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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 | 1 846 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 294 | 3 224 | 29 070 | 22 836 |
AP | Constructions | 145 896 | 79 213 | 66 683 | 78 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885 | 72 756 | 136 129 | 19 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 303 | 285 673 | 100 631 | 83 467 |
AV | Immobilisations en cours | 3 450 | 3 450 | ||
BF | Prêts | 20 110 | 20 110 | 13 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 784 | 442 712 | 356 072 | 217 694 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | 4 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 450 | 22 000 | 131 450 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 1 103 817 | 32 212 | 1 071 605 | 1 463 308 |
CF | Disponibilités | 310 | 310 | 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 703 | 703 | 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 492 | 54 212 | 1 208 280 | 1 520 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 276 | 496 924 | 1 564 352 | 1 738 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 206 841 | 242 380 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 004 | 370 982 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 171 001 | 114 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 646 | 737 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 034 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 034 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457 | 164 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 095 | 333 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 067 | 403 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 1 498 | ||
EA | Autres dettes | 61 519 | 70 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 421 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 706 | 986 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 352 | 1 738 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 | 550 | 1 002 | |
FG | Production vendue services | 4 075 753 | 4 075 753 | 4 231 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 303 | 4 076 303 | 4 232 560 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 574 | 285 044 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 1 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 213 | 4 519 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 415 | 185 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 610 820 | 1 618 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 852 | 179 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 489 132 | 1 446 574 | ||
FZ | Charges sociales | 535 907 | 606 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 705 | 42 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 1 790 | 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 927 | 4 085 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 286 | 433 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | 3 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | 3 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 3 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 754 | 437 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 403 | 3 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 403 | 3 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 | 1 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224 | 1 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 179 | 2 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 072 | 68 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 437 | 4 526 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 433 | 4 155 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 004 | 370 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 1 981 | 5 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 036 | 55 724 | 155 118 | 437 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 126 | 57 705 | 155 118 | 442 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 034 | 15 034 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 000 | 22 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 668 | 29 544 | 32 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 668 | 51 544 | 54 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 702 | 51 544 | 15 034 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 000 | 15 034 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 110 | |||
UX | Autres créances clients | 153 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 575 | |||
VB | T. V. A. | 161 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 | |||
VP | Divers | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 765 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 080 | 1 257 970 | 20 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 | 20 097 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 457 | 172 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 095 | 329 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 989 | 172 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 638 | 165 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 | 5 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052 | 21 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 519 | 61 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 421 | 36 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 706 | 984 706 |