de Étampes
Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
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94110 ARCUEIL
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
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23 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
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20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
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23 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
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20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
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23 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
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20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
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39 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
94250 GENTILLY
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20 rue de Chazelles
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29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
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20 rue de Chazelles
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
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23 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
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20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
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23 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
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20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
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23 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
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20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439289265
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
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23 AVENUE ARISTIDE BRIAND
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20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
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20 rue de Chazelles
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Déposant 1 : ARAMIS société par actions simplifiée
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Numéro de SIREN : 439289265
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Déposant 1 : ARAMIS SAS
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Mandataire 1 : ARAMIS
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Déposant 1 : ARAMIS Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 439289265
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Déposant 1 : ARAMIS SAS
Numéro de SIREN : 439289265
Mandataire 1 : ARAMIS SAS
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : ARAMIS SARL
Numéro de SIREN : 439289265
Mandataire 1 : ARAMIS SARL
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Déposant 1 : ARAMIS, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
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Bénéficiare 1 : ARAMIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 797 148 | 10 150 487 | 4 646 661 | 4 201 783 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 235 615 | 94 385 | 137 255 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 120 427 | 2 120 427 | 1 353 080 | |
AP | Constructions | 1 535 795 | 891 768 | 644 027 | 780 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 704 | 95 376 | 33 329 | 51 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 684 | 3 818 331 | 3 851 354 | 3 193 060 |
AV | Immobilisations en cours | 37 338 | 37 338 | 79 123 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | 763 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 385 900 | 15 191 576 | 12 194 324 | 10 559 153 |
BT | Marchandises | 51 106 872 | 248 569 | 50 858 303 | 42 040 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 856 998 | 856 998 | 289 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 969 272 | 339 118 | 12 630 154 | 8 904 523 |
BZ | Autres créances | 5 107 765 | 102 227 | 5 005 538 | 5 970 951 |
CF | Disponibilités | 7 102 191 | 7 102 191 | 22 507 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | 1 559 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 890 998 | 689 914 | 82 201 084 | 81 273 132 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 605 | 200 605 | 279 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 477 504 | 15 881 490 | 94 596 014 | 92 111 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 461 | 1 036 461 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 963 633 | 9 963 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 646 | 100 100 | ||
DH | Report à nouveau | 14 524 472 | 13 128 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 072 300 | 25 628 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 518 | 1 808 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 249 | 15 813 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172 000 | 22 814 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 889 237 | 11 683 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 008 | |||
EA | Autres dettes | 8 122 425 | 10 531 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 292 752 | 2 225 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 275 180 | 64 890 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 596 014 | 92 111 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 823 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 327 499 | 481 327 499 | 462 225 397 | |
FG | Production vendue services | 33 368 776 | 33 368 776 | 28 989 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 696 275 | 514 696 275 | 491 214 443 | |
FN | Production immobilisée | 3 923 450 | 2 974 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 541 | 2 317 402 | ||
FQ | Autres produits | 15 576 | 7 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 878 843 | 496 513 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 632 706 | 416 143 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 844 878 | 2 032 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 533 | 306 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 306 841 | 46 828 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880 033 | 2 691 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 395 214 | 14 945 261 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 882 | 5 931 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 979 813 | 2 906 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 093 | 473 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 436 | 1 053 918 | ||
GE | Autres charges | 37 301 | 32 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 709 973 | 493 344 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 168 870 | 3 169 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 203 | 13 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 203 | 13 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 505 | 288 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 013 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 518 | 289 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 315 | -276 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 924 555 | 2 893 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940 | 92 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 516 | 607 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 456 | 701 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 464 | 942 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 300 | 289 826 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 381 | 400 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 144 | 1 632 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 311 | -931 228 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 164 | 478 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 983 614 | 83 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 324 501 | 497 229 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 880 413 | 495 829 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 145 | 2 833 306 | 22 349 | 10 386 102 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 427 | 1 068 049 | 1 468 002 | 4 805 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 572 | 3 901 355 | 1 490 351 | 15 191 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 911 | 54 911 | ||
