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du Tartre-Gaudran
du Tartre-Gaudran
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 15 650 | 15 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 846 | 1 499 718 | 449 128 | 190 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 920 | 159 417 | 81 503 | 107 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 070 | 9 070 | 12 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 519 486 | 1 674 785 | 844 701 | 615 607 |
BP | En cours de production de services | 532 500 | 532 500 | 420 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 300 518 | 5 300 518 | 1 973 170 | |
BZ | Autres créances | 1 314 518 | 1 314 518 | 856 910 | |
CF | Disponibilités | 458 511 | 458 511 | 837 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 | 39 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 606 085 | 7 606 085 | 4 088 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571 | 1 674 785 | 8 450 786 | 4 703 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 078 | 893 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 398 | -347 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 534 681 | 590 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 984 | 61 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 984 | 61 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268 | 248 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 755 | 1 078 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 531 | 716 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 116 568 | 2 008 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 882 122 | 4 052 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 786 | 4 703 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | 112 500 | -153 000 | ||
FQ | Autres produits | 116 241 | 89 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 631 962 | 6 518 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 036 | 305 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 036 | 305 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 559 037 | 4 088 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 766 | 48 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 510 849 | 1 319 860 | ||
FZ | Charges sociales | 880 030 | 739 787 | ||
GE | Autres charges | 14 238 | 22 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 505 696 | 6 774 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 265 | -256 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 360 | 48 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 360 | -48 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 426 | -351 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 | 1 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 398 | -347 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 802 | 244 984 | 1 674 785 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 625 | 8 757 | 36 398 | 33 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 757 | 36 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 144 | 6 615 075 | 9 070 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 268 | 58 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 755 | 1 545 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116 568 | 5 116 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 122 | 7 882 122 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 658 |