Déposant 1 : ARGECO DEVELOPPEMENT Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 451469829
Mandataire 1 : Sophie Malet Cassegrain
Déposant 1 : ARGECO DEVELOPPEMENT Société en Nom Collectif
Numéro de SIREN : 451469829
Mandataire 1 : Sophie Malet Cassegrain
Déposant 1 : ARGECO DEVELOPPEMENT, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 451469829
Adresse :
345 rue Louis de Broglie La Duranne
13792 AIX-EN-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ARGECO DEVELOPPEMENT, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 451469829
Adresse :
345 rue Louis de Broglie La Duranne
13792 AIX-EN-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET BARRE LAFORGUE, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 502 | 27 976 | 526 | 1 773 |
AN | Terrains | 1 606 589 | 1 044 291 | 562 298 | 682 402 |
AP | Constructions | 812 506 | 638 765 | 173 741 | 221 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 193 | 526 256 | 514 936 | 366 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 025 | 61 061 | 16 965 | 23 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 96 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 945 | 2 298 349 | 1 268 596 | 1 391 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 168 | 19 795 | 156 373 | 122 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 020 | 43 020 | 93 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 716 | 13 023 | 367 693 | 252 395 |
BZ | Autres créances | 151 200 | 151 200 | 165 619 | |
CF | Disponibilités | 101 811 | 101 811 | 23 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 046 | |||
CJ | TOTAL (II) | 855 315 | 32 818 | 822 497 | 660 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 260 | 2 331 167 | 2 091 093 | 2 052 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 248 | -984 578 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 420 | 309 | ||
DL | TOTAL (I) | -519 828 | -734 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 983 108 | 980 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 108 | 980 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 969 | 145 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 963 | 244 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 112 | 110 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 23 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 2 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 500 | 43 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 813 | 1 805 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 093 | 2 052 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 433 406 | 43 617 | 1 477 023 | 1 316 375 |
FG | Production vendue services | 139 772 | 139 772 | 57 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 178 | 43 617 | 1 616 795 | 1 374 074 |
FM | Production stockée | -50 188 | -13 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 254 | 6 480 | ||
FQ | Autres produits | 16 000 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 860 | 1 368 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 945 | 201 118 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 180 | 60 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 356 | 1 140 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 269 | 68 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 829 | 414 645 | ||
FZ | Charges sociales | 168 818 | 174 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 905 | 267 011 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 | 1 489 | ||
GE | Autres charges | 62 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 233 | 2 333 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 373 | -964 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 409 | 19 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 409 | 19 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 765 | -19 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 138 | -984 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110 | 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 110 | -309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 504 | 1 368 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 752 | 2 353 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -778 248 | -984 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 728 | 1 248 | 27 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 716 | 257 657 | 16 000 | 2 270 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 444 | 258 905 | 16 000 | 2 298 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 | 8 110 | 8 420 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 983 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 878 | 2 230 | 983 108 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 147 | 352 | 19 795 | |
6T | Sur comptes clients | 13 369 | 346 | 13 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 516 | 698 | 32 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 014 703 | 10 340 | 698 | 1 024 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 584 | |||
UX | Autres créances clients | 365 133 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 27 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 046 | 531 916 | 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 969 | 954 493 | 29 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 963 | 311 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 573 | 34 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459 | 73 459 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 182 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 500 | 37 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 969 | 1 597 492 | 29 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 502 | 27 976 | 526 | 1 773 |
AN | Terrains | 1 606 589 | 1 044 291 | 562 298 | 682 402 |
AP | Constructions | 812 506 | 638 765 | 173 741 | 221 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 193 | 526 256 | 514 936 | 366 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 025 | 61 061 | 16 965 | 23 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 96 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 945 | 2 298 349 | 1 268 596 | 1 391 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 168 | 19 795 | 156 373 | 122 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 020 | 43 020 | 93 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 716 | 13 023 | 367 693 | 252 395 |
BZ | Autres créances | 151 200 | 151 200 | 165 619 | |
CF | Disponibilités | 101 811 | 101 811 | 23 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 046 | |||
CJ | TOTAL (II) | 855 315 | 32 818 | 822 497 | 660 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 260 | 2 331 167 | 2 091 093 | 2 052 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 248 | -984 578 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 420 | 309 | ||
DL | TOTAL (I) | -519 828 | -734 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 983 108 | 980 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 108 | 980 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 969 | 145 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 963 | 244 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 112 | 110 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 23 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 2 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 500 | 43 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 813 | 1 805 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 093 | 2 052 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 433 406 | 43 617 | 1 477 023 | 1 316 375 |
FG | Production vendue services | 139 772 | 139 772 | 57 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 178 | 43 617 | 1 616 795 | 1 374 074 |
FM | Production stockée | -50 188 | -13 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 254 | 6 480 | ||
FQ | Autres produits | 16 000 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 860 | 1 368 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 945 | 201 118 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 180 | 60 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 356 | 1 140 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 269 | 68 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 829 | 414 645 | ||
FZ | Charges sociales | 168 818 | 174 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 905 | 267 011 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 | 1 489 | ||
GE | Autres charges | 62 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 233 | 2 333 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 373 | -964 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 409 | 19 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 409 | 19 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 765 | -19 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 138 | -984 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110 | 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 110 | -309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 504 | 1 368 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 752 | 2 353 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -778 248 | -984 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 728 | 1 248 | 27 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 716 | 257 657 | 16 000 | 2 270 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 444 | 258 905 | 16 000 | 2 298 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 | 8 110 | 8 420 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 983 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 878 | 2 230 | 983 108 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 147 | 352 | 19 795 | |
6T | Sur comptes clients | 13 369 | 346 | 13 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 516 | 698 | 32 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 014 703 | 10 340 | 698 | 1 024 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 584 | |||
UX | Autres créances clients | 365 133 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 27 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 046 | 531 916 | 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 969 | 954 493 | 29 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 963 | 311 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 573 | 34 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459 | 73 459 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 182 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 500 | 37 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 969 | 1 597 492 | 29 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 502 | 27 976 | 526 | 1 773 |
