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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 105 | 16 467 | 638 | 71 |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 422 709 | 117 736 | 304 973 | 331 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786 | 164 025 | 20 761 | 19 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 776 | 109 787 | 32 990 | 40 328 |
CU | Autres participations | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 156 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 320 | 2 320 | 2 320 | |
BF | Prêts | 3 624 | 3 624 | 7 658 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 566 | 18 566 | 17 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 743 | 408 015 | 398 728 | 434 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 268 414 | 957 | 267 457 | 204 912 |
BN | En cours de production de biens | 26 519 | 26 519 | 62 850 | |
BT | Marchandises | 289 606 | 289 606 | 131 218 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | 10 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 572 877 | 40 887 | 3 531 990 | 2 585 379 |
BZ | Autres créances | 205 592 | 205 592 | 264 067 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 42 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 308 | 56 308 | 31 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 421 578 | 41 843 | 4 379 734 | 3 332 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 320 | 449 859 | 4 778 462 | 3 767 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 000 | 256 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890 | 295 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 600 | 25 600 | ||
DG | Autres réserves | 419 202 | 648 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 255 | -229 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 280 947 | 996 692 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 942 | 929 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557 | 225 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 239 | 77 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 305 | 788 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 496 | 723 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 | |||
EA | Autres dettes | 1 598 | 6 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 378 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 497 515 | 2 770 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 462 | 3 767 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 053 | 461 053 | 515 082 | |
FG | Production vendue services | 7 713 718 | -1 028 | 7 712 689 | 5 969 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 174 771 | -1 028 | 8 173 743 | 6 484 690 |
FM | Production stockée | -36 331 | -77 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 614 | 39 097 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 188 272 | 6 446 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 171 | 351 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -158 388 | -21 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 209 | 2 447 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 672 | 108 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 243 223 | 1 345 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 531 | 93 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 383 085 | 1 423 723 | ||
FZ | Charges sociales | 757 939 | 812 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 749 | 51 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 747 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 20 065 | 43 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 658 | 6 665 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 614 | -219 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | 1 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 1 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 217 | 19 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 217 | 19 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 175 | -17 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 439 | -236 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332 | 1 061 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042 | 283 419 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 | 285 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633 | 32 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | 247 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831 | 280 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 456 | 4 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 689 | 6 732 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 434 | 6 962 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 255 | -229 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273 | 194 | 16 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 829 | 127 | 957 | |
6T | Sur comptes clients | 28 829 | 17 620 | 5 562 | 40 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 659 | 17 747 | 5 562 | 41 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 747 | 5 562 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 624 | 3 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 566 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 960 | |||
UX | Autres créances clients | 3 421 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 820 | |||
VB | T. V. A. | 48 480 | |||
VP | Divers | 47 771 | |||
VC | Groupe et associés | 15 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 967 | 3 790 630 | 66 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 646 | 1 092 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296 | 41 539 | 51 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 305 | 1 274 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 774 | 15 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 471 | 146 471 | ||
VW | T.V.A. | 660 678 | 660 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574 | 13 574 | ||
VI | Groupe et associés | 121 557 | 121 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 | 1 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 378 | 12 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 276 | 3 380 519 | 51 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134 |