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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 093 | 7 889 | 204 | 906 |
AH | Fonds commercial | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794 | 34 012 | 25 782 | 31 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 660 | 243 657 | 121 004 | 87 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 805 | 4 805 | 4 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 466 | 285 557 | 157 909 | 131 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 102 525 | |
BN | En cours de production de biens | 516 841 | 17 628 | 499 213 | 657 406 |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 297 | 45 470 | 641 827 | 734 069 |
BZ | Autres créances | 108 033 | 108 033 | 117 749 | |
CF | Disponibilités | 580 165 | 580 165 | 737 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 243 | 26 243 | 26 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 917 | 63 098 | 1 949 819 | 2 376 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383 | 348 655 | 2 107 728 | 2 508 011 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 280 | 115 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008 | 232 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 528 | 11 528 | ||
DG | Autres réserves | 899 517 | 882 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 441 | 17 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 576 | 8 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 127 | 1 267 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 957 | 75 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 957 | 75 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 555 | 77 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 837 | 464 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 515 | 218 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 044 | 309 627 | ||
EA | Autres dettes | 620 | 4 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 644 | 1 164 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 728 | 2 508 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979 | 656 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FM | Production stockée | -182 336 | 282 395 | ||
FN | Production immobilisée | 4 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 236 | 20 033 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 968 | 3 070 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 814 | 886 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 584 | 642 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 | 48 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 035 | 855 340 | ||
FZ | Charges sociales | 487 876 | 507 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 734 | 37 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628 | 46 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 488 | |||
GE | Autres charges | 553 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 382 | 3 054 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 413 | 16 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 507 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 378 | 2 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 378 | 2 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -871 | 5 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 285 | 21 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 | 2 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280 | 1 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 7 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 | 9 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 194 | 3 081 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 635 | 3 064 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 441 | 17 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187 | 702 | 7 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758 | 43 032 | 17 122 | 277 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945 | 43 734 | 17 122 | 285 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 759 | 1 540 | 723 | 9 576 |
4A | Provisions pour litiges | 54 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 929 | 20 972 | 54 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 688 | 1 540 | 21 695 | 64 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 540 | 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 378 | 767 289 | 59 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071 | 48 244 | 57 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 515 | 246 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176 | 80 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 806 | 680 979 | 57 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 093 | 7 889 | 204 | 906 |
AH | Fonds commercial | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794 | 34 012 | 25 782 | 31 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 660 | 243 657 | 121 004 | 87 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 805 | 4 805 | 4 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 466 | 285 557 | 157 909 | 131 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 102 525 | |
BN | En cours de production de biens | 516 841 | 17 628 | 499 213 | 657 406 |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 297 | 45 470 | 641 827 | 734 069 |
BZ | Autres créances | 108 033 | 108 033 | 117 749 | |
CF | Disponibilités | 580 165 | 580 165 | 737 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 243 | 26 243 | 26 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 917 | 63 098 | 1 949 819 | 2 376 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383 | 348 655 | 2 107 728 | 2 508 011 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 280 | 115 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008 | 232 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 528 | 11 528 | ||
DG | Autres réserves | 899 517 | 882 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 441 | 17 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 576 | 8 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 127 | 1 267 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 957 | 75 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 957 | 75 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 555 | 77 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 837 | 464 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 515 | 218 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 044 | 309 627 | ||
EA | Autres dettes | 620 | 4 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 644 | 1 164 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 728 | 2 508 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979 | 656 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FM | Production stockée | -182 336 | 282 395 | ||
FN | Production immobilisée | 4 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 236 | 20 033 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 968 | 3 070 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 814 | 886 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 584 | 642 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 | 48 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 035 | 855 340 | ||
FZ | Charges sociales | 487 876 | 507 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 734 | 37 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628 | 46 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 488 | |||
