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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 | 2 011 | 970 | 1 963 |
CU | Autres participations | 485 240 | 485 240 | 485 240 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 423 | 4 423 | 4 476 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 643 | 2 011 | 490 632 | 491 679 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 000 | |||
BZ | Autres créances | 3 067 | 3 067 | 1 714 | |
CF | Disponibilités | 87 537 | 87 537 | 53 117 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 604 | 90 604 | 90 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 248 | 2 011 | 581 237 | 582 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 135 668 | 24 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612 | 110 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 779 | 141 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 498 | 323 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001 | 75 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 876 | 37 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 457 | 441 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 237 | 582 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 935 | 297 935 | 333 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 935 | 297 935 | 333 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 880 | 5 576 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 821 | 338 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 57 741 | 56 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 326 | 6 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 919 | 179 405 | ||
FZ | Charges sociales | 68 913 | 73 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 894 | 316 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 928 | 22 463 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 | 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 367 | 100 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 756 | 7 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 756 | 7 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 611 | 92 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 539 | 115 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 4 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 188 | 439 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 577 | 328 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 612 | 110 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 | 994 | 2 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 | 994 | 2 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 423 | 4 423 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 294 | 2 294 | ||
VB | T. V. A. | 773 | 773 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 | 7 490 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 498 | 56 868 | 210 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 083 | 5 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 869 | 5 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773 | 12 773 | ||
VW | T.V.A. | 4 772 | 4 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462 | 7 462 | ||
VI | Groupe et associés | 75 001 | 75 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 457 | 167 827 | 210 630 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 613 |