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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 121 | 21 121 | 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 701 | 8 596 | 41 106 | |
CU | Autres participations | 449 692 | 449 692 | 449 692 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 964 | 29 716 | 491 248 | 450 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 601 | 69 601 | 178 125 | |
BZ | Autres créances | 885 | 885 | 20 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 468 | |||
CF | Disponibilités | 580 192 | 580 192 | 469 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 615 | 12 615 | 11 278 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 293 | 663 293 | 810 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257 | 29 716 | 1 154 541 | 1 261 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 510 | 684 712 | ||
DH | Report à nouveau | -13 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 785 | 93 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 295 | 984 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661 | 77 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 | 95 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 915 | 96 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | 6 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 466 | 276 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 541 | 1 261 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466 | 276 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 957 | 400 957 | 372 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 091 | 457 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 164 | 127 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 639 | 14 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 472 | 169 030 | ||
FZ | Charges sociales | 73 121 | 73 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | 3 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 086 | 387 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 005 | 70 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 980 | 30 577 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 201 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 631 | 150 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 545 | 1 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 545 | 1 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 086 | 149 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 091 | 219 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716 | 13 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 781 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791 | 121 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 | -108 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 231 | 17 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 438 | 621 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 653 | 528 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 785 | 93 023 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 134 | 84 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325 | 796 | 21 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501 | 7 894 | 13 800 | 8 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826 | 8 690 | 13 800 | 29 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 780 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 780 | 5 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 | 5 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 601 | |||
VB | T. V. A. | 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101 | 83 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 627 | 8 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 134 | 6 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941 | 30 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | 3 929 | ||
VW | T.V.A. | 21 540 | 21 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373 | 2 373 | ||
VI | Groupe et associés | 77 661 | 77 661 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 466 | 159 466 |