Déposant 1 : TOTEM FIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352522536
Adresse :
Zone artisanale, ou zone d'activité du Guimand
26120 MALISSARD
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : TOTEM FIRE, SAS
Numéro de SIREN : 352522536
Adresse :
Zone Artisanale du Guimand
26120 MALISSARD
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE SAS
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : TOTEM FIRE, SAS
Numéro de SIREN : 352522536
Adresse :
Zone Artisanale du Guimand
26120 MALISSARD
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE SAS
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : TOTEM FIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352522536
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme CONTENSOU Agnès
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE SAS
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : TOTEM FIRE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352522536
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme CONTENSOU Agnès
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE SAS
Bénéficiare 1 : TOTEM FIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 210 | 210 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 243 | 100 935 | 118 308 | 119 160 |
AH | Fonds commercial | 214 953 | 214 953 | 214 953 | |
AP | Constructions | 185 706 | 109 435 | 76 271 | 84 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965 | 493 538 | 139 427 | 170 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 710 | 192 743 | 40 967 | 72 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 934 | 896 861 | 592 073 | 664 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 668 | 307 668 | 365 446 | |
BN | En cours de production de biens | 83 960 | 83 960 | 132 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 363 | 4 360 | 37 003 | 33 723 |
BT | Marchandises | 72 445 | 72 445 | 44 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 1 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 181 | 41 076 | 553 104 | 462 587 |
BZ | Autres créances | 123 116 | 123 116 | 217 738 | |
CF | Disponibilités | 688 293 | 688 293 | 722 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 264 | 56 264 | 134 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 970 169 | 45 436 | 1 924 733 | 2 115 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103 | 942 297 | 2 516 806 | 2 779 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 020 | 295 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 502 | 29 502 | ||
DG | Autres réserves | 1 180 787 | 1 212 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370 | 68 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 486 562 | 1 612 932 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 695 | 35 695 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 695 | 35 695 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 97 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825 | 417 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847 | 15 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202 | 409 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 030 | 225 058 | ||
EA | Autres dettes | 9 643 | 23 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 549 | 1 130 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806 | 2 779 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 518 | 25 428 | 178 946 | 227 611 |
FD | Production vendue biens | 3 348 634 | 519 343 | 3 867 977 | 4 109 678 |
FG | Production vendue services | 230 572 | 10 715 | 241 287 | 251 086 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 732 724 | 555 486 | 4 288 210 | 4 588 375 |
FM | Production stockée | -53 154 | 14 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332 | 78 789 | ||
FQ | Autres produits | 5 834 | 6 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 324 221 | 4 688 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 520 | 144 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 685 | -8 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 814 | 1 388 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 778 | 96 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 751 | 1 301 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 074 | 76 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 841 | 1 062 162 | ||
FZ | Charges sociales | 401 741 | 409 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 481 | 115 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 990 | 28 133 | ||
GE | Autres charges | 28 120 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 424 | 4 615 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | 73 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 747 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 012 | 1 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 554 | 8 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 554 | 8 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 542 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 745 | 66 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417 | 3 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417 | 3 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942 | 19 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830 | 19 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | -16 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 788 | -17 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650 | 4 693 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019 | 4 625 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 370 | 68 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 | 210 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737 | 11 197 | 100 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930 | 88 283 | 18 497 | 795 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877 | 99 481 | 18 497 | 896 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 246 | 7 887 | 4 360 | |
6T | Sur comptes clients | 59 836 | 10 990 | 29 750 | 41 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 990 | 37 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 903 | |||
UX | Autres créances clients | 547 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 673 | |||
VB | T. V. A. | 41 108 | |||
VP | Divers | 14 054 | |||
VC | Groupe et associés | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630 | 726 657 | 48 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318 | 138 320 | 173 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 202 | 405 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 065 | 96 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367 | 123 367 | ||
VW | T.V.A. | 28 650 | 28 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948 | 11 948 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 | 9 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702 | 813 705 | 173 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 210 | 210 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 243 | 100 935 | 118 308 | 119 160 |
AH | Fonds commercial | 214 953 | 214 953 | 214 953 | |
AP | Constructions | 185 706 | 109 435 | 76 271 | 84 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965 | 493 538 | 139 427 | 170 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 710 | 192 743 | 40 967 | 72 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 934 | 896 861 | 592 073 | 664 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 668 | 307 668 | 365 446 | |
BN | En cours de production de biens | 83 960 | 83 960 | 132 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 363 | 4 360 | 37 003 | 33 723 |
