Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 1 172 304 | 474 739 | 697 564 | |
AP | Constructions | 1 466 733 | 1 035 793 | 430 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573 | 131 310 | 122 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 110 | 992 011 | 719 099 | |
CU | Autres participations | 342 000 | 342 000 | ||
BF | Prêts | 688 078 | 688 078 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 686 | 20 686 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 669 486 | 2 633 855 | 3 035 631 | |
BT | Marchandises | 6 445 644 | 571 333 | 5 874 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 570 098 | 220 407 | 6 349 690 | |
BZ | Autres créances | 240 377 | 240 377 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
CF | Disponibilités | 256 343 | 256 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 865 | 121 865 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 634 331 | 791 740 | 12 842 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 818 | 3 425 596 | 15 878 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 358 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 933 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 422 | |||
EA | Autres dettes | 313 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 344 370 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 221 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 006 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 059 365 | 2 615 528 | 28 674 894 | |
FG | Production vendue services | 581 697 | 21 646 | 603 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 641 063 | 2 637 174 | 29 278 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 713 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 360 | |||
FQ | Autres produits | 15 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 255 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329 334 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -923 947 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 483 811 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 814 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 096 074 | |||
FZ | Charges sociales | 1 218 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 837 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 707 677 | |||
GE | Autres charges | 142 494 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 696 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 808 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 824 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 487 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343 370 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 967 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 375 802 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 641 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 775 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 076 | 413 837 | 237 058 | 2 633 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 534 | 236 534 | 600 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 470 444 | 571 333 | 470 444 | 571 333 |
6T | Sur comptes clients | 213 668 | 136 344 | 129 605 | 220 407 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 684 113 | 707 677 | 600 049 | 791 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 520 647 | 707 677 | 836 584 | 1 391 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 677 | 836 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 688 078 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 072 | |||
UX | Autres créances clients | 6 464 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 759 | |||
VB | T. V. A. | 75 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 106 | 6 932 341 | 708 764 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 434 | 339 070 | 706 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 743 | 4 445 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 208 | 397 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 390 | 462 390 | ||
VW | T.V.A. | 324 107 | 324 107 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716 | 4 716 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 769 | 313 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 370 | 6 287 006 | 706 016 | 351 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 889 |