Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 588 | 30 631 | 2 957 | 5 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 387 | 275 924 | 56 463 | 45 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 420 | 203 020 | 84 400 | 105 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 691 | 509 575 | 145 116 | 157 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 141 | 319 141 | 191 846 | |
BN | En cours de production de biens | 44 224 | 44 224 | 17 904 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 127 637 | 127 637 | 108 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 523 | 1 800 | 507 723 | 640 919 |
BZ | Autres créances | 53 376 | 53 376 | 147 155 | |
CF | Disponibilités | 22 579 | 22 579 | 27 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 950 | 23 950 | 9 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 430 | 1 800 | 1 098 630 | 1 143 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 121 | 511 375 | 1 243 747 | 1 301 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 100 | 154 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 410 | 15 410 | ||
DG | Autres réserves | 662 192 | 645 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 897 | 66 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 593 | 881 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 24 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 38 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050 | 186 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 819 | 142 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 2 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 153 | 394 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 747 | 1 301 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 153 | 394 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 347 | 340 347 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 664 497 | 43 841 | 708 338 | 582 663 |
FG | Production vendue services | 787 485 | 787 485 | 1 001 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 329 | 43 841 | 1 836 170 | 1 753 699 |
FM | Production stockée | 45 464 | -61 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 314 | 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 436 | 40 742 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 400 | 1 749 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 268 | 125 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 093 | 414 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 295 | 58 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 858 | 421 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 996 | 30 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 330 | 366 263 | ||
FZ | Charges sociales | 141 659 | 133 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 700 | 41 160 | ||
GE | Autres charges | 10 | 6 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 619 | 1 597 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 781 | 151 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 1 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 1 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 778 | 152 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 556 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529 | 67 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 026 | -61 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 907 | 24 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 265 | 1 757 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 368 | 1 690 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 897 | 66 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 436 | 33 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488 | 2 143 | 30 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 803 | 36 557 | 25 416 | 478 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 291 | 38 700 | 25 416 | 509 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 800 | 26 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 507 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 625 | |||
VB | T. V. A. | 8 044 | |||
VP | Divers | 25 896 | |||
VC | Groupe et associés | 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 145 | 586 849 | 1 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 050 | 157 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 913 | 34 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115 | 41 115 | ||
VW | T.V.A. | 41 129 | 41 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 188 | 8 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153 | 292 153 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 588 | 30 631 | 2 957 | 5 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 387 | 275 924 | 56 463 | 45 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 420 | 203 020 | 84 400 | 105 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 691 | 509 575 | 145 116 | 157 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 141 | 319 141 | 191 846 | |
BN | En cours de production de biens | 44 224 | 44 224 | 17 904 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 127 637 | 127 637 | 108 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 523 | 1 800 | 507 723 | 640 919 |
BZ | Autres créances | 53 376 | 53 376 | 147 155 | |
CF | Disponibilités | 22 579 | 22 579 | 27 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 950 | 23 950 | 9 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 430 | 1 800 | 1 098 630 | 1 143 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 121 | 511 375 | 1 243 747 | 1 301 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 100 | 154 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 410 | 15 410 | ||
DG | Autres réserves | 662 192 | 645 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 897 | 66 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 593 | 881 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 24 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 38 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050 | 186 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 819 | 142 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 2 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 153 | 394 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 747 | 1 301 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 153 | 394 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 347 | 340 347 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 664 497 | 43 841 | 708 338 | 582 663 |
FG | Production vendue services | 787 485 | 787 485 | 1 001 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 329 | 43 841 | 1 836 170 | 1 753 699 |
FM | Production stockée | 45 464 | -61 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 314 | 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 436 | 40 742 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 400 | 1 749 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 268 | 125 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 093 | 414 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 295 | 58 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 858 | 421 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 996 | 30 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 330 | 366 263 | ||
FZ | Charges sociales | 141 659 | 133 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 700 | 41 160 | ||
GE | Autres charges | 10 | 6 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 619 | 1 597 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 781 | 151 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 1 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 1 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 778 | 152 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 556 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529 | 67 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 026 | -61 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 907 | 24 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 265 | 1 757 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 368 | 1 690 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 897 | 66 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 436 | 33 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488 | 2 143 | 30 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 803 | 36 557 | 25 416 | 478 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 291 | 38 700 | 25 416 | 509 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 800 | 26 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 507 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 625 | |||
VB | T. V. A. | 8 044 | |||
VP | Divers | 25 896 | |||
VC | Groupe et associés | 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 145 | 586 849 | 1 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 050 | 157 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 913 | 34 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115 | 41 115 | ||
VW | T.V.A. | 41 129 | 41 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 188 | 8 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153 | 292 153 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 588 | 30 631 | 2 957 | 5 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 387 | 275 924 | 56 463 | 45 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 420 | 203 020 | 84 400 | 105 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 691 | 509 575 | 145 116 | 157 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 141 | 319 141 | 191 846 | |