BT | Marchandises | 72 445 | 72 445 | 44 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 1 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 181 | 41 076 | 553 104 | 462 587 |
BZ | Autres créances | 123 116 | 123 116 | 217 738 | |
CF | Disponibilités | 688 293 | 688 293 | 722 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 264 | 56 264 | 134 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 970 169 | 45 436 | 1 924 733 | 2 115 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103 | 942 297 | 2 516 806 | 2 779 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 020 | 295 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 502 | 29 502 | ||
DG | Autres réserves | 1 180 787 | 1 212 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370 | 68 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 486 562 | 1 612 932 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 695 | 35 695 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 695 | 35 695 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 97 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825 | 417 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847 | 15 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202 | 409 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 030 | 225 058 | ||
EA | Autres dettes | 9 643 | 23 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 549 | 1 130 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806 | 2 779 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 518 | 25 428 | 178 946 | 227 611 |
FD | Production vendue biens | 3 348 634 | 519 343 | 3 867 977 | 4 109 678 |
FG | Production vendue services | 230 572 | 10 715 | 241 287 | 251 086 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 732 724 | 555 486 | 4 288 210 | 4 588 375 |
FM | Production stockée | -53 154 | 14 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332 | 78 789 | ||
FQ | Autres produits | 5 834 | 6 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 324 221 | 4 688 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 520 | 144 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 685 | -8 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 814 | 1 388 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 778 | 96 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 751 | 1 301 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 074 | 76 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 841 | 1 062 162 | ||
FZ | Charges sociales | 401 741 | 409 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 481 | 115 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 990 | 28 133 | ||
GE | Autres charges | 28 120 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 424 | 4 615 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | 73 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 747 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 012 | 1 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 554 | 8 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 554 | 8 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 542 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 745 | 66 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417 | 3 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417 | 3 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942 | 19 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830 | 19 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | -16 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 788 | -17 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650 | 4 693 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019 | 4 625 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 370 | 68 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 | 210 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737 | 11 197 | 100 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930 | 88 283 | 18 497 | 795 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877 | 99 481 | 18 497 | 896 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 246 | 7 887 | 4 360 | |
6T | Sur comptes clients | 59 836 | 10 990 | 29 750 | 41 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 990 | 37 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 903 | |||
UX | Autres créances clients | 547 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 673 | |||
VB | T. V. A. | 41 108 | |||
VP | Divers | 14 054 | |||
VC | Groupe et associés | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630 | 726 657 | 48 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318 | 138 320 | 173 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 202 | 405 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 065 | 96 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367 | 123 367 | ||
VW | T.V.A. | 28 650 | 28 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948 | 11 948 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 | 9 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702 | 813 705 | 173 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 210 | 210 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 243 | 100 935 | 118 308 | 119 160 |
AH | Fonds commercial | 214 953 | 214 953 | 214 953 | |
AP | Constructions | 185 706 | 109 435 | 76 271 | 84 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965 | 493 538 | 139 427 | 170 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 710 | 192 743 | 40 967 | 72 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 934 | 896 861 | 592 073 | 664 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 668 | 307 668 | 365 446 | |
BN | En cours de production de biens | 83 960 | 83 960 | 132 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 363 | 4 360 | 37 003 | 33 723 |
BT | Marchandises | 72 445 | 72 445 | 44 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 1 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 181 | 41 076 | 553 104 | 462 587 |
BZ | Autres créances | 123 116 | 123 116 | 217 738 | |
CF | Disponibilités | 688 293 | 688 293 | 722 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 264 | 56 264 | 134 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 970 169 | 45 436 | 1 924 733 | 2 115 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103 | 942 297 | 2 516 806 | 2 779 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 020 | 295 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 502 | 29 502 | ||
DG | Autres réserves | 1 180 787 | 1 212 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370 | 68 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 486 562 | 1 612 932 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 695 | 35 695 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 695 | 35 695 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 97 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825 | 417 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847 | 15 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202 | 409 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 030 | 225 058 | ||
EA | Autres dettes | 9 643 | 23 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 549 | 1 130 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806 | 2 779 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 518 | 25 428 | 178 946 | 227 611 |
FD | Production vendue biens | 3 348 634 | 519 343 | 3 867 977 | 4 109 678 |
FG | Production vendue services | 230 572 | 10 715 | 241 287 | 251 086 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 732 724 | 555 486 | 4 288 210 | 4 588 375 |
