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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 904 | 46 384 | 3 520 | 9 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 306 | 85 636 | 157 670 | 67 654 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 370 | 63 370 | 50 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 582 | 132 020 | 236 561 | 139 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 259 | 9 259 | 31 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 811 | 1 300 811 | 394 551 | |
BZ | Autres créances | 94 124 | 94 124 | 254 067 | |
CF | Disponibilités | 1 987 791 | 1 987 791 | 562 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 259 | 9 259 | 33 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 401 247 | 3 401 247 | 1 276 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 829 | 132 020 | 3 637 808 | 1 416 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 | 1 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 623 | 70 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 | 117 | ||
DG | Autres réserves | 143 238 | 100 815 | ||
DH | Report à nouveau | -23 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 930 | 42 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 848 | 215 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 725 | 13 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 725 | 13 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 893 | 438 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | 52 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 396 | 321 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 679 | 240 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506 | |||
EA | Autres dettes | 1 204 | 81 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 444 553 | 52 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 332 234 | 1 188 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 808 | 1 416 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 844 | 1 188 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 461 782 | 9 771 | 5 471 553 | 3 121 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 461 782 | 9 771 | 5 471 553 | 3 121 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 467 | 1 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 484 033 | 3 138 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 469 | 2 255 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 947 | 12 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 480 | 644 792 | ||
FZ | Charges sociales | 299 918 | 177 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 987 | 39 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 322 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 125 | 3 143 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 907 | -5 303 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 756 | 8 840 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 | 10 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 917 | 19 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 917 | -19 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 990 | -24 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | 3 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 454 | 23 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256 | 96 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 251 | 96 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -797 | -72 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 263 | -140 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 488 | 3 161 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 557 | 3 119 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 930 | 42 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215 | 10 170 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 876 | 31 817 | 1 057 | 85 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 090 | 41 987 | 1 057 | 132 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 238 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 148 | 47 238 | 661 | 59 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 661 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 47 238 | 661 | 59 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 666 | 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 371 | 63 371 | ||
UX | Autres créances clients | 1 300 812 | 1 300 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 660 | 11 660 | ||
VB | T. V. A. | 62 277 | 62 277 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819 | 19 819 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 260 | 8 361 | 899 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 567 | 1 403 297 | 64 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879 | 3 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 014 | 68 624 | 314 390 | 30 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 27 300 | 24 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 397 | 530 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 460 | 75 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 383 | 125 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 347 855 | 347 855 | ||
VW | T.V.A. | 270 557 | 270 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 424 | 60 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 507 | 7 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 444 553 | 444 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 235 | 1 935 845 | 341 690 | 54 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 904 | 46 384 | 3 520 | 9 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 306 | 85 636 | 157 670 | 67 654 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 370 | 63 370 | 50 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 368 582 | 132 020 | 236 561 | 139 822 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 259 | 9 259 | 31 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 811 | 1 300 811 | 394 551 | |
BZ | Autres créances | 94 124 | 94 124 | 254 067 | |
CF | Disponibilités | 1 987 791 | 1 987 791 | 562 496 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 259 | 9 259 | 33 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 401 247 | 3 401 247 | 1 276 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 829 | 132 020 | 3 637 808 | 1 416 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 177 | 1 177 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 623 | 70 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 117 | 117 | ||
DG | Autres réserves | 143 238 | 100 815 | ||
DH | Report à nouveau | -23 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 930 | 42 423 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 848 | 215 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 725 | 13 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 725 | 13 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 893 | 438 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000 | 52 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 396 | 321 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 879 679 | 240 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506 | |||
EA | Autres dettes | 1 204 | 81 762 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 444 553 | 52 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 332 234 | 1 188 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 808 | 1 416 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 844 | 1 188 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 461 782 | 9 771 | 5 471 553 | 3 121 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 461 782 | 9 771 | 5 471 553 | 3 121 177 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 467 | 1 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 484 033 | 3 138 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 469 | 2 255 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 947 | 12 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 480 | 644 792 | ||
FZ | Charges sociales | 299 918 | 177 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 987 | 39 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | 12 548 | ||
GE | Autres charges | 322 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 097 125 | 3 143 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 386 907 | -5 303 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 756 | 8 840 | ||
GS | Différences négatives de change | 161 | 10 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 917 | 19 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 917 | -19 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 374 990 | -24 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560 | 3 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 454 | 23 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256 | 96 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 251 | 96 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -797 | -72 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 320 263 | -140 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 488 | 3 161 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 557 | 3 119 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 053 930 | 42 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215 | 10 170 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 876 | 31 817 | 1 057 | 85 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 090 | 41 987 | 1 057 | 132 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 238 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 487 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 148 | 47 238 | 661 | 59 725 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 661 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 47 238 | 661 | 59 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 666 | 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 371 | 63 371 | ||
UX | Autres créances clients | 1 300 812 | 1 300 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 660 | 11 660 | ||
VB | T. V. A. | 62 277 | 62 277 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819 | 19 819 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 260 | 8 361 | 899 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 567 | 1 403 297 | 64 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879 | 3 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 014 | 68 624 | 314 390 | 30 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 27 300 | 24 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 397 | 530 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 460 | 75 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 383 | 125 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 347 855 | 347 855 | ||
VW | T.V.A. | 270 557 | 270 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 424 | 60 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 507 | 7 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 | 1 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 444 553 | 444 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 235 | 1 935 845 | 341 690 | 54 700 |