Déposant 1 : SOCIETE DE CONCEPTION ORGANISATION TECHNIQUE ET INNOVATION, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 340487818
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Mme CONTENSOU Agnès
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE CONCEPTION ORGANISATION TECHNIQUE ET INNOVATION SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 9 210 | 8 790 | 15 990 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
CU | Autres participations | 892 069 | 176 900 | 715 169 | 801 169 |
BB | Créances rattachées à des participations | 230 609 | 230 609 | 84 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 143 732 | 419 773 | 723 959 | 901 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 701 | 9 701 | 9 701 | |
BZ | Autres créances | 832 | 832 | 1 533 | |
CF | Disponibilités | 13 813 | 13 813 | 2 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 847 | 3 847 | 2 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 193 | 28 193 | 16 533 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 925 | 419 773 | 752 152 | 918 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 004 | 650 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 416 | 12 340 | ||
DG | Autres réserves | 182 715 | 160 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776 | 61 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 734 358 | 884 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 | 28 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 | 1 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 530 | 4 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 793 | 34 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 152 | 918 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 800 | 130 800 | 130 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 800 | 130 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 059 | 19 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873 | 10 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 005 | 76 007 | ||
FZ | Charges sociales | 45 612 | 47 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 3 405 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 154 | 153 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 354 | -22 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 996 | 99 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 996 | 99 996 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 805 | 15 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 938 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 805 | 15 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 809 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 163 | 61 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 796 | 230 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 572 | 169 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 776 | 61 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 | 7 200 | 9 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 | 3 054 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 | 7 200 | 12 264 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 176 900 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 119 804 | 110 805 | 230 609 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 704 | 196 805 | 407 509 | |
UG | - Financières | 196 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 230 609 | |||
UX | Autres créances clients | 9 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | |||
VB | T. V. A. | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 989 | 14 380 | 230 609 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 | 2 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 | 78 | ||
VW | T.V.A. | 4 360 | 4 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 | 92 | ||
VI | Groupe et associés | 10 620 | 10 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 | 17 793 |