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de Champniers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 476 | 88 480 | 3 996 | 6 787 |
AH | Fonds commercial | 556 134 | 556 134 | 556 134 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 348 | |||
AP | Constructions | 4 835 924 | 1 607 846 | 3 228 077 | 2 553 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035 | 1 188 308 | 1 971 727 | 1 059 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 841 | 659 818 | 546 024 | 505 232 |
AV | Immobilisations en cours | 358 267 | 358 267 | 522 406 | |
CU | Autres participations | 1 479 473 | 1 479 473 | 1 432 380 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 734 | 19 734 | 19 734 | |
BF | Prêts | 44 091 | 44 091 | 44 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 604 071 | 604 071 | 599 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 356 110 | 3 544 452 | 8 811 658 | 7 311 342 |
BT | Marchandises | 5 637 159 | 194 455 | 5 442 704 | 4 166 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188 | 58 188 | 33 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 002 654 | 12 970 | 989 684 | 787 196 |
BZ | Autres créances | 2 082 057 | 164 | 2 081 893 | 1 019 876 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 815 864 | 815 864 | 3 389 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 013 | 233 013 | 224 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 828 935 | 207 589 | 11 621 347 | 11 620 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045 | 3 752 040 | 20 433 005 | 18 931 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 112 | 61 117 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886 | 2 957 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 949 | 3 396 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 145 | 40 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 105 576 | 7 766 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500 | 5 435 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538 | 419 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043 | 2 607 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 380 | 2 402 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571 | 2 700 | ||
EA | Autres dettes | 101 410 | 97 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 127 429 | 10 965 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005 | 18 931 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323 | 6 369 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763 | 73 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 946 191 | 39 946 191 | 37 296 858 | |
FD | Production vendue biens | 9 520 083 | 9 520 083 | 9 556 653 | |
FG | Production vendue services | 757 180 | 757 180 | 743 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 223 454 | 50 223 454 | 47 596 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 881 | 371 965 | ||
FQ | Autres produits | 86 447 | 87 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 882 997 | 48 056 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 720 298 | 35 442 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 316 | 78 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | 192 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 577 752 | 2 992 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 590 | 808 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 292 421 | 4 052 211 | ||
FZ | Charges sociales | 1 500 541 | 1 425 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 523 | 520 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 589 | 185 644 | ||
GE | Autres charges | 55 108 | 13 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 614 595 | 45 711 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 402 | 2 344 626 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 | 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 823 | 99 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086 | 10 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 624 | 60 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 533 | 169 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 849 | 141 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 849 | 141 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 684 | 28 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 336 301 | 2 373 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300 | 4 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551 | 105 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851 | 109 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196 | 15 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561 | 113 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 | -4 034 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086 | 561 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 139 | 503 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596 | 48 336 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230 | 47 031 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 152 | 176 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689 | 2 791 | 88 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426 | 591 732 | 569 187 | 3 455 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115 | 594 523 | 569 187 | 3 544 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 40 332 | 3 364 | 9 551 | 34 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 781 | 194 455 | 164 781 | 194 455 |
6T | Sur comptes clients | 20 674 | 12 970 | 20 674 | 12 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 275 | 164 | 2 275 | 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 730 | 207 589 | 187 730 | 207 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 062 | 210 953 | 197 281 | 441 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 589 | 187 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 364 | 9 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | ||
UP | Prêts | 44 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 604 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 242 | |||
UX | Autres créances clients | 999 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 547 | |||
VB | T. V. A. | 164 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 790 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952 | 3 317 790 | 648 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307 | 37 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192 | 1 349 086 | 2 795 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 734 | 53 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 043 | 3 106 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 960 | 1 148 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554 | 659 554 | ||
VW | T.V.A. | 40 252 | 40 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614 | 568 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578 | 77 578 | ||
VI | Groupe et associés | 53 784 | 53 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410 | 101 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429 | 7 196 323 | 2 795 986 | 1 135 120 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 476 | 88 480 | 3 996 | 6 787 |