UX | Autres créances clients | 12 914 361 | 12 914 361 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | 14 667 | ||
VB | T. V. A. | 955 740 | 955 740 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 567 | 594 567 | ||
VC | Groupe et associés | 696 769 | 696 769 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 189 | 2 840 189 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591 665 | 23 770 026 | 821 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 518 | 697 549 | 277 969 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 145 982 | 14 145 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 172 000 | 24 172 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 415 258 | 2 415 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 110 | 2 364 110 | ||
VW | T.V.A. | 6 926 892 | 6 926 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 977 | 1 182 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 267 | 1 677 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122 425 | 8 122 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 292 752 | 2 292 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 275 180 | 63 997 211 | 277 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 797 148 | 10 150 487 | 4 646 661 | 4 201 783 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 235 615 | 94 385 | 137 255 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 120 427 | 2 120 427 | 1 353 080 | |
AP | Constructions | 1 535 795 | 891 768 | 644 027 | 780 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 704 | 95 376 | 33 329 | 51 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 684 | 3 818 331 | 3 851 354 | 3 193 060 |
AV | Immobilisations en cours | 37 338 | 37 338 | 79 123 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | 763 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 385 900 | 15 191 576 | 12 194 324 | 10 559 153 |
BT | Marchandises | 51 106 872 | 248 569 | 50 858 303 | 42 040 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 856 998 | 856 998 | 289 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 969 272 | 339 118 | 12 630 154 | 8 904 523 |
BZ | Autres créances | 5 107 765 | 102 227 | 5 005 538 | 5 970 951 |
CF | Disponibilités | 7 102 191 | 7 102 191 | 22 507 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | 1 559 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 890 998 | 689 914 | 82 201 084 | 81 273 132 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 605 | 200 605 | 279 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 477 504 | 15 881 490 | 94 596 014 | 92 111 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 461 | 1 036 461 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 963 633 | 9 963 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 646 | 100 100 | ||
DH | Report à nouveau | 14 524 472 | 13 128 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 072 300 | 25 628 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 518 | 1 808 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 249 | 15 813 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172 000 | 22 814 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 889 237 | 11 683 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 008 | |||
EA | Autres dettes | 8 122 425 | 10 531 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 292 752 | 2 225 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 275 180 | 64 890 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 596 014 | 92 111 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 823 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 327 499 | 481 327 499 | 462 225 397 | |
FG | Production vendue services | 33 368 776 | 33 368 776 | 28 989 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 696 275 | 514 696 275 | 491 214 443 | |
FN | Production immobilisée | 3 923 450 | 2 974 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 541 | 2 317 402 | ||
FQ | Autres produits | 15 576 | 7 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 878 843 | 496 513 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 632 706 | 416 143 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 844 878 | 2 032 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 533 | 306 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 306 841 | 46 828 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880 033 | 2 691 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 395 214 | 14 945 261 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 882 | 5 931 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 979 813 | 2 906 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 093 | 473 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 436 | 1 053 918 | ||
GE | Autres charges | 37 301 | 32 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 709 973 | 493 344 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 168 870 | 3 169 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 203 | 13 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 203 | 13 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 505 | 288 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 013 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 518 | 289 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 315 | -276 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 924 555 | 2 893 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940 | 92 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 516 | 607 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 456 | 701 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 464 | 942 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 300 | 289 826 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 381 | 400 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 144 | 1 632 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 311 | -931 228 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 164 | 478 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 983 614 | 83 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 324 501 | 497 229 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 880 413 | 495 829 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 145 | 2 833 306 | 22 349 | 10 386 102 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 427 | 1 068 049 | 1 468 002 | 4 805 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 572 | 3 901 355 | 1 490 351 | 15 191 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 911 | 54 911 | ||
UX | Autres créances clients | 12 914 361 | 12 914 361 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | 14 667 | ||
VB | T. V. A. | 955 740 | 955 740 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 567 | 594 567 | ||