BN | En cours de production de biens | 44 224 | 44 224 | 17 904 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 127 637 | 127 637 | 108 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 523 | 1 800 | 507 723 | 640 919 |
BZ | Autres créances | 53 376 | 53 376 | 147 155 | |
CF | Disponibilités | 22 579 | 22 579 | 27 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 950 | 23 950 | 9 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 430 | 1 800 | 1 098 630 | 1 143 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 121 | 511 375 | 1 243 747 | 1 301 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 100 | 154 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 410 | 15 410 | ||
DG | Autres réserves | 662 192 | 645 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 897 | 66 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 593 | 881 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 24 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 38 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050 | 186 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 819 | 142 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 2 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 153 | 394 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 747 | 1 301 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 153 | 394 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 347 | 340 347 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 664 497 | 43 841 | 708 338 | 582 663 |
FG | Production vendue services | 787 485 | 787 485 | 1 001 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 329 | 43 841 | 1 836 170 | 1 753 699 |
FM | Production stockée | 45 464 | -61 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 314 | 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 436 | 40 742 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 400 | 1 749 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 268 | 125 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 093 | 414 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 295 | 58 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 858 | 421 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 996 | 30 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 330 | 366 263 | ||
FZ | Charges sociales | 141 659 | 133 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 700 | 41 160 | ||
GE | Autres charges | 10 | 6 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 619 | 1 597 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 781 | 151 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 1 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 1 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 778 | 152 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 556 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529 | 67 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 026 | -61 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 907 | 24 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 265 | 1 757 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 368 | 1 690 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 897 | 66 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 436 | 33 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488 | 2 143 | 30 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 803 | 36 557 | 25 416 | 478 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 291 | 38 700 | 25 416 | 509 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 800 | 26 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 507 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 625 | |||
VB | T. V. A. | 8 044 | |||
VP | Divers | 25 896 | |||
VC | Groupe et associés | 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 145 | 586 849 | 1 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 050 | 157 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 913 | 34 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115 | 41 115 | ||
VW | T.V.A. | 41 129 | 41 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 188 | 8 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153 | 292 153 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 588 | 30 631 | 2 957 | 5 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 387 | 275 924 | 56 463 | 45 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 420 | 203 020 | 84 400 | 105 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 296 | 1 296 | 1 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 691 | 509 575 | 145 116 | 157 622 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 319 141 | 319 141 | 191 846 | |
BN | En cours de production de biens | 44 224 | 44 224 | 17 904 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 127 637 | 127 637 | 108 493 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 523 | 1 800 | 507 723 | 640 919 |
BZ | Autres créances | 53 376 | 53 376 | 147 155 | |
CF | Disponibilités | 22 579 | 22 579 | 27 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 950 | 23 950 | 9 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 430 | 1 800 | 1 098 630 | 1 143 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 121 | 511 375 | 1 243 747 | 1 301 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 100 | 154 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 410 | 15 410 | ||
DG | Autres réserves | 662 192 | 645 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 897 | 66 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 994 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 593 | 881 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 | 24 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 38 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050 | 186 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 819 | 142 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 2 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 153 | 394 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 747 | 1 301 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 153 | 394 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 347 | 340 347 | 169 606 | |
FD | Production vendue biens | 664 497 | 43 841 | 708 338 | 582 663 |
FG | Production vendue services | 787 485 | 787 485 | 1 001 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 792 329 | 43 841 | 1 836 170 | 1 753 699 |
FM | Production stockée | 45 464 | -61 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 314 | 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 436 | 40 742 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 400 | 1 749 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 268 | 125 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 093 | 414 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 295 | 58 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 858 | 421 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 996 | 30 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 330 | 366 263 | ||
FZ | Charges sociales | 141 659 | 133 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 700 | 41 160 | ||
GE | Autres charges | 10 | 6 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 619 | 1 597 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 781 | 151 487 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 313 | 1 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 | 1 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 | 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 778 | 152 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 556 | 6 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556 | 6 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529 | 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 529 | 67 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 026 | -61 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 907 | 24 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 265 | 1 757 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 368 | 1 690 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 897 | 66 808 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 436 | 33 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488 | 2 143 | 30 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 803 | 36 557 | 25 416 | 478 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 291 | 38 700 | 25 416 | 509 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 800 | 1 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 800 | 1 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 800 | 26 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 507 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 625 | |||
VB | T. V. A. | 8 044 | |||
VP | Divers | 25 896 | |||
VC | Groupe et associés | 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 145 | 586 849 | 1 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 050 | 157 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 913 | 34 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115 | 41 115 | ||
VW | T.V.A. | 41 129 | 41 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662 | 6 662 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 188 | 8 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 153 | 292 153 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025 |