Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 245 | 8 847 | 398 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 244 | 10 244 | ||
AH | Fonds commercial | 23 876 | 23 876 | ||
AP | Constructions | 79 288 | 22 777 | 56 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 | 20 548 | 4 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 47 086 | 63 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 846 | 109 501 | 149 345 | |
BP | En cours de production de services | 7 098 | 7 098 | ||
BT | Marchandises | 2 017 333 | 278 418 | 1 738 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162 | 2 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 703 | 15 415 | 324 288 | |
BZ | Autres créances | 95 796 | 95 796 | ||
CF | Disponibilités | 49 892 | 49 892 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 961 | 6 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 518 945 | 293 833 | 2 225 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 791 | 403 334 | 2 374 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 031 | |||
EA | Autres dettes | 21 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 946 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 091 021 | 330 704 | 5 421 726 | |
FG | Production vendue services | 212 133 | 212 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 303 154 | 330 704 | 5 633 858 | |
FM | Production stockée | -7 485 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 099 | |||
FQ | Autres produits | 18 423 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 764 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 797 | |||
FZ | Charges sociales | 184 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 750 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188 | 1 658 | 8 847 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271 | 1 973 | 10 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809 | 32 630 | 5 028 | 90 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268 | 36 261 | 5 028 | 109 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 835 | 1 128 | 30 662 | 44 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 880 | 144 973 | 41 435 | 278 418 |
6T | Sur comptes clients | 11 731 | 8 738 | 5 054 | 15 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 611 | 153 711 | 46 489 | 293 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 446 | 154 839 | 77 151 | 338 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 839 | 77 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 085 | |||
UX | Autres créances clients | 321 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 622 | |||
VB | T. V. A. | 39 825 | |||
VP | Divers | 15 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 310 | 442 460 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 905 | 513 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 555 | 69 216 | 155 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 103 | 1 063 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 479 | 74 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575 | 7 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146 | 21 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 740 | 1 790 401 | 155 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 245 | 8 847 | 398 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 244 | 10 244 | ||
AH | Fonds commercial | 23 876 | 23 876 | ||
AP | Constructions | 79 288 | 22 777 | 56 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 | 20 548 | 4 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 47 086 | 63 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 846 | 109 501 | 149 345 | |
BP | En cours de production de services | 7 098 | 7 098 | ||
BT | Marchandises | 2 017 333 | 278 418 | 1 738 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162 | 2 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 703 | 15 415 | 324 288 | |
BZ | Autres créances | 95 796 | 95 796 | ||
CF | Disponibilités | 49 892 | 49 892 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 961 | 6 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 518 945 | 293 833 | 2 225 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 791 | 403 334 | 2 374 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 031 | |||
EA | Autres dettes | 21 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 946 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 091 021 | 330 704 | 5 421 726 | |
FG | Production vendue services | 212 133 | 212 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 303 154 | 330 704 | 5 633 858 | |
FM | Production stockée | -7 485 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 099 | |||
FQ | Autres produits | 18 423 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 764 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 797 | |||
FZ | Charges sociales | 184 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 750 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188 | 1 658 | 8 847 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271 | 1 973 | 10 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809 | 32 630 | 5 028 | 90 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268 | 36 261 | 5 028 | 109 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 835 | 1 128 | 30 662 | 44 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 880 | 144 973 | 41 435 | 278 418 |
6T | Sur comptes clients | 11 731 | 8 738 | 5 054 | 15 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 611 | 153 711 | 46 489 | 293 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 446 | 154 839 | 77 151 | 338 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 839 | 77 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 085 | |||
UX | Autres créances clients | 321 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 622 | |||
VB | T. V. A. | 39 825 | |||
VP | Divers | 15 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 310 | 442 460 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 905 | 513 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 555 | 69 216 | 155 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 103 | 1 063 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 479 | 74 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575 | 7 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146 | 21 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 740 | 1 790 401 | 155 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 245 | 8 847 | 398 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 244 | 10 244 | ||
AH | Fonds commercial | 23 876 | 23 876 | ||
AP | Constructions | 79 288 | 22 777 | 56 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 | 20 548 | 4 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 47 086 | 63 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 846 | 109 501 | 149 345 | |
BP | En cours de production de services | 7 098 | 7 098 | ||
