Déposant 1 : ARCAREL INTERNATIONAL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452785819
Adresse :
13 Allée André le Notre
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie
Adresse :
78 Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 350 | 160 350 | 90 000 | 122 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 | 5 055 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 415 | 30 941 | 1 474 | 2 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 070 | 196 346 | 95 724 | 128 682 |
BT | Marchandises | 22 909 | 22 909 | 6 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 989 | 67 812 | 996 177 | 1 345 700 |
BZ | Autres créances | 142 680 | 142 680 | 295 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 1 201 290 | 1 201 290 | 1 305 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 563 | 5 563 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 530 | 67 812 | 2 368 719 | 2 957 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 600 | 264 157 | 2 464 443 | 3 085 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 44 412 | 44 412 | ||
DH | Report à nouveau | 938 271 | 902 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 554 | 35 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 839 829 | 1 023 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 | 9 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 365 | 1 987 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 788 | 62 068 | ||
EA | Autres dettes | 8 705 | 3 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 443 | 3 085 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 917 | 3 316 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 705 | 2 918 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 642 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 240 | 178 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | 4 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 346 | 97 012 | ||
FZ | Charges sociales | 30 698 | 35 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 958 | 33 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 502 | |||
GE | Autres charges | 34 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 971 | 3 265 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 054 | 50 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 789 | 50 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | 2 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 | 2 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -765 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 596 | 3 319 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 151 | 3 283 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 554 | 35 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 350 | 32 000 | 160 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037 | 958 | 35 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387 | 32 958 | 196 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 966 | |||
UX | Autres créances clients | 936 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 616 | |||
VB | T. V. A. | 9 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 481 | 1 216 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 365 | 1 569 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | 13 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516 | 20 516 | ||
VW | T.V.A. | 2 688 | 2 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 462 | 9 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705 | 8 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 614 | 1 624 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 350 | 160 350 | 90 000 | 122 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 | 5 055 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 415 | 30 941 | 1 474 | 2 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 070 | 196 346 | 95 724 | 128 682 |
BT | Marchandises | 22 909 | 22 909 | 6 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 989 | 67 812 | 996 177 | 1 345 700 |
BZ | Autres créances | 142 680 | 142 680 | 295 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 1 201 290 | 1 201 290 | 1 305 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 563 | 5 563 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 530 | 67 812 | 2 368 719 | 2 957 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 600 | 264 157 | 2 464 443 | 3 085 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 44 412 | 44 412 | ||
DH | Report à nouveau | 938 271 | 902 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 554 | 35 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 839 829 | 1 023 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 | 9 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 365 | 1 987 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 788 | 62 068 | ||
EA | Autres dettes | 8 705 | 3 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 443 | 3 085 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 917 | 3 316 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 705 | 2 918 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 642 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 240 | 178 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | 4 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 346 | 97 012 | ||
FZ | Charges sociales | 30 698 | 35 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 958 | 33 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 502 | |||
GE | Autres charges | 34 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 971 | 3 265 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 054 | 50 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 789 | 50 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | 2 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 | 2 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -765 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 596 | 3 319 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 151 | 3 283 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 554 | 35 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 350 | 32 000 | 160 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037 | 958 | 35 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387 | 32 958 | 196 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 966 | |||
UX | Autres créances clients | 936 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 616 | |||
VB | T. V. A. | 9 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 481 | 1 216 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 365 | 1 569 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | 13 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516 | 20 516 | ||
VW | T.V.A. | 2 688 | 2 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 462 | 9 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705 | 8 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 614 | 1 624 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 350 | 160 350 | 90 000 | 122 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 | 5 055 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 415 | 30 941 | 1 474 | 2 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 070 | 196 346 | 95 724 | 128 682 |
BT | Marchandises | 22 909 | 22 909 | 6 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 989 | 67 812 | 996 177 | 1 345 700 |
BZ | Autres créances | 142 680 | 142 680 | 295 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 1 201 290 | 1 201 290 | 1 305 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 563 | 5 563 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 530 | 67 812 | 2 368 719 | 2 957 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 600 | 264 157 | 2 464 443 | 3 085 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 44 412 | 44 412 | ||
DH | Report à nouveau | 938 271 | 902 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 554 | 35 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 839 829 | 1 023 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 | 9 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 365 | 1 987 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 788 | 62 068 | ||
EA | Autres dettes | 8 705 | 3 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 443 | 3 085 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 917 | 3 316 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 705 | 2 918 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 642 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 240 | 178 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | 4 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 346 | 97 012 | ||
