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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 579 | 63 278 | 81 301 | 97 749 |
CU | Autres participations | 565 535 | 565 535 | 565 535 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | 2 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 957 | 29 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 762 629 | 93 235 | 669 394 | 665 842 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | 26 662 | |
BZ | Autres créances | 327 | 327 | 4 892 | |
CF | Disponibilités | 7 939 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 402 | 402 | 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 729 | 26 729 | 39 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358 | 93 235 | 696 122 | 705 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 166 | 104 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635 | 102 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 601 | 347 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 | 31 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694 | 305 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 | 1 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 321 | 18 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 522 | 357 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122 | 705 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 784 | 135 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 670 | 4 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 | 3 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 968 | 16 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 448 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 567 | 76 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 216 | 59 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 650 | 60 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 650 | 60 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 586 | 6 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 | 6 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 064 | 53 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 280 | 113 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 645 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 434 | 196 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 798 | 93 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 635 | 102 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 957 | 29 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 957 | 29 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | ||
UX | Autres créances clients | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287 | 49 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192 | 6 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738 | 10 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 903 | 81 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 | 1 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 | 235 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 150 790 | 150 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 522 | 259 522 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 579 | 63 278 | 81 301 | 97 749 |
CU | Autres participations | 565 535 | 565 535 | 565 535 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | 2 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 957 | 29 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 762 629 | 93 235 | 669 394 | 665 842 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | 26 662 | |
BZ | Autres créances | 327 | 327 | 4 892 | |
CF | Disponibilités | 7 939 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 402 | 402 | 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 729 | 26 729 | 39 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358 | 93 235 | 696 122 | 705 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 166 | 104 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635 | 102 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 601 | 347 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 | 31 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694 | 305 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 | 1 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 321 | 18 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 522 | 357 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122 | 705 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 784 | 135 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 670 | 4 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 | 3 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 968 | 16 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 448 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 567 | 76 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 216 | 59 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 650 | 60 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 650 | 60 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 586 | 6 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 | 6 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 064 | 53 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 280 | 113 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 645 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 434 | 196 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 798 | 93 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 635 | 102 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 957 | 29 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 957 | 29 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | ||
UX | Autres créances clients | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287 | 49 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192 | 6 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738 | 10 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 903 | 81 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 | 1 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 | 235 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 150 790 | 150 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 522 | 259 522 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 579 | 63 278 | 81 301 | 97 749 |
CU | Autres participations | 565 535 | 565 535 | 565 535 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | 2 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 957 | 29 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 762 629 | 93 235 | 669 394 | 665 842 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | 26 662 | |
BZ | Autres créances | 327 | 327 | 4 892 | |
CF | Disponibilités | 7 939 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 402 | 402 | 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 729 | 26 729 | 39 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358 | 93 235 | 696 122 | 705 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 166 | 104 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635 | 102 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 601 | 347 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 | 31 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694 | 305 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 | 1 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 321 | 18 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 522 | 357 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122 | 705 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 784 | 135 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 670 | 4 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 | 3 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 968 | 16 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 448 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 567 | 76 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 216 | 59 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 650 | 60 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 650 | 60 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 586 | 6 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 | 6 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 064 | 53 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 280 | 113 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 645 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 434 | 196 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 798 | 93 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 635 | 102 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 957 | 29 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 957 | 29 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | ||
UX | Autres créances clients | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287 | 49 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192 | 6 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738 | 10 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 903 | 81 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 | 1 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 | 235 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 150 790 | 150 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 522 | 259 522 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 579 | 63 278 | 81 301 | 97 749 |
CU | Autres participations | 565 535 | 565 535 | 565 535 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | 2 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 957 | 29 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 762 629 | 93 235 | 669 394 | 665 842 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | 26 662 | |
BZ | Autres créances | 327 | 327 | 4 892 | |
CF | Disponibilités | 7 939 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 402 | 402 | 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 729 | 26 729 | 39 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358 | 93 235 | 696 122 | 705 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 166 | 104 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635 | 102 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 601 | 347 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 | 31 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694 | 305 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 | 1 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 321 | 18 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 522 | 357 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122 | 705 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 784 | 135 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 670 | 4 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 | 3 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 968 | 16 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 448 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 567 | 76 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 216 | 59 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 650 | 60 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 650 | 60 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 586 | 6 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 | 6 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 064 | 53 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 280 | 113 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 645 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 434 | 196 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 798 | 93 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 635 | 102 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 957 | 29 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 957 | 29 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | ||
UX | Autres créances clients | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287 | 49 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192 | 6 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738 | 10 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 903 | 81 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 | 1 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 | 235 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 150 790 | 150 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 522 | 259 522 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 579 | 63 278 | 81 301 | 97 749 |
CU | Autres participations | 565 535 | 565 535 | 565 535 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | 2 558 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 957 | 29 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 762 629 | 93 235 | 669 394 | 665 842 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | 26 662 | |
BZ | Autres créances | 327 | 327 | 4 892 | |
CF | Disponibilités | 7 939 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 402 | 402 | 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 729 | 26 729 | 39 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358 | 93 235 | 696 122 | 705 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DG | Autres réserves | 207 166 | 104 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635 | 102 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 601 | 347 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930 | 31 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 694 | 305 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 | 1 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 321 | 18 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 522 | 357 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 122 | 705 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 784 | 128 784 | 135 602 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 784 | 135 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 670 | 4 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 | 3 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 968 | 16 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 448 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 567 | 76 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 216 | 59 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 650 | 60 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 650 | 60 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 586 | 6 957 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 586 | 6 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 064 | 53 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 280 | 113 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 645 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 434 | 196 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 798 | 93 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 635 | 102 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830 | 16 448 | 63 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 957 | 29 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 957 | 29 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 558 | 22 558 | ||
UX | Autres créances clients | 26 000 | |||
VB | T. V. A. | 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287 | 49 287 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192 | 6 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738 | 10 738 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 903 | 81 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 | 1 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 | 235 | ||
VW | T.V.A. | 8 086 | 8 086 | ||
VI | Groupe et associés | 150 790 | 150 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 522 | 259 522 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902 |