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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839 | 14 536 | 3 303 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 612 | 542 983 | 252 629 | 306 453 |
AX | Avances et acomptes | 67 820 | 67 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 044 051 | 563 281 | 480 769 | 467 302 |
BT | Marchandises | 22 708 | 22 708 | 17 639 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | 5 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 767 895 | 39 669 | 728 226 | 545 066 |
BZ | Autres créances | 8 508 | 8 508 | 12 687 | |
CF | Disponibilités | 221 720 | 221 720 | 332 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 258 | 31 258 | 27 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 606 | 39 669 | 1 016 938 | 940 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 657 | 602 950 | 1 497 707 | 1 407 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 821 915 | 638 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906 | 183 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 621 | 830 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867 | 39 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 | 6 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159 | 63 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 663 | 336 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 483 | 11 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 087 | 577 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707 | 1 407 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495 | 566 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 656 | 183 656 | 180 713 | |
FG | Production vendue services | 2 116 237 | 2 116 237 | 1 695 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 893 | 2 299 893 | 1 876 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 031 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 143 | 1 878 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 160 | 348 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 | 1 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 757 | 507 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 045 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 576 | 461 621 | ||
FZ | Charges sociales | 180 029 | 153 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 553 | 76 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 669 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 31 591 | 12 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 840 | 1 593 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 303 | 284 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 142 | 3 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 142 | 3 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 142 | -3 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 161 | 280 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 255 | 81 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 143 | 1 937 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 237 | 1 754 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 906 | 183 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 693 | 111 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 966 | 60 553 | 557 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 729 | 60 553 | 563 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 669 | 45 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | |||
UX | Autres créances clients | 710 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VB | T. V. A. | 8 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 679 | 750 059 | 64 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867 | 33 275 | 11 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 159 | 50 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 700 | 56 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700 | 61 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 284 | 284 | ||
VW | T.V.A. | 190 721 | 190 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258 | 7 258 | ||
VI | Groupe et associés | 3 915 | 3 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483 | 12 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 087 | 416 495 | 11 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839 | 14 536 | 3 303 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 612 | 542 983 | 252 629 | 306 453 |
AX | Avances et acomptes | 67 820 | 67 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 044 051 | 563 281 | 480 769 | 467 302 |
BT | Marchandises | 22 708 | 22 708 | 17 639 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | 5 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 767 895 | 39 669 | 728 226 | 545 066 |
BZ | Autres créances | 8 508 | 8 508 | 12 687 | |
CF | Disponibilités | 221 720 | 221 720 | 332 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 258 | 31 258 | 27 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 606 | 39 669 | 1 016 938 | 940 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 657 | 602 950 | 1 497 707 | 1 407 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 821 915 | 638 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906 | 183 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 621 | 830 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867 | 39 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 | 6 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159 | 63 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 663 | 336 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 483 | 11 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 087 | 577 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707 | 1 407 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495 | 566 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 656 | 183 656 | 180 713 | |
FG | Production vendue services | 2 116 237 | 2 116 237 | 1 695 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 893 | 2 299 893 | 1 876 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 031 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 143 | 1 878 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 160 | 348 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 | 1 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 757 | 507 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 045 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 576 | 461 621 | ||
FZ | Charges sociales | 180 029 | 153 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 553 | 76 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 669 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 31 591 | 12 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 840 | 1 593 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 303 | 284 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 142 | 3 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 142 | 3 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 142 | -3 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 161 | 280 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 255 | 81 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 143 | 1 937 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 237 | 1 754 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 906 | 183 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 693 | 111 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 966 | 60 553 | 557 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 729 | 60 553 | 563 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 669 | 45 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | |||
UX | Autres créances clients | 710 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VB | T. V. A. | 8 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 679 | 750 059 | 64 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867 | 33 275 | 11 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 159 | 50 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 700 | 56 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700 | 61 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 284 | 284 | ||
VW | T.V.A. | 190 721 | 190 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258 | 7 258 | ||
