Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 375 | 27 375 | ||
AH | Fonds commercial | 81 536 | 81 536 | 81 536 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 613 | 547 | 66 | 70 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 297 | 35 306 | 128 991 | 140 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 240 | 25 728 | 23 512 | 35 445 |
AV | Immobilisations en cours | 3 060 | 3 060 | 2 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 121 | 88 956 | 237 165 | 259 691 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 874 | 874 | 834 | |
BT | Marchandises | 40 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 5 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | 8 358 | |
BZ | Autres créances | 9 108 | 9 108 | 1 850 | |
CF | Disponibilités | 41 921 | 41 921 | 76 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | ||
CJ | TOTAL (II) | 63 594 | 63 594 | 93 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714 | 88 956 | 300 759 | 352 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 | -10 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 | -960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 684 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 820 | 292 976 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 10 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 081 | 6 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 604 | 353 892 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 759 | 352 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 | 316 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 577 | 5 577 | 5 744 | |
FG | Production vendue services | 98 150 | 98 150 | 125 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 727 | 103 727 | 131 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 727 | 131 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131 | 4 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -834 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 543 | 70 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 | 2 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 475 | 4 800 | ||
FZ | Charges sociales | 3 826 | 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 804 | 30 399 | ||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 390 | 111 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 662 | 19 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 | 1 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 289 | 1 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 | -1 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 952 | 17 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 | 109 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 | 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 29 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 067 | -28 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 329 | 132 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 214 | 143 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 | -10 960 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 375 | 27 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 | 512 | 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740 | 31 293 | 61 034 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 151 | 31 804 | 88 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 806 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 579 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 | 16 798 | 1 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 953 | 7 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 | 568 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 | 1 477 | ||
VW | T.V.A. | 50 | 50 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989 | 2 989 | ||
VI | Groupe et associés | 286 818 | 286 818 | 286 818 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 854 | 13 036 | 286 818 | 286 818 |