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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 531 761 | 440 991 | 1 090 770 | 1 166 081 |
CU | Autres participations | 760 887 | 57 000 | 703 887 | 704 877 |
BJ | TOTAL (I) | 2 362 648 | 497 991 | 1 864 657 | 1 940 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 207 | |||
BZ | Autres créances | 423 563 | 105 235 | 318 328 | 353 524 |
CF | Disponibilités | 15 149 | 15 149 | 10 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 711 | 105 235 | 333 476 | 437 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 359 | 603 226 | 2 198 133 | 2 378 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 065 | 253 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 307 | 25 307 | ||
DG | Autres réserves | 198 478 | 465 979 | ||
DH | Report à nouveau | -170 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 217 | -70 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 066 | 503 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 927 | 1 460 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851 | 240 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 | 4 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 393 | 15 162 | ||
EA | Autres dettes | 7 431 | 7 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 067 | 1 728 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 133 | 2 378 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 875 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 199 | 191 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 | 6 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 672 | 31 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 312 | 75 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 500 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 066 | 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 133 | -26 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 302 | 69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 302 | 69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 484 | 45 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 484 | 45 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 818 | -45 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 951 | -71 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096 | 3 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 106 | 1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598 | 195 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 381 | 265 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 217 | -70 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 875 | 146 875 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 235 | 105 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 000 | 105 235 | 162 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 875 | 105 235 | 146 875 | 162 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 235 | 146 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 732 | |||
VB | T. V. A. | 744 | |||
VC | Groupe et associés | 369 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563 | 423 563 | 384 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 927 | 111 177 | 378 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 447 | 26 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 | 4 464 | ||
VW | T.V.A. | 14 393 | 14 393 | ||
VI | Groupe et associés | 62 404 | 62 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 | 1 548 | 5 883 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067 | 220 434 | 384 196 | 855 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 531 761 | 440 991 | 1 090 770 | 1 166 081 |
CU | Autres participations | 760 887 | 57 000 | 703 887 | 704 877 |
BJ | TOTAL (I) | 2 362 648 | 497 991 | 1 864 657 | 1 940 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 207 | |||
BZ | Autres créances | 423 563 | 105 235 | 318 328 | 353 524 |
CF | Disponibilités | 15 149 | 15 149 | 10 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 711 | 105 235 | 333 476 | 437 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 359 | 603 226 | 2 198 133 | 2 378 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 065 | 253 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 307 | 25 307 | ||
DG | Autres réserves | 198 478 | 465 979 | ||
DH | Report à nouveau | -170 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 217 | -70 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 066 | 503 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 927 | 1 460 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851 | 240 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 | 4 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 393 | 15 162 | ||
EA | Autres dettes | 7 431 | 7 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 067 | 1 728 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 133 | 2 378 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 875 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 199 | 191 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 | 6 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 672 | 31 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 312 | 75 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 500 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 066 | 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 133 | -26 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 302 | 69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 302 | 69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 484 | 45 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 484 | 45 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 818 | -45 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 951 | -71 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096 | 3 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 106 | 1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598 | 195 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 381 | 265 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 217 | -70 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 875 | 146 875 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 235 | 105 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 000 | 105 235 | 162 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 875 | 105 235 | 146 875 | 162 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 235 | 146 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 732 | |||
VB | T. V. A. | 744 | |||
VC | Groupe et associés | 369 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563 | 423 563 | 384 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 927 | 111 177 | 378 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 447 | 26 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 | 4 464 | ||
VW | T.V.A. | 14 393 | 14 393 | ||
VI | Groupe et associés | 62 404 | 62 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 | 1 548 | 5 883 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067 | 220 434 | 384 196 | 855 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 531 761 | 440 991 | 1 090 770 | 1 166 081 |
CU | Autres participations | 760 887 | 57 000 | 703 887 | 704 877 |
BJ | TOTAL (I) | 2 362 648 | 497 991 | 1 864 657 | 1 940 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 207 | |||
BZ | Autres créances | 423 563 | 105 235 | 318 328 | 353 524 |
CF | Disponibilités | 15 149 | 15 149 | 10 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 711 | 105 235 | 333 476 | 437 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 359 | 603 226 | 2 198 133 | 2 378 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 065 | 253 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 307 | 25 307 | ||
DG | Autres réserves | 198 478 | 465 979 | ||
DH | Report à nouveau | -170 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 217 | -70 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 066 | 503 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 927 | 1 460 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851 | 240 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 | 4 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 393 | 15 162 | ||
