | 107 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287 | 49 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 189 | 2 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 213 | 196 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 | 10 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539 | 6 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 717 | 366 650 | ||
EA | Autres dettes | 1 947 | 3 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 7 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 951 | 394 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 164 | 590 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 247 | 925 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 054 | 202 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 795 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 792 | 446 759 | ||
FZ | Charges sociales | 353 560 | 193 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 247 | 3 892 | ||
GE | Autres charges | 14 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 462 | 873 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 785 | 52 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 473 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 259 | 53 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 550 | 2 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | -2 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 391 | 1 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 869 | 926 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 581 | 877 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 287 | 49 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 | 5 254 | 6 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 | 9 993 | 5 157 | 10 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 15 247 | 5 157 | 16 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 587 | |||
UX | Autres créances clients | 588 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 448 | 679 860 | 16 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 548 | 10 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 539 | 26 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 682 | 325 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442 | 191 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 453 | 66 453 | ||
VW | T.V.A. | 101 556 | 101 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 | 8 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 | 1 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951 | 733 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 750 | 6 574 | 10 176 | 8 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 567 | 10 254 | 24 313 | 34 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 587 | 16 587 | 16 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 904 | 16 828 | 51 077 | 59 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 635 | 588 635 | 165 348 | |
BZ | Autres créances | 12 489 | 12 489 | 45 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 197 | 102 197 | 100 723 | |
CF | Disponibilités | 294 030 | 294 030 | 158 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 737 | 78 737 | 60 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 087 | 1 076 087 | 530 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 991 | 16 828 | 1 127 164 | 590 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 18 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 17 200 | 17 200 | ||
DH | Report à nouveau | 155 611 | 107 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287 | 49 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 189 | 2 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 213 | 196 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 | 10 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539 | 6 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 717 | 366 650 | ||
EA | Autres dettes | 1 947 | 3 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 7 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 951 | 394 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 164 | 590 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 247 | 925 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 054 | 202 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 795 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 792 | 446 759 | ||
FZ | Charges sociales | 353 560 | 193 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 247 | 3 892 | ||
GE | Autres charges | 14 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 462 | 873 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 785 | 52 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 473 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 259 | 53 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 550 | 2 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | -2 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 391 | 1 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 869 | 926 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 581 | 877 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 287 | 49 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 | 5 254 | 6 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 | 9 993 | 5 157 | 10 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 15 247 | 5 157 | 16 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 587 | |||
UX | Autres créances clients | 588 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 448 | 679 860 | 16 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 548 | 10 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 539 | 26 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 682 | 325 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442 | 191 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 453 | 66 453 | ||
VW | T.V.A. | 101 556 | 101 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 | 8 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 | 1 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951 | 733 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 750 | 6 574 | 10 176 | 8 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 567 | 10 254 | 24 313 | 34 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 587 | 16 587 | 16 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 904 | 16 828 | 51 077 | 59 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 635 | 588 635 | 165 348 | |
BZ | Autres créances | 12 489 | 12 489 | 45 407 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 197 | 102 197 | 100 723 | |
CF | Disponibilités | 294 030 | 294 030 | 158 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 737 | 78 737 | 60 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 087 | 1 076 087 | 530 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 991 | 16 828 | 1 127 164 | 590 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 18 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 17 200 | 17 200 | ||
DH | Report à nouveau | 155 611 | 107 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287 | 49 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 189 | 2 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 213 | 196 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 | 10 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539 | 6 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 717 | 366 650 | ||
EA | Autres dettes | 1 947 | 3 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 7 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 951 | 394 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 164 | 590 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 050 | 84 760 | 1 814 809 | 925 574 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426 | |||
FQ | Autres produits | 12 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 247 | 925 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 054 | 202 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 795 | 26 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 889 792 | 446 759 | ||
FZ | Charges sociales | 353 560 | 193 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 247 | 3 892 | ||
GE | Autres charges | 14 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 462 | 873 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 785 | 52 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 473 | 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 259 | 53 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 550 | 2 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728 | 2 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | -2 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 391 | 1 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 869 | 926 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 581 | 877 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 287 | 49 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 | 5 254 | 6 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 | 9 993 | 5 157 | 10 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 | 15 247 | 5 157 | 16 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 | 6 550 | 9 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 587 | |||
UX | Autres créances clients | 588 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 537 | |||
VB | T. V. A. | 4 903 | |||
VP | Divers | 3 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 448 | 679 860 | 16 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 548 | 10 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 539 | 26 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 682 | 325 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 442 | 191 442 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 453 | 66 453 | ||
VW | T.V.A. | 101 556 | 101 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 | 8 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 | 1 947 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951 | 733 951 |