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de Chamonix-Mont-Blanc

AQUILA HYGIENE SAS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 30/03/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53332699700020 / Siren : 533326997 / NIC : 00020
N° de TVA : FR 50 533326997
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
AQUILA HYGIENE SAS
Adresse :
64 Route DE CHEVIGNY
21130 AUXONNE
Historique de l'établissement :
30/04/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
30/03/2012 : Succession
Prédécesseur : AQUILA HYGIENE SAS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/07/2011
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
08/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°750
NOJO : 2104MYG39409600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°267
NOJO : 002104MYG377509
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HIRUNDO SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT
22/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2433
NOJO : 2104MYG36452800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4581
NOJO : 2104MYG34258500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2137
NOJO : 210431615100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°584
NOJO : 210429961500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°1114
NOJO : 000002104286039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HIRUNDO SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AEC2F SARL (SARL)
25/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°606
NOJO : 000002104279647
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 9529938 EUR
09/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°356
NOJO : 210427880300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°205
NOJO : 000002104265818
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HIRUNDO SAS (SAS) ; Directeur général : BRAMI Luc, Michel, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AEC2F SARL (SARL)
17/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°874
NOJO : 210426015500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°543
NOJO : BXB16279000754I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HIRUNDO SAS (SAS) Directeur général : BRAMI Luc, Michel, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : H & U AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : LHUILLIER christian Commissaire aux comptes suppléant : FICHERE Jean, Pascal Commissaire aux comptes suppléant : AEC2F SARL (SARL)
15/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1674
NOJO : 210423962500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1665
NOJO : 210422260700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1068
NOJO : 210420920100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/05/2012 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°350
NOJO : BXA12143001369O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 16/05/2012
Date de commencement d'activité : 30/03/2012
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Dijon 533 326 997
Dénomination : AQUILA HYGIENE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HIRUNDO SAS (SAS) Directeur général : BRAMI Luc, Michel, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : HENAUT Vincent Commissaire aux comptes titulaire : LHUILLIER christian Commissaire aux comptes suppléant : H & U AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FICHERE Jean, Pascal
Montant du capital : 8001800 EUR
Historique de l'unité légale :
31/12/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
30/03/2012 : code NIC
Code NIC : 00020
Représentants légaux :
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Morale

Nom : HIRUNDO SAS
Siren : 533361804
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
25 rue chateaubriand
75008 Paris 08
FRANCE
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Physique

Nom : BRAMI Luc Michel Marcel
Né le 15/01/1966 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
40 rue Gabriel Péri
92700 Colombes
FRANCE
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Morale

Nom : H & U AUDIT
Siren : 442428348
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
23 rue Lavoisier
75008 Paris 08
FRANCE
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Physique

Nom : LHUILLIER Christian
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 rue Ernest Bailly
21000 Dijon
FRANCE
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Morale

Nom : AEC2F SARL
Siren : 800236127
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue Audubon
75012 Paris 12
FRANCE
30/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Personne Physique

Nom : FICHERE Jean Pascal
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
103 avenue Eisenhower
39100 Dole
FRANCE
Dépôts des actes :
20/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°6316 déposé le 30/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
30/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°2780 déposé le 16/05/2012
Etat : Déposé
Décision : ancien siège social : 25 rue chateaubriand 75008 PARIS
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°2780 déposé le 16/05/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°2780 déposé le 16/05/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
30/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
64 route de chevigny
21130 Auxonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/03/2012
Activité : prise de participation dans toutes sociétés françaises et étrangères, emprunt de tous fonds nécessaires, animation de groupe pour toutes sociétés dans laquelle elle détiendra directement ou indirectement une participation
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort) de : 25 rue Chateaubriand 75008 PARIS, au : 64 route de Chevigny 21130 AUXONNE, à compter du 30 mars 201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/09/2016 : AQUILA HYGIENE SAS
Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/05/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 8001800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°7776 déposé le 07/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°11470 déposé le 04/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2012B00491
Dépôt : N°2316 déposé le 07/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 6195 du 19/07/2022
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 8480 du 02/08/2021
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 5009 du 23/07/2020
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 11398 du 10/09/2019
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 7488 du 05/11/2018
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 9548 du 06/10/2017
Numéro de gestion : 2012B00491
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires756756
ATAutres immobilisations corporelles72 17971 1889901 087
AVImmobilisations en cours172 770172 770
BHAutres immobilisations financières42 70042 7002 700
BJTOTAL (I)25 356 20571 94425 284 26125 071 587
BXClients et comptes rattachés19 02219 02242 354
BZAutres créances1 333 9061 333 9062 343 288
CFDisponibilités1 604 8461 604 84658 979
CHCharges constatées d’avance5 5795 5795 612
CJTOTAL (II)2 963 3532 963 3532 450 233
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt234 211234 211309 198
COTOTAL GENERAL (0 à V)28 553 77271 94428 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel8 001 8008 001 800
DDRéserve légale (1)314 464258 102
DGAutres réserves5 974 8334 903 946
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 026 4251 127 248
DKProvisions réglementées107 80093 032
DLTOTAL (I)15 425 32314 384 131
DSEmprunts obligataires convertibles5 590 4285 199 403
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 937 3537 446 922
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 069 230524 181
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés49 66575 355
DYDettes fiscales et sociales409 825201 028
ECTOTAL (IV)13 056 50413 446 891
EETOTAL GENERAL (I à V)28 481 82727 831 022
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 305 0001 305 0001 305 000
FJChiffres d’affaires nets1 305 0001 305 0001 305 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges92 67590 700
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 397 6771 395 700
FWAutres achats et charges externes696 811735 717
FXImpôts, taxes et versements assimilés18 74417 148
FYSalaires et traitements322 189259 932
FZCharges sociales154 302124 789
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 64588 388
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 267 6931 225 976
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)129 983169 723
GJProduits financiers de participations1 650 0001 650 000
GLAutres intérêts et produits assimilés13 79425 794
GPTotal des produits financiers (V)1 663 7941 675 794
GRIntérêts et charges assimilées952 429967 562
GUTotal des charges financières (VI)952 429967 562
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)711 364708 232
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)841 348877 955
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges6 750
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 750
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion79 5136 750
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 76721 560
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)94 28028 310
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-94 280-21 560
HKImpôts sur les bénéfices (X)-279 357-270 853
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 061 4713 078 244
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 035 0461 950 996
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 026 4251 127 248
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles70 53065971 189
0NAMORTISSEMENTS Total Général71 28665971 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires107 800
3ZTotal Provisions réglementées93 03314 767107 800
7CTOTAL GENERAL93 03314 767107 800
UJ- Exceptionnelles14 767
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières42 70040 000
VAClients douteux ou litigieux19 023
VNAutres impôts, taxes versements assimilés41 013
VCGroupe et associés1 291 430
VSCharges constatées d’avance5 580
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 399 7451 397 0452 700
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus5 590 428247 5315 342 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine122122
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 937 2311 541 2314 396 000
8BFournisseurs et comptes rattaché49 66649 666
8CPersonnel et comptes rattachés51 24351 243
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux75 50375 503
8EImpôts sur les bénéfices223 258223 258
VWT.V.A.57 76557 765
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0582 058
VIGroupe et associés1 069 2311 069 231
VYTOTAL – ETAT DES DETTES13 056 5043 317 6079 738 898
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice373 710
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice1 500 000

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