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Déposant 1 : AQUILA PARTICIPATIONS, SAS
Numéro de SIREN : 524474335
Adresse :
5 avenue Roger Hennequin
78190 TRAPPES
FR
Mandataire 1 : AQUILA PARTICIPATIONS, M. William Monin
Adresse :
5 avenue Roger Hennequin
78190 TRAPPES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 573 | 61 573 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
CU | Autres participations | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 177 454 | 1 177 054 | 400 | 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 892 | 2 892 | 1 527 | |
BZ | Autres créances | 288 349 | 288 349 | 344 168 | |
CF | Disponibilités | 23 683 | 23 683 | 45 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 450 | 2 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 375 | 317 375 | 391 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829 | 1 177 054 | 317 775 | 391 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 654 | 4 654 | ||
DH | Report à nouveau | -1 083 663 | -1 067 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593 | -16 057 | ||
DL | TOTAL (I) | -370 414 | -379 007 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859 | 183 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 | 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 969 | 48 125 | ||
EA | Autres dettes | 7 515 | 537 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 190 | 770 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 775 | 391 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568 | 135 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 816 | 283 816 | 226 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 | 2 030 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 739 | 229 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 042 | 10 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738 | 8 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 373 | 149 337 | ||
FZ | Charges sociales | 69 119 | 67 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 209 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 275 | 243 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 463 | -14 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 147 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | 2 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 419 | 12 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 419 | 12 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 272 | -10 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 191 | -24 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 288 | 231 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 695 | 247 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 593 | -16 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574 | 61 574 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 | 61 574 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 480 | 1 115 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 287 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 692 | 293 692 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 598 | 3 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843 | 61 288 | 63 555 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 503 953 | 46 886 | 268 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 | 1 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675 | 32 675 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 710 | 710 | ||
VI | Groupe et associés | 7 453 | 7 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 | 62 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190 | 167 568 | 332 418 | 188 204 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 874 |