Déposant 1 : SYNERGIE FINANCE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 384765954
Adresse :
1, rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
FR
Mandataire 1 : Monsieur Marc BRIERE, SYNERGIE FINANCE
Adresse :
1, rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BB | Créances rattachées à des participations | 447 | 447 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 179 157 | 36 357 | 142 800 | 154 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 414 | 1 739 | 3 675 | 463 |
BJ | TOTAL (I) | 185 018 | 38 096 | 146 921 | 154 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 778 | 240 | 539 | 385 |
CF | Disponibilités | 34 589 | 34 589 | 15 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 367 | 240 | 35 127 | 16 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 385 | 38 336 | 182 049 | 170 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 | 48 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 363 | 3 942 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 | 11 353 | ||
DH | Report à nouveau | 32 183 | 27 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 514 | 8 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 924 | 169 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 | 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 | 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 | 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 | |||
EA | Autres dettes | 416 | 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 805 | 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 182 049 | 170 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 | 2 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 | 30 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 886 | 2 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 | 93 | ||
GE | Autres charges | 19 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 | 3 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 065 | -2 986 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 319 | 3 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126 | 8 960 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 447 | 12 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 388 | 6 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 388 | 6 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | 5 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 006 | 2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 998 | 10 869 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998 | 10 869 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 5 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 5 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 519 | 5 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599 | 23 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 | 15 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 514 | 8 419 |