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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480 928 | 19 480 928 | 1 156 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 356 995 | 20 356 995 | 31 204 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 39 837 923 | 39 837 923 | 32 366 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 787 215 | 312 484 | 2 474 731 | 2 230 917 |
BZ | Autres créances | 1 350 594 | 1 350 594 | 1 825 473 | |
CF | Disponibilités | 739 265 | 739 265 | 11 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 416 549 | 1 416 549 | 77 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 293 623 | 312 484 | 5 981 138 | 4 163 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 131 545 | 312 484 | 45 819 061 | 36 530 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 930 | -145 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 544 | -337 100 | ||
DL | TOTAL (I) | -999 474 | -382 930 | ||
DN | Avances conditionnées | 6 756 243 | |||
DO | TOTAL (II) | 6 756 243 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 911 | 34 348 636 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863 988 | 1 704 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 616 | 101 678 | ||
EA | Autres dettes | 31 862 | 72 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 915 | 685 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 762 292 | 36 913 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 061 | 36 530 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 487 762 | 1 487 762 | 714 825 | |
FG | Production vendue services | 3 965 348 | 3 965 348 | 2 058 317 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 453 110 | 5 453 110 | 2 773 142 | |
FN | Production immobilisée | 7 084 258 | 11 867 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 631 | 40 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 527 059 | 14 012 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 348 | 27 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 478 216 | 341 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GE | Autres charges | 385 899 | 384 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 072 638 | 14 806 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -535 270 | -166 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 274 | 101 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 274 | 101 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 274 | -101 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 544 | -268 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 368 | 14 640 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 912 | 14 977 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -616 544 | -337 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 034 | 392 034 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 034 | 392 034 |