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de Treilles
de Treilles
Déposant 1 : ERABLE, SARL
Numéro de SIREN : 482314994
Adresse :
Pôle Technique Odyssée Route de la Roche Sur Yon
85220 COEX
FR
Mandataire 1 : Maître KERVICHE
Adresse :
11 rue Voltaire
44000 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 | 695 | 845 | 194 |
AH | Fonds commercial | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AN | Terrains | 6 585 | 5 119 | 1 465 | 21 960 |
AP | Constructions | 107 104 | 30 843 | 76 261 | 40 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 679 | 8 659 | 134 020 | 9 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 934 | 4 184 | 512 750 | 78 098 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 258 | 15 258 | 13 258 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 602 | 49 502 | 769 100 | 192 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 205 511 | |
BN | En cours de production de biens | 62 189 | 62 189 | 72 446 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024 | 5 024 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 604 | 1 962 | 824 641 | 378 410 |
CF | Disponibilités | 21 059 | 21 059 | 110 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 024 | 11 024 | 11 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 529 | 1 962 | 1 311 567 | 883 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 132 | 51 465 | 2 080 667 | 1 075 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -40 128 | 12 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 053 | -52 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 675 | 76 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 134 | 143 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942 | 235 303 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 | 30 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 433 | 456 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 892 | 131 118 | ||
EA | Autres dettes | 129 977 | 1 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 991 | 999 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 667 | 1 075 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 229 | 890 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 143 | 3 685 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 143 | 3 685 209 | ||
FM | Production stockée | -10 257 | 10 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 094 | 67 275 | ||
FQ | Autres produits | 381 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 362 | 3 763 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242 592 | 1 409 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 247 | -11 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 936 917 | 1 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 873 | 47 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 495 | 640 185 | ||
FZ | Charges sociales | 360 588 | 357 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 341 | 41 340 | ||
GE | Autres charges | 1 714 | 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 447 770 | 3 809 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 408 | -46 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 350 | 12 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 350 | 12 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 350 | -8 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 759 | -55 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796 | 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133 261 | 1 188 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 430 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 488 | 1 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 409 | 1 361 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 131 | 1 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 726 356 | 11 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 456 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 850 | 3 767 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 797 | 3 820 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 053 | -52 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871 | 538 | 2 714 | 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 175 | 28 803 | 389 171 | 48 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 412 047 | 29 341 | 391 885 | 49 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 962 | 1 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 962 | 1 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 962 | 1 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 | |||
UX | Autres créances clients | 824 256 | |||
VB | T. V. A. | 138 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 496 | |||
VC | Groupe et associés | 78 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 252 | 1 151 994 | 15 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 824 | 99 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 310 | 42 159 | 22 151 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 881 433 | 881 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 732 | 25 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255 | 44 255 | ||
VW | T.V.A. | 108 146 | 108 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758 | 13 758 | ||
VI | Groupe et associés | 6 942 | 6 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 977 | 129 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 380 | 1 352 229 | 22 151 |