AH | Fonds commercial | 556 134 | 556 134 | 556 134 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 348 | |||
AP | Constructions | 4 835 924 | 1 607 846 | 3 228 077 | 2 553 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035 | 1 188 308 | 1 971 727 | 1 059 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 841 | 659 818 | 546 024 | 505 232 |
AV | Immobilisations en cours | 358 267 | 358 267 | 522 406 | |
CU | Autres participations | 1 479 473 | 1 479 473 | 1 432 380 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 734 | 19 734 | 19 734 | |
BF | Prêts | 44 091 | 44 091 | 44 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 604 071 | 604 071 | 599 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 356 110 | 3 544 452 | 8 811 658 | 7 311 342 |
BT | Marchandises | 5 637 159 | 194 455 | 5 442 704 | 4 166 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188 | 58 188 | 33 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 002 654 | 12 970 | 989 684 | 787 196 |
BZ | Autres créances | 2 082 057 | 164 | 2 081 893 | 1 019 876 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 815 864 | 815 864 | 3 389 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 013 | 233 013 | 224 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 828 935 | 207 589 | 11 621 347 | 11 620 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045 | 3 752 040 | 20 433 005 | 18 931 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 112 | 61 117 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886 | 2 957 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 949 | 3 396 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 145 | 40 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 105 576 | 7 766 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500 | 5 435 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538 | 419 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043 | 2 607 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 380 | 2 402 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571 | 2 700 | ||
EA | Autres dettes | 101 410 | 97 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 127 429 | 10 965 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005 | 18 931 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323 | 6 369 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763 | 73 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 946 191 | 39 946 191 | 37 296 858 | |
FD | Production vendue biens | 9 520 083 | 9 520 083 | 9 556 653 | |
FG | Production vendue services | 757 180 | 757 180 | 743 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 223 454 | 50 223 454 | 47 596 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 881 | 371 965 | ||
FQ | Autres produits | 86 447 | 87 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 882 997 | 48 056 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 720 298 | 35 442 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 316 | 78 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | 192 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 577 752 | 2 992 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 590 | 808 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 292 421 | 4 052 211 | ||
FZ | Charges sociales | 1 500 541 | 1 425 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 523 | 520 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 589 | 185 644 | ||
GE | Autres charges | 55 108 | 13 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 614 595 | 45 711 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 402 | 2 344 626 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 | 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 823 | 99 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086 | 10 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 624 | 60 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 533 | 169 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 849 | 141 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 849 | 141 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 684 | 28 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 336 301 | 2 373 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300 | 4 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551 | 105 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851 | 109 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196 | 15 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561 | 113 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 | -4 034 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086 | 561 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 139 | 503 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596 | 48 336 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230 | 47 031 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 152 | 176 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689 | 2 791 | 88 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426 | 591 732 | 569 187 | 3 455 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115 | 594 523 | 569 187 | 3 544 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 40 332 | 3 364 | 9 551 | 34 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 781 | 194 455 | 164 781 | 194 455 |
6T | Sur comptes clients | 20 674 | 12 970 | 20 674 | 12 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 275 | 164 | 2 275 | 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 730 | 207 589 | 187 730 | 207 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 062 | 210 953 | 197 281 | 441 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 589 | 187 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 364 | 9 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | ||
UP | Prêts | 44 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 604 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 242 | |||
UX | Autres créances clients | 999 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 547 | |||
VB | T. V. A. | 164 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 790 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952 | 3 317 790 | 648 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307 | 37 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192 | 1 349 086 | 2 795 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 734 | 53 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 043 | 3 106 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 960 | 1 148 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554 | 659 554 | ||
VW | T.V.A. | 40 252 | 40 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614 | 568 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578 | 77 578 | ||
VI | Groupe et associés | 53 784 | 53 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410 | 101 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429 | 7 196 323 | 2 795 986 | 1 135 120 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 476 | 88 480 | 3 996 | 6 787 |