FM | Production stockée | -53 154 | 14 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332 | 78 789 | ||
FQ | Autres produits | 5 834 | 6 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 324 221 | 4 688 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 520 | 144 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 685 | -8 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 814 | 1 388 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 778 | 96 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 751 | 1 301 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 074 | 76 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 841 | 1 062 162 | ||
FZ | Charges sociales | 401 741 | 409 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 481 | 115 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 990 | 28 133 | ||
GE | Autres charges | 28 120 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 424 | 4 615 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | 73 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 747 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 012 | 1 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 554 | 8 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 554 | 8 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 542 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 745 | 66 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417 | 3 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417 | 3 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942 | 19 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830 | 19 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | -16 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 788 | -17 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650 | 4 693 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019 | 4 625 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 370 | 68 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 | 210 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737 | 11 197 | 100 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930 | 88 283 | 18 497 | 795 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877 | 99 481 | 18 497 | 896 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 246 | 7 887 | 4 360 | |
6T | Sur comptes clients | 59 836 | 10 990 | 29 750 | 41 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 990 | 37 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 903 | |||
UX | Autres créances clients | 547 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 673 | |||
VB | T. V. A. | 41 108 | |||
VP | Divers | 14 054 | |||
VC | Groupe et associés | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630 | 726 657 | 48 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318 | 138 320 | 173 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 202 | 405 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 065 | 96 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367 | 123 367 | ||
VW | T.V.A. | 28 650 | 28 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948 | 11 948 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 | 9 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702 | 813 705 | 173 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 210 | 210 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 243 | 100 935 | 118 308 | 119 160 |
AH | Fonds commercial | 214 953 | 214 953 | 214 953 | |
AP | Constructions | 185 706 | 109 435 | 76 271 | 84 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965 | 493 538 | 139 427 | 170 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 710 | 192 743 | 40 967 | 72 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 934 | 896 861 | 592 073 | 664 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 668 | 307 668 | 365 446 | |
BN | En cours de production de biens | 83 960 | 83 960 | 132 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 363 | 4 360 | 37 003 | 33 723 |
BT | Marchandises | 72 445 | 72 445 | 44 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 1 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 181 | 41 076 | 553 104 | 462 587 |
BZ | Autres créances | 123 116 | 123 116 | 217 738 | |
CF | Disponibilités | 688 293 | 688 293 | 722 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 264 | 56 264 | 134 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 970 169 | 45 436 | 1 924 733 | 2 115 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103 | 942 297 | 2 516 806 | 2 779 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 020 | 295 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 502 | 29 502 | ||
DG | Autres réserves | 1 180 787 | 1 212 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370 | 68 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 486 562 | 1 612 932 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 695 | 35 695 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 695 | 35 695 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 97 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825 | 417 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847 | 15 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202 | 409 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 030 | 225 058 | ||
EA | Autres dettes | 9 643 | 23 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 549 | 1 130 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806 | 2 779 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 518 | 25 428 | 178 946 | 227 611 |
FD | Production vendue biens | 3 348 634 | 519 343 | 3 867 977 | 4 109 678 |
FG | Production vendue services | 230 572 | 10 715 | 241 287 | 251 086 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 732 724 | 555 486 | 4 288 210 | 4 588 375 |
FM | Production stockée | -53 154 | 14 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332 | 78 789 | ||
FQ | Autres produits | 5 834 | 6 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 324 221 | 4 688 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 520 | 144 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 685 | -8 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 814 | 1 388 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 778 | 96 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 751 | 1 301 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 074 | 76 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 841 | 1 062 162 | ||
FZ | Charges sociales | 401 741 | 409 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 481 | 115 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 990 | 28 133 | ||
GE | Autres charges | 28 120 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 424 | 4 615 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | 73 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 747 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 012 | 1 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 554 | 8 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 554 | 8 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 542 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 745 | 66 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417 | 3 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417 | 3 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942 | 19 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830 | 19 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | -16 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 788 | -17 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650 | 4 693 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019 | 4 625 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 370 | 68 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 | 210 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737 | 11 197 | 100 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930 | 88 283 | 18 497 | 795 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877 | 99 481 | 18 497 | 896 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 246 | 7 887 | 4 360 | |
