4774Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 428 | 3 770 | 1 659 | |
AH | Fonds commercial | 128 613 | | 128 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 879 | 287 390 | 78 488 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 901 | 26 784 | 139 117 | |
CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 986 | | 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 807 | 317 944 | 349 863 | |
BT | Marchandises | 185 517 | 7 739 | 177 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 200 | | 177 200 | |
BZ | Autres créances | 29 033 | | 29 033 | |
CF | Disponibilités | 2 885 | | 2 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 089 | | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 725 | 7 739 | 400 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 532 | 325 683 | 750 850 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 19 200 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | | | |
DG | Autres réserves | 231 896 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 776 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | -560 | | | |
DL | TOTAL (I) | 163 681 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 879 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 639 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 666 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 985 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 587 169 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 850 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 795 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 010 391 | | 1 010 391 | |
FG | Production vendue services | 549 891 | | 549 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 560 283 | | 1 560 283 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968 | |
FQ | Autres produits | | | 27 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 278 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 876 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 53 984 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 020 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 315 204 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129 | |
FY | Salaires et traitements | | | 287 148 | |
FZ | Charges sociales | | | 74 835 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 54 415 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 739 | |
GE | Autres charges | | | 24 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 373 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -90 095 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 189 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 189 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 189 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -96 284 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 122 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 507 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 151 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 927 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 776 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 139 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 968 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678 | 91 | | 3 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 862 | 54 324 | 63 012 | 314 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 540 | 54 415 | 63 012 | 317 944 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 7 739 | | 7 739 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 7 739 | | 7 739 |
7C | TOTAL GENERAL | | 7 739 | | 7 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 7 739 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 986 | | | |
UX | Autres créances clients | 177 200 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 769 | | | |
VB | T. V. A. | 10 864 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 089 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309 | 220 323 | 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467 | 11 467 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 412 | 29 039 | 73 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 666 | 164 666 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 414 | 29 414 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640 | 30 640 | | |
VW | T.V.A. | 10 448 | 10 448 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483 | 5 483 | | |
VI | Groupe et associés | 232 639 | 232 639 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 169 | 513 795 | 73 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336 | | | |