BT | Marchandises | 2 017 333 | 278 418 | 1 738 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162 | 2 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 703 | 15 415 | 324 288 | |
BZ | Autres créances | 95 796 | 95 796 | ||
CF | Disponibilités | 49 892 | 49 892 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 961 | 6 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 518 945 | 293 833 | 2 225 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 791 | 403 334 | 2 374 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 031 | |||
EA | Autres dettes | 21 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 946 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 091 021 | 330 704 | 5 421 726 | |
FG | Production vendue services | 212 133 | 212 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 303 154 | 330 704 | 5 633 858 | |
FM | Production stockée | -7 485 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 099 | |||
FQ | Autres produits | 18 423 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 764 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 797 | |||
FZ | Charges sociales | 184 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 750 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188 | 1 658 | 8 847 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271 | 1 973 | 10 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809 | 32 630 | 5 028 | 90 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268 | 36 261 | 5 028 | 109 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 835 | 1 128 | 30 662 | 44 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 880 | 144 973 | 41 435 | 278 418 |
6T | Sur comptes clients | 11 731 | 8 738 | 5 054 | 15 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 611 | 153 711 | 46 489 | 293 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 446 | 154 839 | 77 151 | 338 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 839 | 77 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 085 | |||
UX | Autres créances clients | 321 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 622 | |||
VB | T. V. A. | 39 825 | |||
VP | Divers | 15 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 310 | 442 460 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 905 | 513 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 555 | 69 216 | 155 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 103 | 1 063 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 479 | 74 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575 | 7 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146 | 21 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 740 | 1 790 401 | 155 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 245 | 8 847 | 398 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 244 | 10 244 | ||
AH | Fonds commercial | 23 876 | 23 876 | ||
AP | Constructions | 79 288 | 22 777 | 56 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 | 20 548 | 4 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 47 086 | 63 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 846 | 109 501 | 149 345 | |
BP | En cours de production de services | 7 098 | 7 098 | ||
BT | Marchandises | 2 017 333 | 278 418 | 1 738 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162 | 2 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 703 | 15 415 | 324 288 | |
BZ | Autres créances | 95 796 | 95 796 | ||
CF | Disponibilités | 49 892 | 49 892 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 961 | 6 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 518 945 | 293 833 | 2 225 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 791 | 403 334 | 2 374 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 229 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 44 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 44 301 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 460 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 031 | |||
EA | Autres dettes | 21 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 946 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 457 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 091 021 | 330 704 | 5 421 726 | |
FG | Production vendue services | 212 133 | 212 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 303 154 | 330 704 | 5 633 858 | |
FM | Production stockée | -7 485 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 099 | |||
FQ | Autres produits | 18 423 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 764 977 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 258 | |||
FY | Salaires et traitements | 476 797 | |||
FZ | Charges sociales | 184 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129 | |||
GE | Autres charges | 1 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 658 146 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 750 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 405 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 542 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 556 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 013 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 728 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 438 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 136 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 303 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188 | 1 658 | 8 847 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271 | 1 973 | 10 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809 | 32 630 | 5 028 | 90 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268 | 36 261 | 5 028 | 109 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 835 | 1 128 | 30 662 | 44 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 880 | 144 973 | 41 435 | 278 418 |
6T | Sur comptes clients | 11 731 | 8 738 | 5 054 | 15 415 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 611 | 153 711 | 46 489 | 293 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 446 | 154 839 | 77 151 | 338 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 839 | 77 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 085 | |||
UX | Autres créances clients | 321 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 622 | |||
VB | T. V. A. | 39 825 | |||
VP | Divers | 15 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 310 | 442 460 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 905 | 513 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 555 | 69 216 | 155 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 103 | 1 063 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 479 | 74 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497 | 40 497 | ||
VW | T.V.A. | 480 | 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575 | 7 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146 | 21 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 740 | 1 790 401 | 155 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 034 |