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d'Isbergues
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Déposant 1 : ARCORA SAS
Déposant 2 : Alain BOCCATO
Numéro de SIREN : 304849094
Mandataire 1 : ARCORA
Bénéficiare 1 : INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Déposant 1 : ARCORA SAS
Numéro de SIREN : 304849094
Mandataire 1 : ARCORA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 808 | 149 808 | 3 967 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284 | 7 284 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 694 | 169 090 | 42 604 | 76 860 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BF | Prêts | 3 339 | 3 339 | 3 339 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 220 | |||
BJ | TOTAL (I) | 372 290 | 326 182 | 46 108 | 116 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 290 261 | 83 796 | 2 206 465 | 2 838 664 |
BZ | Autres créances | 1 066 663 | 1 066 663 | 170 001 | |
CF | Disponibilités | 623 276 | 623 276 | 938 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 16 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 985 648 | 83 796 | 3 901 852 | 3 963 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937 | 409 978 | 3 947 959 | 4 080 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 400 | 43 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | 4 340 | ||
DG | Autres réserves | 33 981 | 33 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124 | 329 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 845 | 411 149 | ||
DP | Provisions pour risques | 262 978 | 291 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 045 | 327 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 023 | 618 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913 | 603 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 174 | 1 004 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 2 513 | ||
EA | Autres dettes | 2 | 643 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692 | 795 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 092 | 3 051 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959 | 4 080 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 217 482 | 649 641 | 5 867 123 | 5 317 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 612 | 130 935 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 726 | 5 448 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 814 | 2 021 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 203 | 115 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 017 853 | 1 736 104 | ||
FZ | Charges sociales | 974 642 | 847 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 403 | 39 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 951 | 18 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 019 | 173 948 | ||
GE | Autres charges | -9 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 875 | 4 952 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 851 | 495 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 587 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 16 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 587 | 16 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 404 | 3 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 082 | 3 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 486 | 6 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 898 | 10 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 952 | 505 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 060 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500 | 47 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 269 | 128 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313 | 5 464 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189 | 5 135 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 124 | 329 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842 | 3 967 | 149 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964 | 23 436 | 43 026 | 176 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805 | 27 403 | 43 026 | 326 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 143 | 189 519 | 200 640 | 607 023 |
6T | Sur comptes clients | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 025 | 59 951 | 6 180 | 83 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 168 | 249 470 | 206 820 | 690 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 249 470 | 206 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 339 | 3 339 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 289 515 | |||
VB | T. V. A. | 120 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 945 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711 | 3 191 262 | 174 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 913 | 733 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 375 | 231 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993 | 396 993 | ||
VW | T.V.A. | 364 838 | 364 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968 | 28 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310 | 5 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 324 692 | 1 324 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092 | 3 086 092 |