AH | Fonds commercial | 556 134 | 556 134 | 556 134 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 348 | |||
AP | Constructions | 4 835 924 | 1 607 846 | 3 228 077 | 2 553 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035 | 1 188 308 | 1 971 727 | 1 059 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 841 | 659 818 | 546 024 | 505 232 |
AV | Immobilisations en cours | 358 267 | 358 267 | 522 406 | |
CU | Autres participations | 1 479 473 | 1 479 473 | 1 432 380 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 734 | 19 734 | 19 734 | |
BF | Prêts | 44 091 | 44 091 | 44 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 604 071 | 604 071 | 599 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 356 110 | 3 544 452 | 8 811 658 | 7 311 342 |
BT | Marchandises | 5 637 159 | 194 455 | 5 442 704 | 4 166 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188 | 58 188 | 33 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 002 654 | 12 970 | 989 684 | 787 196 |
BZ | Autres créances | 2 082 057 | 164 | 2 081 893 | 1 019 876 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 815 864 | 815 864 | 3 389 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 013 | 233 013 | 224 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 828 935 | 207 589 | 11 621 347 | 11 620 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045 | 3 752 040 | 20 433 005 | 18 931 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 112 | 61 117 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886 | 2 957 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 949 | 3 396 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 145 | 40 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 105 576 | 7 766 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500 | 5 435 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538 | 419 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043 | 2 607 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 380 | 2 402 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571 | 2 700 | ||
EA | Autres dettes | 101 410 | 97 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 127 429 | 10 965 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005 | 18 931 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323 | 6 369 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763 | 73 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 946 191 | 39 946 191 | 37 296 858 | |
FD | Production vendue biens | 9 520 083 | 9 520 083 | 9 556 653 | |
FG | Production vendue services | 757 180 | 757 180 | 743 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 223 454 | 50 223 454 | 47 596 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 881 | 371 965 | ||
FQ | Autres produits | 86 447 | 87 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 882 997 | 48 056 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 720 298 | 35 442 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 316 | 78 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | 192 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 577 752 | 2 992 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 590 | 808 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 292 421 | 4 052 211 | ||
FZ | Charges sociales | 1 500 541 | 1 425 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 523 | 520 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 589 | 185 644 | ||
GE | Autres charges | 55 108 | 13 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 614 595 | 45 711 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 402 | 2 344 626 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 | 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 823 | 99 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086 | 10 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 624 | 60 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 533 | 169 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 849 | 141 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 849 | 141 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 684 | 28 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 336 301 | 2 373 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300 | 4 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551 | 105 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851 | 109 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196 | 15 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561 | 113 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 | -4 034 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086 | 561 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 139 | 503 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596 | 48 336 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230 | 47 031 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 152 | 176 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689 | 2 791 | 88 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426 | 591 732 | 569 187 | 3 455 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115 | 594 523 | 569 187 | 3 544 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 40 332 | 3 364 | 9 551 | 34 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 781 | 194 455 | 164 781 | 194 455 |
6T | Sur comptes clients | 20 674 | 12 970 | 20 674 | 12 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 275 | 164 | 2 275 | 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 730 | 207 589 | 187 730 | 207 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 062 | 210 953 | 197 281 | 441 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 589 | 187 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 364 | 9 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | ||
UP | Prêts | 44 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 604 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 242 | |||
UX | Autres créances clients | 999 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 547 | |||
VB | T. V. A. | 164 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 790 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952 | 3 317 790 | 648 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307 | 37 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192 | 1 349 086 | 2 795 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 734 | 53 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 043 | 3 106 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 960 | 1 148 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554 | 659 554 | ||
VW | T.V.A. | 40 252 | 40 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614 | 568 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578 | 77 578 | ||
VI | Groupe et associés | 53 784 | 53 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410 | 101 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429 | 7 196 323 | 2 795 986 | 1 135 120 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 476 | 88 480 | 3 996 | 6 787 |
AH | Fonds commercial | 556 134 | 556 134 | 556 134 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 348 | |||