VC | Groupe et associés | 696 769 | 696 769 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 189 | 2 840 189 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591 665 | 23 770 026 | 821 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 518 | 697 549 | 277 969 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 145 982 | 14 145 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 172 000 | 24 172 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 415 258 | 2 415 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 110 | 2 364 110 | ||
VW | T.V.A. | 6 926 892 | 6 926 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 977 | 1 182 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 267 | 1 677 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122 425 | 8 122 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 292 752 | 2 292 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 275 180 | 63 997 211 | 277 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 797 148 | 10 150 487 | 4 646 661 | 4 201 783 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 235 615 | 94 385 | 137 255 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 120 427 | 2 120 427 | 1 353 080 | |
AP | Constructions | 1 535 795 | 891 768 | 644 027 | 780 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 704 | 95 376 | 33 329 | 51 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 684 | 3 818 331 | 3 851 354 | 3 193 060 |
AV | Immobilisations en cours | 37 338 | 37 338 | 79 123 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | 763 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 385 900 | 15 191 576 | 12 194 324 | 10 559 153 |
BT | Marchandises | 51 106 872 | 248 569 | 50 858 303 | 42 040 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 856 998 | 856 998 | 289 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 969 272 | 339 118 | 12 630 154 | 8 904 523 |
BZ | Autres créances | 5 107 765 | 102 227 | 5 005 538 | 5 970 951 |
CF | Disponibilités | 7 102 191 | 7 102 191 | 22 507 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | 1 559 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 890 998 | 689 914 | 82 201 084 | 81 273 132 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 605 | 200 605 | 279 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 477 504 | 15 881 490 | 94 596 014 | 92 111 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 036 461 | 1 036 461 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 963 633 | 9 963 633 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 646 | 100 100 | ||
DH | Report à nouveau | 14 524 472 | 13 128 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 072 300 | 25 628 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 248 534 | 1 592 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 518 | 1 808 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 249 | 15 813 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172 000 | 22 814 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 889 237 | 11 683 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 008 | |||
EA | Autres dettes | 8 122 425 | 10 531 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 292 752 | 2 225 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 275 180 | 64 890 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 596 014 | 92 111 348 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 823 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 481 327 499 | 481 327 499 | 462 225 397 | |
FG | Production vendue services | 33 368 776 | 33 368 776 | 28 989 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 514 696 275 | 514 696 275 | 491 214 443 | |
FN | Production immobilisée | 3 923 450 | 2 974 794 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 541 | 2 317 402 | ||
FQ | Autres produits | 15 576 | 7 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 878 843 | 496 513 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 632 706 | 416 143 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 844 878 | 2 032 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 533 | 306 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 306 841 | 46 828 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880 033 | 2 691 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 395 214 | 14 945 261 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 882 | 5 931 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 979 813 | 2 906 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 093 | 473 145 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 436 | 1 053 918 | ||
GE | Autres charges | 37 301 | 32 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 709 973 | 493 344 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 168 870 | 3 169 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 203 | 13 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 203 | 13 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 505 | 288 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 013 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 518 | 289 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 315 | -276 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 924 555 | 2 893 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940 | 92 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 516 | 607 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 444 456 | 701 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 464 | 942 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 300 | 289 826 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 381 | 400 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 144 | 1 632 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 311 | -931 228 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 164 | 478 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 983 614 | 83 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 324 501 | 497 229 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 880 413 | 495 829 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 444 088 | 1 399 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 145 | 2 833 306 | 22 349 | 10 386 102 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 427 | 1 068 049 | 1 468 002 | 4 805 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 572 | 3 901 355 | 1 490 351 | 15 191 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 248 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 592 738 | 995 816 | 1 340 020 | 1 248 534 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 766 728 | 766 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 911 | 54 911 | ||
UX | Autres créances clients | 12 914 361 | 12 914 361 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 833 | 5 833 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | 14 667 | ||
VB | T. V. A. | 955 740 | 955 740 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 567 | 594 567 | ||
VC | Groupe et associés | 696 769 | 696 769 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 189 | 2 840 189 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 747 900 | 5 747 900 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591 665 | 23 770 026 | 821 638 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 518 | 697 549 | 277 969 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 145 982 | 14 145 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 172 000 | 24 172 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 415 258 | 2 415 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 110 | 2 364 110 | ||
VW | T.V.A. | 6 926 892 | 6 926 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 977 | 1 182 977 | ||
VI | Groupe et associés | 1 677 267 | 1 677 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122 425 | 8 122 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 292 752 | 2 292 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 275 180 | 63 997 211 | 277 969 |