Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 772 948 | 243 221 | 529 727 | 442 711 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 602 | 396 | 729 |
AH | Fonds commercial | 160 557 | 160 557 | 160 557 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 | 988 | 972 | 1 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 172 | 17 336 | 14 836 | 22 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 818 | 9 818 | 8 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 978 452 | 262 146 | 716 307 | 636 762 |
BT | Marchandises | 106 115 | 5 662 | 100 452 | 146 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 | 2 358 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 410 746 | 1 137 | 409 609 | 358 793 |
BZ | Autres créances | 164 057 | 164 057 | 250 955 | |
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 45 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 528 | 13 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 452 | 6 800 | 693 652 | 801 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 904 | 268 945 | 1 409 959 | 1 438 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | -229 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 451 | -229 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 924 | 230 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 044 | 129 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 965 | 306 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813 | 172 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 247 | 402 347 | ||
EA | Autres dettes | 66 872 | 196 801 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 035 | 1 208 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 959 | 1 438 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967 | 1 192 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 190 | 100 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 913 928 | 84 013 | 997 941 | 1 278 767 |
FD | Production vendue biens | 221 901 | 4 640 | 226 541 | 210 346 |
FG | Production vendue services | 81 452 | 850 | 82 302 | 274 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 281 | 89 503 | 1 306 784 | 1 763 957 |
FN | Production immobilisée | 205 429 | 252 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | 23 048 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 541 | 2 041 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 715 | 909 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 912 | -149 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 | 4 901 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 507 | 533 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 586 | 32 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 971 | 776 142 | ||
FZ | Charges sociales | 156 916 | 354 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 495 | 69 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | 3 214 | ||
GE | Autres charges | 3 280 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 709 681 | 2 534 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 140 | -492 718 | ||
GN | Différences positives de change | 111 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 794 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 315 | 3 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 583 | 9 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 899 | 13 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 788 | -12 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -181 928 | -504 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736 | 138 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 969 | 138 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -101 508 | -137 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 387 | 2 181 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 839 | 2 410 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 451 | -229 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 969 | 23 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 077 | 184 144 | 243 221 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 | 333 | 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305 | 8 018 | 18 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651 | 192 495 | 262 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 343 | 5 662 | 2 343 | 5 662 |
6T | Sur comptes clients | 872 | 266 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 214 | 5 928 | 2 343 | 6 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | 2 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 818 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 904 | |||
UX | Autres créances clients | 407 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 515 | |||
VB | T. V. A. | 8 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 148 | 588 330 | 9 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059 | 95 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984 | 11 916 | 4 068 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 813 | 207 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 221 | 38 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735 | 109 735 | ||
VW | T.V.A. | 122 505 | 122 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785 | 8 785 | ||
VI | Groupe et associés | 584 965 | 584 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872 | 66 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 940 | 1 247 871 | 4 068 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 |