GE | Autres charges | 553 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 382 | 3 054 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 413 | 16 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 507 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 378 | 2 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 378 | 2 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -871 | 5 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 285 | 21 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 | 2 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280 | 1 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 7 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 | 9 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 194 | 3 081 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 635 | 3 064 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 441 | 17 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187 | 702 | 7 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758 | 43 032 | 17 122 | 277 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945 | 43 734 | 17 122 | 285 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 759 | 1 540 | 723 | 9 576 |
4A | Provisions pour litiges | 54 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 929 | 20 972 | 54 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 688 | 1 540 | 21 695 | 64 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 540 | 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 378 | 767 289 | 59 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071 | 48 244 | 57 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 515 | 246 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176 | 80 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 806 | 680 979 | 57 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 093 | 7 889 | 204 | 906 |
AH | Fonds commercial | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794 | 34 012 | 25 782 | 31 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 660 | 243 657 | 121 004 | 87 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 805 | 4 805 | 4 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 466 | 285 557 | 157 909 | 131 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 102 525 | |
BN | En cours de production de biens | 516 841 | 17 628 | 499 213 | 657 406 |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 297 | 45 470 | 641 827 | 734 069 |
BZ | Autres créances | 108 033 | 108 033 | 117 749 | |
CF | Disponibilités | 580 165 | 580 165 | 737 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 243 | 26 243 | 26 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 917 | 63 098 | 1 949 819 | 2 376 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383 | 348 655 | 2 107 728 | 2 508 011 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 280 | 115 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008 | 232 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 528 | 11 528 | ||
DG | Autres réserves | 899 517 | 882 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 441 | 17 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 576 | 8 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 127 | 1 267 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 957 | 75 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 957 | 75 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 555 | 77 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 837 | 464 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 515 | 218 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 044 | 309 627 | ||
EA | Autres dettes | 620 | 4 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 644 | 1 164 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 728 | 2 508 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979 | 656 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FM | Production stockée | -182 336 | 282 395 | ||
FN | Production immobilisée | 4 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 236 | 20 033 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 968 | 3 070 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 814 | 886 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 584 | 642 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 | 48 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 035 | 855 340 | ||
FZ | Charges sociales | 487 876 | 507 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 734 | 37 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628 | 46 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 488 | |||
GE | Autres charges | 553 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 382 | 3 054 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 413 | 16 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 507 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 378 | 2 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 378 | 2 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -871 | 5 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 285 | 21 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 | 2 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280 | 1 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 7 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 | 9 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 194 | 3 081 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 635 | 3 064 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 441 | 17 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187 | 702 | 7 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758 | 43 032 | 17 122 | 277 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945 | 43 734 | 17 122 | 285 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 759 | 1 540 | 723 | 9 576 |
4A | Provisions pour litiges | 54 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 929 | 20 972 | 54 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 688 | 1 540 | 21 695 | 64 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 540 | 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 378 | 767 289 | 59 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071 | 48 244 | 57 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 515 | 246 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176 | 80 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 806 | 680 979 | 57 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 093 | 7 889 | 204 | 906 |
AH | Fonds commercial | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794 | 34 012 | 25 782 | 31 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 660 | 243 657 | 121 004 | 87 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 805 | 4 805 | 4 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 466 | 285 557 | 157 909 | 131 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 102 525 | |
BN | En cours de production de biens | 516 841 | 17 628 | 499 213 | 657 406 |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 297 | 45 470 | 641 827 | 734 069 |
BZ | Autres créances | 108 033 | 108 033 | 117 749 | |
CF | Disponibilités | 580 165 | 580 165 | 737 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 243 | 26 243 | 26 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 917 | 63 098 | 1 949 819 | 2 376 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383 | 348 655 | 2 107 728 | 2 508 011 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 280 | 115 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008 | 232 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 528 | 11 528 | ||
DG | Autres réserves | 899 517 | 882 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 441 | 17 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 576 | 8 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 127 | 1 267 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 957 | 75 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 957 | 75 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 555 | 77 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 837 | 464 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 515 | 218 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 044 | 309 627 | ||
