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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 | 1 572 | 102 | |
AN | Terrains | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
AP | Constructions | 1 035 752 | 992 644 | 43 108 | 64 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 981 | 476 146 | 91 835 | 96 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 699 | 316 175 | 147 524 | 121 801 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 718 880 | 1 718 880 | 300 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | 42 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 027 | 1 786 537 | 2 056 490 | 645 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 467 | 2 467 | 2 153 | |
BT | Marchandises | 845 004 | 845 004 | 717 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 494 | 428 | 32 066 | 25 744 |
BZ | Autres créances | 207 485 | 207 485 | 187 228 | |
CF | Disponibilités | 688 418 | 688 418 | 402 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 299 | 78 299 | 77 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 854 166 | 428 | 1 853 738 | 1 412 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 193 | 1 786 965 | 3 910 229 | 2 058 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 49 338 | |||
DG | Autres réserves | 783 940 | 586 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394 | 246 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 772 | 922 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 676 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 812 | 107 193 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 | 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 609 | 725 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 595 | 290 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 12 246 | ||
EA | Autres dettes | 2 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 456 | 1 135 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 229 | 2 058 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 573 261 | 18 573 261 | 17 352 435 | |
FD | Production vendue biens | 1 317 403 | 1 317 403 | 1 073 798 | |
FG | Production vendue services | 21 560 | 153 563 | 175 122 | 170 226 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 912 224 | 153 563 | 20 065 786 | 18 596 459 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 450 | 5 741 | ||
FQ | Autres produits | 363 | 3 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 074 751 | 18 605 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 987 498 | 15 836 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -127 186 | -19 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 647 | 18 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 | -809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 198 | 1 106 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 762 | 154 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 350 | 853 094 | ||
FZ | Charges sociales | 288 127 | 277 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 366 | 91 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | |||
GE | Autres charges | 4 562 | 2 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 271 437 | 18 319 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 803 314 | 286 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 039 | 39 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 039 | 39 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 593 | 5 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 593 | 5 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 446 | 34 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 760 | 320 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | 6 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 | 47 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307 | 68 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 | 81 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 173 | -34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 193 | 39 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 924 | 18 692 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 530 | 18 445 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 394 | 246 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 | 888 | 1 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 488 | 87 477 | 1 784 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 171 | 88 366 | 1 786 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 428 | 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 | 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 428 | 428 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 741 | 42 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 602 | |||
UX | Autres créances clients | 31 893 | |||
VB | T. V. A. | 8 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 019 | 318 278 | 42 741 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 676 | 27 800 | 93 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 929 | 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 609 | 834 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 085 | 77 085 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811 | 110 811 | ||
VW | T.V.A. | 22 432 | 22 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 267 | 82 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 122 883 | 1 122 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 | 2 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 398 | 2 281 522 | 93 876 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385 |