Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 621 | 15 621 | ||
AH | Fonds commercial | 101 379 | 101 379 | ||
AP | Constructions | 750 963 | 494 839 | 256 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 115 | 395 108 | 38 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 359 | 640 094 | 553 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 516 | 58 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 552 952 | 1 545 661 | 1 007 292 | |
BP | En cours de production de services | 4 451 | 4 451 | ||
BT | Marchandises | 9 875 094 | 39 294 | 9 835 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 603 | 731 603 | ||
BZ | Autres créances | 2 024 928 | 2 024 928 | ||
CF | Disponibilités | 198 206 | 198 206 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 931 | 11 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 846 212 | 39 294 | 12 806 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 164 | 1 584 955 | 13 814 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 144 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 400 | |||
DH | Report à nouveau | -446 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 509 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 087 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 259 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 447 | |||
EA | Autres dettes | 38 424 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 284 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 294 169 | 24 294 169 | ||
FG | Production vendue services | 1 869 458 | 1 869 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 163 627 | 26 163 627 | ||
FM | Production stockée | -1 001 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 960 | |||
FQ | Autres produits | 2 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 230 180 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 129 610 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 086 102 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 774 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 446 583 | |||
FZ | Charges sociales | 597 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 531 | |||
GE | Autres charges | 20 183 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 324 735 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 555 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 277 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 367 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 745 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 788 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 230 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 462 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 018 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 638 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 844 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 640 | 65 375 | 62 640 | 65 375 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 063 | 39 294 | 14 063 | 39 294 |
6T | Sur comptes clients | 15 635 | 15 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 698 | 39 294 | 29 698 | 39 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 338 | 104 669 | 92 338 | 104 669 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 516 | |||
UX | Autres créances clients | 731 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 304 | |||
VB | T. V. A. | 827 673 | |||
VC | Groupe et associés | 61 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 978 | 2 768 462 | 58 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 465 | 117 282 | 1 463 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 562 259 | 10 562 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 222 | 149 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 863 | 183 863 | ||
VW | T.V.A. | 107 721 | 107 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642 | 7 642 | ||
VI | Groupe et associés | 503 087 | 503 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 424 | 38 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 456 | 40 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 138 | 11 709 955 | 1 463 183 |