AP | Constructions | 4 835 924 | 1 607 846 | 3 228 077 | 2 553 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035 | 1 188 308 | 1 971 727 | 1 059 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 841 | 659 818 | 546 024 | 505 232 |
AV | Immobilisations en cours | 358 267 | 358 267 | 522 406 | |
CU | Autres participations | 1 479 473 | 1 479 473 | 1 432 380 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 734 | 19 734 | 19 734 | |
BF | Prêts | 44 091 | 44 091 | 44 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 604 071 | 604 071 | 599 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 356 110 | 3 544 452 | 8 811 658 | 7 311 342 |
BT | Marchandises | 5 637 159 | 194 455 | 5 442 704 | 4 166 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188 | 58 188 | 33 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 002 654 | 12 970 | 989 684 | 787 196 |
BZ | Autres créances | 2 082 057 | 164 | 2 081 893 | 1 019 876 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 815 864 | 815 864 | 3 389 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 013 | 233 013 | 224 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 828 935 | 207 589 | 11 621 347 | 11 620 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045 | 3 752 040 | 20 433 005 | 18 931 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 112 | 61 117 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886 | 2 957 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 949 | 3 396 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 145 | 40 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 105 576 | 7 766 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500 | 5 435 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538 | 419 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043 | 2 607 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 380 | 2 402 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571 | 2 700 | ||
EA | Autres dettes | 101 410 | 97 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 127 429 | 10 965 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005 | 18 931 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323 | 6 369 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763 | 73 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 946 191 | 39 946 191 | 37 296 858 | |
FD | Production vendue biens | 9 520 083 | 9 520 083 | 9 556 653 | |
FG | Production vendue services | 757 180 | 757 180 | 743 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 223 454 | 50 223 454 | 47 596 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 881 | 371 965 | ||
FQ | Autres produits | 86 447 | 87 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 882 997 | 48 056 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 720 298 | 35 442 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 316 | 78 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | 192 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 577 752 | 2 992 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 590 | 808 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 292 421 | 4 052 211 | ||
FZ | Charges sociales | 1 500 541 | 1 425 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 523 | 520 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 589 | 185 644 | ||
GE | Autres charges | 55 108 | 13 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 614 595 | 45 711 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 402 | 2 344 626 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 | 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 823 | 99 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086 | 10 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 624 | 60 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 533 | 169 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 849 | 141 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 849 | 141 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 684 | 28 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 336 301 | 2 373 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300 | 4 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551 | 105 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851 | 109 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196 | 15 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561 | 113 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 | -4 034 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086 | 561 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 139 | 503 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596 | 48 336 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230 | 47 031 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 152 | 176 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689 | 2 791 | 88 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426 | 591 732 | 569 187 | 3 455 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115 | 594 523 | 569 187 | 3 544 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 40 332 | 3 364 | 9 551 | 34 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 781 | 194 455 | 164 781 | 194 455 |
6T | Sur comptes clients | 20 674 | 12 970 | 20 674 | 12 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 275 | 164 | 2 275 | 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 730 | 207 589 | 187 730 | 207 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 062 | 210 953 | 197 281 | 441 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 589 | 187 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 364 | 9 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | ||
UP | Prêts | 44 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 604 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 242 | |||
UX | Autres créances clients | 999 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 547 | |||
VB | T. V. A. | 164 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 790 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952 | 3 317 790 | 648 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307 | 37 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192 | 1 349 086 | 2 795 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 734 | 53 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 043 | 3 106 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 960 | 1 148 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554 | 659 554 | ||
VW | T.V.A. | 40 252 | 40 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614 | 568 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578 | 77 578 | ||
VI | Groupe et associés | 53 784 | 53 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410 | 101 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429 | 7 196 323 | 2 795 986 | 1 135 120 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 476 | 88 480 | 3 996 | 6 787 |
AH | Fonds commercial | 556 134 | 556 134 | 556 134 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 348 | |||
