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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 802 | 7 802 | ||
AH | Fonds commercial | 11 662 | 11 662 | 11 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294 | 8 294 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 815 | 42 209 | 32 606 | 1 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | 1 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 009 | 58 305 | 45 704 | 14 694 |
BT | Marchandises | 160 807 | 28 600 | 132 207 | 157 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 188 | 1 400 | 104 788 | 201 493 |
BZ | Autres créances | 12 889 | 12 889 | 16 603 | |
CF | Disponibilités | 122 689 | 122 689 | 86 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 997 | 10 997 | 7 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 413 571 | 30 000 | 383 571 | 469 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 581 | 88 305 | 429 275 | 484 632 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 845 | 113 845 | ||
DH | Report à nouveau | -41 958 | -63 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355 | 21 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 259 242 | 236 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 517 | 31 517 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 517 | 31 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852 | 31 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239 | 129 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 704 | 55 837 | ||
EA | Autres dettes | 10 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 517 | 216 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 275 | 484 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 476 | 216 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 886 264 | 31 807 | 918 071 | 939 136 |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | ||
FG | Production vendue services | 25 487 | 25 487 | 30 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 910 752 | 31 807 | 942 559 | 970 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 973 | 35 305 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 535 | 1 005 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 592 | 594 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 909 | -34 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 | 3 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 505 | 194 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 3 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 990 | 151 791 | ||
FZ | Charges sociales | 34 764 | 45 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 710 | 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 | 22 247 | ||
GE | Autres charges | 8 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 937 961 | 981 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 573 | 24 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 072 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 072 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 072 | -2 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 502 | 21 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 853 | -464 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 423 | 1 005 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 068 | 984 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 355 | 21 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 783 | 1 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 2 948 | 7 802 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 741 | 6 762 | 50 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595 | 9 710 | 58 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 517 | 31 517 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 900 | 300 | 28 600 | |
6T | Sur comptes clients | 14 376 | 914 | 13 890 | 1 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 276 | 914 | 14 190 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 793 | 914 | 14 190 | 61 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 914 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 436 | 1 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 678 | |||
UX | Autres créances clients | 104 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 065 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VP | Divers | 3 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 511 | 131 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456 | 10 416 | 27 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 239 | 12 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 590 | 7 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558 | 26 558 | ||
VW | T.V.A. | 13 509 | 13 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 | 1 047 | ||
VI | Groupe et associés | 29 852 | 29 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 | 10 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 | 111 476 | 27 040 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737 |