Portail de la ville
de Marolles
de Marolles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 | 756 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 179 | 71 188 | 990 | 1 087 |
AV | Immobilisations en cours | 172 770 | 172 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 700 | 42 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 356 205 | 71 944 | 25 284 261 | 25 071 587 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 022 | 19 022 | 42 354 | |
BZ | Autres créances | 1 333 906 | 1 333 906 | 2 343 288 | |
CF | Disponibilités | 1 604 846 | 1 604 846 | 58 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 579 | 5 579 | 5 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 963 353 | 2 963 353 | 2 450 233 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 234 211 | 234 211 | 309 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 553 772 | 71 944 | 28 481 827 | 27 831 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 800 | 8 001 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 314 464 | 258 102 | ||
DG | Autres réserves | 5 974 833 | 4 903 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 800 | 93 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 425 323 | 14 384 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 590 428 | 5 199 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 353 | 7 446 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 230 | 524 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 665 | 75 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 825 | 201 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 056 504 | 13 446 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 827 | 27 831 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 675 | 90 700 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 677 | 1 395 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 811 | 735 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744 | 17 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 189 | 259 932 | ||
FZ | Charges sociales | 154 302 | 124 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 645 | 88 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 693 | 1 225 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 983 | 169 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 794 | 25 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 663 794 | 1 675 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 952 429 | 967 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 952 429 | 967 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 711 364 | 708 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 348 | 877 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 513 | 6 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 767 | 21 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 280 | 28 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 280 | -21 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -279 357 | -270 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 471 | 3 078 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 046 | 1 950 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 425 | 1 127 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 530 | 659 | 71 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286 | 659 | 71 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 033 | 14 767 | 107 800 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 700 | 40 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 013 | |||
VC | Groupe et associés | 1 291 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 745 | 1 397 045 | 2 700 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 590 428 | 247 531 | 5 342 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 231 | 1 541 231 | 4 396 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 666 | 49 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 243 | 51 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 503 | 75 503 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 258 | 223 258 | ||
VW | T.V.A. | 57 765 | 57 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058 | 2 058 | ||
VI | Groupe et associés | 1 069 231 | 1 069 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 504 | 3 317 607 | 9 738 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000 |