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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 700 | 592 | 1 108 | 1 675 |
CU | Autres participations | 1 847 580 | 1 847 580 | 1 847 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | 917 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 218 | 592 | 2 285 626 | 2 781 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 327 | 123 327 | 21 144 | |
BZ | Autres créances | 281 309 | 281 309 | 418 980 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 710 | 77 710 | 77 419 | |
CF | Disponibilités | 446 297 | 446 297 | 343 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 566 | 3 566 | 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 209 | 932 209 | 861 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 427 | 592 | 3 217 835 | 3 642 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 452 | 2 465 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 | 95 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 632 818 | 2 625 532 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535 | 459 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874 | 518 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 4 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 510 | 20 778 | ||
EA | Autres dettes | 26 852 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 585 016 | 1 017 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 835 | 3 642 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 229 190 | 229 190 | 125 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 | 72 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 982 | 125 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 572 | 36 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 | 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 426 | 100 729 | ||
FZ | Charges sociales | 44 224 | 25 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 | 25 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 901 | 163 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 081 | -38 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 394 | 20 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 244 | 146 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 572 | 13 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 572 | 13 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 672 | 133 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 753 | 95 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 226 | 272 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 939 | 176 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 287 | 95 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 | 567 | 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 | 567 | 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 580 | 47 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 580 | 47 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 436 938 | 436 938 | ||
UX | Autres créances clients | 123 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 005 | |||
VB | T. V. A. | 5 552 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 140 | 845 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 | 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 416 | 59 284 | 182 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 245 | 9 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 832 | 2 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857 | 20 857 | ||
VW | T.V.A. | 22 809 | 22 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 | 1 012 | ||
VI | Groupe et associés | 259 874 | 259 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852 | 26 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 016 | 402 884 | 182 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 867 |