FZ | Charges sociales | 30 698 | 35 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 958 | 33 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 502 | |||
GE | Autres charges | 34 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 971 | 3 265 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 054 | 50 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 789 | 50 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | 2 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 | 2 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -765 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 596 | 3 319 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 151 | 3 283 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 554 | 35 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 350 | 32 000 | 160 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037 | 958 | 35 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387 | 32 958 | 196 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 966 | |||
UX | Autres créances clients | 936 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 616 | |||
VB | T. V. A. | 9 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 481 | 1 216 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 365 | 1 569 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | 13 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516 | 20 516 | ||
VW | T.V.A. | 2 688 | 2 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 462 | 9 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705 | 8 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 614 | 1 624 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 350 | 160 350 | 90 000 | 122 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 | 5 055 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 415 | 30 941 | 1 474 | 2 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 070 | 196 346 | 95 724 | 128 682 |
BT | Marchandises | 22 909 | 22 909 | 6 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 989 | 67 812 | 996 177 | 1 345 700 |
BZ | Autres créances | 142 680 | 142 680 | 295 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 1 201 290 | 1 201 290 | 1 305 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 563 | 5 563 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 530 | 67 812 | 2 368 719 | 2 957 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 600 | 264 157 | 2 464 443 | 3 085 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 44 412 | 44 412 | ||
DH | Report à nouveau | 938 271 | 902 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 554 | 35 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 839 829 | 1 023 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 | 9 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 365 | 1 987 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 788 | 62 068 | ||
EA | Autres dettes | 8 705 | 3 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 443 | 3 085 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 917 | 3 316 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 705 | 2 918 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 642 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 240 | 178 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | 4 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 346 | 97 012 | ||
FZ | Charges sociales | 30 698 | 35 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 958 | 33 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 502 | |||
GE | Autres charges | 34 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 971 | 3 265 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 054 | 50 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 789 | 50 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | 2 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 | 2 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -765 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 596 | 3 319 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 151 | 3 283 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 554 | 35 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 350 | 32 000 | 160 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037 | 958 | 35 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387 | 32 958 | 196 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 966 | |||
UX | Autres créances clients | 936 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 616 | |||
VB | T. V. A. | 9 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 481 | 1 216 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 365 | 1 569 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | 13 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516 | 20 516 | ||
VW | T.V.A. | 2 688 | 2 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 462 | 9 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705 | 8 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 614 | 1 624 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 350 | 160 350 | 90 000 | 122 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 | 5 055 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 415 | 30 941 | 1 474 | 2 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 070 | 196 346 | 95 724 | 128 682 |
BT | Marchandises | 22 909 | 22 909 | 6 267 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 989 | 67 812 | 996 177 | 1 345 700 |
BZ | Autres créances | 142 680 | 142 680 | 295 757 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 1 201 290 | 1 201 290 | 1 305 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 563 | 5 563 | 3 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 530 | 67 812 | 2 368 719 | 2 957 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 600 | 264 157 | 2 464 443 | 3 085 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 44 412 | 44 412 | ||
DH | Report à nouveau | 938 271 | 902 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 554 | 35 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 839 829 | 1 023 383 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 | 9 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 365 | 1 987 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 788 | 62 068 | ||
EA | Autres dettes | 8 705 | 3 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 443 | 3 085 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 614 | 2 062 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 211 583 | 2 211 583 | 3 309 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 917 | 3 316 315 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 705 | 2 918 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 642 | -1 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 240 | 178 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | 4 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 346 | 97 012 | ||
FZ | Charges sociales | 30 698 | 35 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 958 | 33 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 502 | |||
GE | Autres charges | 34 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 971 | 3 265 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 054 | 50 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 789 | 50 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415 | 2 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 | 2 779 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -765 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 596 | 3 319 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 151 | 3 283 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 554 | 35 885 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 213 | 6 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 350 | 32 000 | 160 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 037 | 958 | 35 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387 | 32 958 | 196 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 310 | 66 502 | 67 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 250 | 4 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 966 | |||
UX | Autres créances clients | 936 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 616 | |||
VB | T. V. A. | 9 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 481 | 1 216 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 365 | 1 569 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | 13 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516 | 20 516 | ||
VW | T.V.A. | 2 688 | 2 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 462 | 9 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705 | 8 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 614 | 1 624 614 |