Déposant 1 : argeville société anonyme
Numéro de SIREN : 415550227
Mandataire 1 : argeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 492 577 | 440 112 | 52 465 | 7 332 |
AH | Fonds commercial | 3 961 931 | 3 961 931 | 3 961 931 | |
AN | Terrains | 1 094 893 | 464 170 | 630 723 | 624 070 |
AP | Constructions | 8 468 485 | 3 871 303 | 4 597 182 | 4 647 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 524 | 2 062 759 | 1 198 764 | 1 103 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 114 113 | 1 628 934 | 485 179 | 522 710 |
AV | Immobilisations en cours | 1 498 373 | 1 498 373 | 1 009 783 | |
CU | Autres participations | 627 322 | 627 322 | 677 322 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 600 000 | 1 073 906 | 1 339 536 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 030 | 50 030 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 1 175 926 | 69 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 419 085 | 9 067 279 | 15 351 805 | 13 963 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 355 700 | 5 355 700 | 4 143 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287 | 36 287 | 19 924 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 954 855 | 431 552 | 13 523 302 | 11 672 360 |
BZ | Autres créances | 676 269 | 676 269 | 769 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
CF | Disponibilités | 336 858 | 336 858 | 500 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 365 080 | 431 552 | 19 933 527 | 17 109 692 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 67 734 | 67 734 | 28 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 851 899 | 9 498 832 | 35 353 067 | 31 101 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 775 000 | 5 775 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 389 764 | 260 364 | ||
DG | Autres réserves | 5 578 771 | 3 704 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 321 456 | 816 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 942 524 | 13 144 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 527 | 47 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 527 | 47 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817 284 | 4 481 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 548 | 769 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 704 | 665 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 146 | 5 420 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 653 577 | 3 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 191 128 | 3 160 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 182 389 | 17 854 512 | ||
ED | (V) | 141 625 | 55 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 353 067 | 31 101 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 231 | 15 159 468 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 804 | 2 729 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 776 336 | 46 031 723 | 53 808 060 | 51 454 051 |
FG | Production vendue services | 46 399 | 498 133 | 544 532 | 467 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 822 735 | 46 529 856 | 54 352 592 | 51 921 118 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 846 | 238 776 | ||
FQ | Autres produits | 9 453 | 5 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 541 292 | 52 165 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 416 664 | 20 963 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 212 700 | -407 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 914 973 | 12 669 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 745 742 | 804 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 919 468 | 8 591 625 | ||
FZ | Charges sociales | 4 417 443 | 4 290 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 225 | 977 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 549 | |||
GE | Autres charges | 41 524 | 10 790 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 308 343 | 48 044 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 949 | 4 121 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 59 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 542 | 10 923 | ||
GN | Différences positives de change | 176 107 | 418 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 819 | 429 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 734 | 28 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 093 | 191 121 | ||
GS | Différences négatives de change | 154 604 | 160 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 432 | 379 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 613 | 49 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 027 335 | 4 170 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500 | 2 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 146 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869 | 66 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 669 | 506 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 538 | 577 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 038 | -431 331 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 177 | 354 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 587 | 797 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 766 612 | 52 741 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 889 078 | 50 153 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 877 533 | 2 587 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 833 | 344 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 793 | 154 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 261 | 14 850 | 440 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 793 | 1 050 374 | 8 027 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 848 | 1 065 225 | 154 793 | 8 467 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 321 456 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 787 | 504 669 | 1 321 456 | |
4A | Provisions pour litiges | 18 793 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 67 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 335 | 67 734 | 28 542 | 86 527 |
6T | Sur comptes clients | 457 872 | 26 319 | 431 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 872 | 600 000 | 26 319 | 1 031 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 994 | 1 172 403 | 54 861 | 2 439 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 319 | |||
UG | - Financières | 67 734 | 28 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 104 669 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 673 906 | 2 793 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 175 926 | 736 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 527 | |||
UX | Autres créances clients | 13 346 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 688 | |||
VB | T. V. A. | 374 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480 958 | 14 761 391 | 2 719 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 804 | 3 454 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 479 | 309 985 | 996 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 351 | 8 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 133 146 | 7 133 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 854 593 | 1 098 234 | 432 181 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 477 | 1 132 477 | ||
VW | T.V.A. | 10 669 | 10 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 836 | 655 836 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 197 | 35 596 | 983 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 128 | 3 191 128 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 822 684 | 17 030 231 | 2 412 277 | 380 176 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 649 |