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d'Auberives-sur-Varèze
d'Auberives-sur-Varèze
Déposant 1 : ARDEMAT GROUP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 399774827
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. Iannis ROMAN
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : ARDEMAT GROUP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 399774827
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : ARDEMAT GROUP, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 399774827
Adresse :
Cabasse
07320 SAINT-AGREVE
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : SCICOM BOIS SNC
Numéro de SIREN : 399774827
Mandataire 1 : DIDIER VERROT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 462 | 11 386 | 76 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AP | Constructions | 45 472 | 45 470 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 | 42 561 | 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 575 | 107 691 | 77 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 144 | 207 109 | 83 034 | |
BT | Marchandises | 89 971 | 89 971 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864 | 6 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 859 | 18 054 | 296 805 | |
BZ | Autres créances | 6 699 | 6 699 | ||
CF | Disponibilités | 86 909 | 86 909 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 451 | 18 054 | 492 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 595 | 225 163 | 575 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 001 | |||
DG | Autres réserves | 118 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 625 | |||
EA | Autres dettes | 1 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 331 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 595 | 7 330 | 1 731 926 | |
FG | Production vendue services | 34 912 | 34 912 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 759 508 | 7 330 | 1 766 838 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 433 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 779 277 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 709 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 927 | |||
FZ | Charges sociales | 115 614 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 264 | |||
GE | Autres charges | 7 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 991 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 991 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 978 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 227 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 597 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 903 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036 | 349 | 11 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 537 | 25 500 | 10 314 | 195 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574 | 25 850 | 10 314 | 207 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 493 | 16 264 | 703 | 18 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 264 | 703 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 062 | 23 062 | ||
UX | Autres créances clients | 291 797 | 291 797 | ||
VB | T. V. A. | 1 314 | 1 314 | ||
VP | Divers | 5 385 | 5 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 147 | 5 147 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 706 | 326 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 001 | 37 612 | 8 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 207 | 108 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 495 | 7 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936 | 44 936 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 149 | 9 149 | ||
VW | T.V.A. | 27 136 | 27 136 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908 | 3 908 | ||
VI | Groupe et associés | 83 000 | 83 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 | 1 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022 | 322 633 | 8 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 798 |