AP | Constructions | 4 835 924 | 1 607 846 | 3 228 077 | 2 553 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035 | 1 188 308 | 1 971 727 | 1 059 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 841 | 659 818 | 546 024 | 505 232 |
AV | Immobilisations en cours | 358 267 | 358 267 | 522 406 | |
CU | Autres participations | 1 479 473 | 1 479 473 | 1 432 380 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | 66 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 734 | 19 734 | 19 734 | |
BF | Prêts | 44 091 | 44 091 | 44 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 604 071 | 604 071 | 599 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 356 110 | 3 544 452 | 8 811 658 | 7 311 342 |
BT | Marchandises | 5 637 159 | 194 455 | 5 442 704 | 4 166 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188 | 58 188 | 33 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 002 654 | 12 970 | 989 684 | 787 196 |
BZ | Autres créances | 2 082 057 | 164 | 2 081 893 | 1 019 876 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 815 864 | 815 864 | 3 389 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 233 013 | 233 013 | 224 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 828 935 | 207 589 | 11 621 347 | 11 620 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045 | 3 752 040 | 20 433 005 | 18 931 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 112 | 61 117 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886 | 2 957 886 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 114 | 6 114 | ||
DG | Autres réserves | 4 700 949 | 3 396 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 145 | 40 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 105 576 | 7 766 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500 | 5 435 306 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538 | 419 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043 | 2 607 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 380 | 2 402 390 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571 | 2 700 | ||
EA | Autres dettes | 101 410 | 97 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 127 429 | 10 965 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005 | 18 931 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323 | 6 369 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763 | 73 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 946 191 | 39 946 191 | 37 296 858 | |
FD | Production vendue biens | 9 520 083 | 9 520 083 | 9 556 653 | |
FG | Production vendue services | 757 180 | 757 180 | 743 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 223 454 | 50 223 454 | 47 596 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 881 | 371 965 | ||
FQ | Autres produits | 86 447 | 87 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 882 997 | 48 056 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 720 298 | 35 442 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 316 | 78 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 090 | 192 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 577 752 | 2 992 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 590 | 808 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 292 421 | 4 052 211 | ||
FZ | Charges sociales | 1 500 541 | 1 425 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 594 523 | 520 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 589 | 185 644 | ||
GE | Autres charges | 55 108 | 13 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 614 595 | 45 711 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 268 402 | 2 344 626 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 | 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 823 | 99 510 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 086 | 10 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 624 | 60 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 533 | 169 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 849 | 141 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 849 | 141 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 684 | 28 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 336 301 | 2 373 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300 | 4 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551 | 105 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851 | 109 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196 | 15 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561 | 113 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 | -4 034 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086 | 561 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 139 | 503 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596 | 48 336 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230 | 47 031 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 345 366 | 1 304 791 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 379 152 | 176 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689 | 2 791 | 88 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426 | 591 732 | 569 187 | 3 455 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115 | 594 523 | 569 187 | 3 544 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 40 332 | 3 364 | 9 551 | 34 145 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 781 | 194 455 | 164 781 | 194 455 |
6T | Sur comptes clients | 20 674 | 12 970 | 20 674 | 12 970 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 275 | 164 | 2 275 | 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 730 | 207 589 | 187 730 | 207 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 428 062 | 210 953 | 197 281 | 441 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 589 | 187 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 364 | 9 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 | 66 | ||
UP | Prêts | 44 091 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 604 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 242 | |||
UX | Autres créances clients | 999 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 547 | |||
VB | T. V. A. | 164 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 790 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952 | 3 317 790 | 648 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307 | 37 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192 | 1 349 086 | 2 795 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 734 | 53 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 043 | 3 106 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 148 960 | 1 148 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554 | 659 554 | ||
VW | T.V.A. | 40 252 | 40 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614 | 568 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578 | 77 578 | ||
VI | Groupe et associés | 53 784 | 53 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410 | 101 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429 | 7 196 323 | 2 795 986 | 1 135 120 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511 |