6T | Sur comptes clients | 59 836 | 10 990 | 29 750 | 41 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 990 | 37 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 903 | |||
UX | Autres créances clients | 547 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 673 | |||
VB | T. V. A. | 41 108 | |||
VP | Divers | 14 054 | |||
VC | Groupe et associés | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630 | 726 657 | 48 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318 | 138 320 | 173 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 202 | 405 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 065 | 96 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367 | 123 367 | ||
VW | T.V.A. | 28 650 | 28 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948 | 11 948 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 | 9 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702 | 813 705 | 173 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 210 | 210 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 243 | 100 935 | 118 308 | 119 160 |
AH | Fonds commercial | 214 953 | 214 953 | 214 953 | |
AP | Constructions | 185 706 | 109 435 | 76 271 | 84 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965 | 493 538 | 139 427 | 170 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 710 | 192 743 | 40 967 | 72 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 488 934 | 896 861 | 592 073 | 664 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 668 | 307 668 | 365 446 | |
BN | En cours de production de biens | 83 960 | 83 960 | 132 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 363 | 4 360 | 37 003 | 33 723 |
BT | Marchandises | 72 445 | 72 445 | 44 760 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880 | 2 880 | 1 783 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 594 181 | 41 076 | 553 104 | 462 587 |
BZ | Autres créances | 123 116 | 123 116 | 217 738 | |
CF | Disponibilités | 688 293 | 688 293 | 722 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 264 | 56 264 | 134 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 970 169 | 45 436 | 1 924 733 | 2 115 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103 | 942 297 | 2 516 806 | 2 779 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 020 | 295 020 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 502 | 29 502 | ||
DG | Autres réserves | 1 180 787 | 1 212 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370 | 68 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 486 562 | 1 612 932 | ||
DN | Avances conditionnées | 35 695 | 35 695 | ||
DO | TOTAL (II) | 35 695 | 35 695 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 97 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825 | 417 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847 | 15 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202 | 409 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 030 | 225 058 | ||
EA | Autres dettes | 9 643 | 23 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 549 | 1 130 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806 | 2 779 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 518 | 25 428 | 178 946 | 227 611 |
FD | Production vendue biens | 3 348 634 | 519 343 | 3 867 977 | 4 109 678 |
FG | Production vendue services | 230 572 | 10 715 | 241 287 | 251 086 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 732 724 | 555 486 | 4 288 210 | 4 588 375 |
FM | Production stockée | -53 154 | 14 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 332 | 78 789 | ||
FQ | Autres produits | 5 834 | 6 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 324 221 | 4 688 960 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 520 | 144 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 685 | -8 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 814 | 1 388 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 778 | 96 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 751 | 1 301 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 074 | 76 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 841 | 1 062 162 | ||
FZ | Charges sociales | 401 741 | 409 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 481 | 115 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 990 | 28 133 | ||
GE | Autres charges | 28 120 | 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 340 424 | 4 615 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | 73 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 660 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 | 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 747 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 012 | 1 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 554 | 8 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 554 | 8 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 542 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 745 | 66 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417 | 3 163 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417 | 3 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942 | 19 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830 | 19 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 413 | -16 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 788 | -17 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650 | 4 693 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019 | 4 625 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 370 | 68 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 | 210 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737 | 11 197 | 100 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930 | 88 283 | 18 497 | 795 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877 | 99 481 | 18 497 | 896 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 246 | 7 887 | 4 360 | |
6T | Sur comptes clients | 59 836 | 10 990 | 29 750 | 41 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 083 | 10 990 | 37 636 | 45 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 990 | 37 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 903 | |||
UX | Autres créances clients | 547 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 673 | |||
VB | T. V. A. | 41 108 | |||
VP | Divers | 14 054 | |||
VC | Groupe et associés | 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630 | 726 657 | 48 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318 | 138 320 | 173 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 202 | 405 202 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 065 | 96 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367 | 123 367 | ||
VW | T.V.A. | 28 650 | 28 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948 | 11 948 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 | 9 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702 | 813 705 | 173 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 |