EA | Autres dettes | 620 | 4 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 644 | 1 164 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 728 | 2 508 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979 | 656 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FM | Production stockée | -182 336 | 282 395 | ||
FN | Production immobilisée | 4 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 236 | 20 033 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 968 | 3 070 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 814 | 886 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 584 | 642 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 | 48 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 035 | 855 340 | ||
FZ | Charges sociales | 487 876 | 507 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 734 | 37 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628 | 46 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 488 | |||
GE | Autres charges | 553 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 382 | 3 054 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 413 | 16 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 507 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 378 | 2 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 378 | 2 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -871 | 5 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 285 | 21 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 | 2 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280 | 1 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 7 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 | 9 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 194 | 3 081 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 635 | 3 064 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 441 | 17 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187 | 702 | 7 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758 | 43 032 | 17 122 | 277 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945 | 43 734 | 17 122 | 285 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 759 | 1 540 | 723 | 9 576 |
4A | Provisions pour litiges | 54 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 929 | 20 972 | 54 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 688 | 1 540 | 21 695 | 64 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 540 | 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 378 | 767 289 | 59 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071 | 48 244 | 57 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 515 | 246 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176 | 80 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 806 | 680 979 | 57 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 093 | 7 889 | 204 | 906 |
AH | Fonds commercial | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794 | 34 012 | 25 782 | 31 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 660 | 243 657 | 121 004 | 87 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 805 | 4 805 | 4 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 466 | 285 557 | 157 909 | 131 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 337 | 94 337 | 102 525 | |
BN | En cours de production de biens | 516 841 | 17 628 | 499 213 | 657 406 |
BX | Clients et comptes rattachés | 687 297 | 45 470 | 641 827 | 734 069 |
BZ | Autres créances | 108 033 | 108 033 | 117 749 | |
CF | Disponibilités | 580 165 | 580 165 | 737 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 243 | 26 243 | 26 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 917 | 63 098 | 1 949 819 | 2 376 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 383 | 348 655 | 2 107 728 | 2 508 011 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 280 | 115 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008 | 232 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 528 | 11 528 | ||
DG | Autres réserves | 899 517 | 882 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 441 | 17 431 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 576 | 8 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 127 | 1 267 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 957 | 75 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 957 | 75 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 071 | 83 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 555 | 77 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 837 | 464 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 515 | 218 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 044 | 309 627 | ||
EA | Autres dettes | 620 | 4 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 644 | 1 164 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 728 | 2 508 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979 | 656 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 500 992 | 2 500 992 | 2 763 891 | |
FM | Production stockée | -182 336 | 282 395 | ||
FN | Production immobilisée | 4 284 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 236 | 20 033 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 968 | 3 070 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 714 814 | 886 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | -388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 584 | 642 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 970 | 48 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 035 | 855 340 | ||
FZ | Charges sociales | 487 876 | 507 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 734 | 37 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 628 | 46 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 488 | |||
GE | Autres charges | 553 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 382 | 3 054 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 413 | 16 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 507 | 7 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 378 | 2 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 378 | 2 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -871 | 5 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 285 | 21 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 | 2 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719 | 2 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280 | 1 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 | 7 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 | 9 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 194 | 3 081 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 635 | 3 064 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -159 441 | 17 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187 | 702 | 7 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758 | 43 032 | 17 122 | 277 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945 | 43 734 | 17 122 | 285 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 576 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 759 | 1 540 | 723 | 9 576 |
4A | Provisions pour litiges | 54 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 929 | 20 972 | 54 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 688 | 1 540 | 21 695 | 64 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 540 | 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 378 | 767 289 | 59 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 071 | 48 244 | 57 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 515 | 246 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 176 | 80 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 806 | 680 979 | 57 827 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 304 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669 |