AN | Terrains | 1 606 589 | 1 044 291 | 562 298 | 682 402 |
AP | Constructions | 812 506 | 638 765 | 173 741 | 221 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 193 | 526 256 | 514 936 | 366 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 025 | 61 061 | 16 965 | 23 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 96 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 945 | 2 298 349 | 1 268 596 | 1 391 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 168 | 19 795 | 156 373 | 122 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 020 | 43 020 | 93 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 716 | 13 023 | 367 693 | 252 395 |
BZ | Autres créances | 151 200 | 151 200 | 165 619 | |
CF | Disponibilités | 101 811 | 101 811 | 23 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 046 | |||
CJ | TOTAL (II) | 855 315 | 32 818 | 822 497 | 660 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 260 | 2 331 167 | 2 091 093 | 2 052 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 248 | -984 578 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 420 | 309 | ||
DL | TOTAL (I) | -519 828 | -734 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 983 108 | 980 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 108 | 980 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 969 | 145 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 963 | 244 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 112 | 110 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 23 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 2 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 500 | 43 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 813 | 1 805 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 093 | 2 052 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 433 406 | 43 617 | 1 477 023 | 1 316 375 |
FG | Production vendue services | 139 772 | 139 772 | 57 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 178 | 43 617 | 1 616 795 | 1 374 074 |
FM | Production stockée | -50 188 | -13 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 254 | 6 480 | ||
FQ | Autres produits | 16 000 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 860 | 1 368 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 945 | 201 118 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 180 | 60 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 356 | 1 140 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 269 | 68 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 829 | 414 645 | ||
FZ | Charges sociales | 168 818 | 174 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 905 | 267 011 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 | 1 489 | ||
GE | Autres charges | 62 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 233 | 2 333 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 373 | -964 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 409 | 19 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 409 | 19 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 765 | -19 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 138 | -984 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110 | 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 110 | -309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 504 | 1 368 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 752 | 2 353 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -778 248 | -984 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 728 | 1 248 | 27 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 716 | 257 657 | 16 000 | 2 270 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 444 | 258 905 | 16 000 | 2 298 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 | 8 110 | 8 420 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 983 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 878 | 2 230 | 983 108 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 147 | 352 | 19 795 | |
6T | Sur comptes clients | 13 369 | 346 | 13 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 516 | 698 | 32 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 014 703 | 10 340 | 698 | 1 024 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 584 | |||
UX | Autres créances clients | 365 133 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 27 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 046 | 531 916 | 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 969 | 954 493 | 29 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 963 | 311 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 573 | 34 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459 | 73 459 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 182 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 500 | 37 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 969 | 1 597 492 | 29 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 502 | 27 976 | 526 | 1 773 |
AN | Terrains | 1 606 589 | 1 044 291 | 562 298 | 682 402 |
AP | Constructions | 812 506 | 638 765 | 173 741 | 221 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 193 | 526 256 | 514 936 | 366 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 025 | 61 061 | 16 965 | 23 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 96 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 945 | 2 298 349 | 1 268 596 | 1 391 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 168 | 19 795 | 156 373 | 122 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 020 | 43 020 | 93 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 716 | 13 023 | 367 693 | 252 395 |
BZ | Autres créances | 151 200 | 151 200 | 165 619 | |
CF | Disponibilités | 101 811 | 101 811 | 23 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 046 | |||
CJ | TOTAL (II) | 855 315 | 32 818 | 822 497 | 660 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 260 | 2 331 167 | 2 091 093 | 2 052 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 248 | -984 578 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 420 | 309 | ||
DL | TOTAL (I) | -519 828 | -734 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 983 108 | 980 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 108 | 980 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 969 | 145 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 | 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 963 | 244 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 112 | 110 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 23 920 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 2 673 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 500 | 43 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 627 813 | 1 805 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 093 | 2 052 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 433 406 | 43 617 | 1 477 023 | 1 316 375 |
FG | Production vendue services | 139 772 | 139 772 | 57 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 573 178 | 43 617 | 1 616 795 | 1 374 074 |
FM | Production stockée | -50 188 | -13 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 254 | 6 480 | ||
FQ | Autres produits | 16 000 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 860 | 1 368 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 945 | 201 118 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 180 | 60 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 356 | 1 140 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 269 | 68 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 829 | 414 645 | ||
FZ | Charges sociales | 168 818 | 174 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 905 | 267 011 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 071 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 | 1 489 | ||
GE | Autres charges | 62 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 233 | 2 333 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 373 | -964 665 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 409 | 19 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 409 | 19 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 765 | -19 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -770 138 | -984 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110 | 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110 | 309 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 110 | -309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 504 | 1 368 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 752 | 2 353 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -778 248 | -984 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 728 | 1 248 | 27 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 716 | 257 657 | 16 000 | 2 270 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 444 | 258 905 | 16 000 | 2 298 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 309 | 8 110 | 8 420 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 983 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 878 | 2 230 | 983 108 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 147 | 352 | 19 795 | |
6T | Sur comptes clients | 13 369 | 346 | 13 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 516 | 698 | 32 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 014 703 | 10 340 | 698 | 1 024 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 230 | 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 584 | |||
UX | Autres créances clients | 365 133 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 27 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 046 | 531 916 | 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 969 | 954 493 | 29 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 963 | 311 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 573 | 34 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 459 | 73 459 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 170 | 182 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 500 | 37 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 969 | 1 597 492 | 29 477 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552 |