EA | Autres dettes | 7 431 | 7 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 067 | 1 728 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 133 | 2 378 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 875 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 199 | 191 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 | 6 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 672 | 31 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 312 | 75 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 500 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 066 | 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 133 | -26 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 302 | 69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 302 | 69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 484 | 45 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 484 | 45 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 818 | -45 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 951 | -71 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096 | 3 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 106 | 1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598 | 195 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 381 | 265 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 217 | -70 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 875 | 146 875 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 235 | 105 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 000 | 105 235 | 162 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 875 | 105 235 | 146 875 | 162 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 235 | 146 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 732 | |||
VB | T. V. A. | 744 | |||
VC | Groupe et associés | 369 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563 | 423 563 | 384 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 927 | 111 177 | 378 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 447 | 26 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 | 4 464 | ||
VW | T.V.A. | 14 393 | 14 393 | ||
VI | Groupe et associés | 62 404 | 62 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 | 1 548 | 5 883 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067 | 220 434 | 384 196 | 855 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 531 761 | 440 991 | 1 090 770 | 1 166 081 |
CU | Autres participations | 760 887 | 57 000 | 703 887 | 704 877 |
BJ | TOTAL (I) | 2 362 648 | 497 991 | 1 864 657 | 1 940 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 207 | |||
BZ | Autres créances | 423 563 | 105 235 | 318 328 | 353 524 |
CF | Disponibilités | 15 149 | 15 149 | 10 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 711 | 105 235 | 333 476 | 437 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 359 | 603 226 | 2 198 133 | 2 378 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 065 | 253 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 307 | 25 307 | ||
DG | Autres réserves | 198 478 | 465 979 | ||
DH | Report à nouveau | -170 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 217 | -70 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 066 | 503 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 927 | 1 460 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851 | 240 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 | 4 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 393 | 15 162 | ||
EA | Autres dettes | 7 431 | 7 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 067 | 1 728 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 133 | 2 378 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 875 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 199 | 191 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 | 6 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 672 | 31 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 312 | 75 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 500 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 066 | 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 133 | -26 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 302 | 69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 302 | 69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 484 | 45 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 484 | 45 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 818 | -45 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 951 | -71 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096 | 3 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 106 | 1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598 | 195 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 381 | 265 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 217 | -70 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 875 | 146 875 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 235 | 105 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 000 | 105 235 | 162 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 875 | 105 235 | 146 875 | 162 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 235 | 146 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 732 | |||
VB | T. V. A. | 744 | |||
VC | Groupe et associés | 369 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563 | 423 563 | 384 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 927 | 111 177 | 378 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 447 | 26 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 | 4 464 | ||
VW | T.V.A. | 14 393 | 14 393 | ||
VI | Groupe et associés | 62 404 | 62 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 | 1 548 | 5 883 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067 | 220 434 | 384 196 | 855 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 1 531 761 | 440 991 | 1 090 770 | 1 166 081 |
CU | Autres participations | 760 887 | 57 000 | 703 887 | 704 877 |
BJ | TOTAL (I) | 2 362 648 | 497 991 | 1 864 657 | 1 940 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 207 | |||
BZ | Autres créances | 423 563 | 105 235 | 318 328 | 353 524 |
CF | Disponibilités | 15 149 | 15 149 | 10 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 438 711 | 105 235 | 333 476 | 437 914 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 359 | 603 226 | 2 198 133 | 2 378 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 065 | 253 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 307 | 25 307 | ||
DG | Autres réserves | 198 478 | 465 979 | ||
DH | Report à nouveau | -170 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 217 | -70 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 066 | 503 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 927 | 1 460 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 851 | 240 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 | 4 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 393 | 15 162 | ||
EA | Autres dettes | 7 431 | 7 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 460 067 | 1 728 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 133 | 2 378 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 324 | 191 324 | 191 624 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 875 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 338 199 | 191 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 | 6 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 672 | 31 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 312 | 75 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 500 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 066 | 218 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 133 | -26 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 302 | 69 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 302 | 69 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 484 | 45 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 484 | 45 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 818 | -45 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 951 | -71 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 096 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096 | 3 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 2 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 106 | 1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 598 | 195 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 381 | 265 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 217 | -70 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 680 | 75 312 | 440 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 875 | 146 875 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 235 | 105 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 000 | 105 235 | 162 235 | |
7C | TOTAL GENERAL | 203 875 | 105 235 | 146 875 | 162 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 235 | 146 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 732 | |||
VB | T. V. A. | 744 | |||
VC | Groupe et associés | 369 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563 | 423 563 | 384 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 927 | 111 177 | 378 313 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 447 | 26 447 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 | 4 464 | ||
VW | T.V.A. | 14 393 | 14 393 | ||
VI | Groupe et associés | 62 404 | 62 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431 | 1 548 | 5 883 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 067 | 220 434 | 384 196 | 855 437 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 422 |