VI | Groupe et associés | 3 915 | 3 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483 | 12 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 087 | 416 495 | 11 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839 | 14 536 | 3 303 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 612 | 542 983 | 252 629 | 306 453 |
AX | Avances et acomptes | 67 820 | 67 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 044 051 | 563 281 | 480 769 | 467 302 |
BT | Marchandises | 22 708 | 22 708 | 17 639 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | 5 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 767 895 | 39 669 | 728 226 | 545 066 |
BZ | Autres créances | 8 508 | 8 508 | 12 687 | |
CF | Disponibilités | 221 720 | 221 720 | 332 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 258 | 31 258 | 27 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 606 | 39 669 | 1 016 938 | 940 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 657 | 602 950 | 1 497 707 | 1 407 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 821 915 | 638 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906 | 183 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 621 | 830 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867 | 39 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 | 6 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159 | 63 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 663 | 336 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 483 | 11 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 087 | 577 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707 | 1 407 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495 | 566 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 656 | 183 656 | 180 713 | |
FG | Production vendue services | 2 116 237 | 2 116 237 | 1 695 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 893 | 2 299 893 | 1 876 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 031 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 143 | 1 878 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 160 | 348 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 | 1 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 757 | 507 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 045 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 576 | 461 621 | ||
FZ | Charges sociales | 180 029 | 153 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 553 | 76 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 669 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 31 591 | 12 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 840 | 1 593 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 303 | 284 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 142 | 3 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 142 | 3 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 142 | -3 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 161 | 280 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 255 | 81 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 143 | 1 937 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 237 | 1 754 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 906 | 183 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 693 | 111 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 966 | 60 553 | 557 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 729 | 60 553 | 563 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 669 | 45 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | |||
UX | Autres créances clients | 710 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VB | T. V. A. | 8 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 679 | 750 059 | 64 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867 | 33 275 | 11 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 159 | 50 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 700 | 56 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700 | 61 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 284 | 284 | ||
VW | T.V.A. | 190 721 | 190 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258 | 7 258 | ||
VI | Groupe et associés | 3 915 | 3 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483 | 12 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 087 | 416 495 | 11 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839 | 14 536 | 3 303 | 3 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 612 | 542 983 | 252 629 | 306 453 |
AX | Avances et acomptes | 67 820 | 67 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 018 | 7 018 | 7 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 044 051 | 563 281 | 480 769 | 467 302 |
BT | Marchandises | 22 708 | 22 708 | 17 639 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | 5 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 767 895 | 39 669 | 728 226 | 545 066 |
BZ | Autres créances | 8 508 | 8 508 | 12 687 | |
CF | Disponibilités | 221 720 | 221 720 | 332 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 258 | 31 258 | 27 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 056 606 | 39 669 | 1 016 938 | 940 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 657 | 602 950 | 1 497 707 | 1 407 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 821 915 | 638 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906 | 183 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 621 | 830 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867 | 39 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 | 6 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159 | 63 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 663 | 336 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | |||
EA | Autres dettes | 12 483 | 11 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 428 087 | 577 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707 | 1 407 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495 | 566 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 656 | 183 656 | 180 713 | |
FG | Production vendue services | 2 116 237 | 2 116 237 | 1 695 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 893 | 2 299 893 | 1 876 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 031 | 1 800 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 143 | 1 878 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 160 | 348 442 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 068 | 1 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 | 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 757 | 507 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 045 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 532 576 | 461 621 | ||
FZ | Charges sociales | 180 029 | 153 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 553 | 76 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 669 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 31 591 | 12 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 840 | 1 593 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 303 | 284 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 142 | 3 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 142 | 3 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 142 | -3 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 344 161 | 280 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 356 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 255 | 81 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 143 | 1 937 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 237 | 1 754 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 906 | 183 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 693 | 111 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 966 | 60 553 | 557 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 729 | 60 553 | 563 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 231 | 39 669 | 45 231 | 39 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 669 | 45 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 602 | |||
UX | Autres créances clients | 710 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VB | T. V. A. | 8 311 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 679 | 750 059 | 64 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867 | 33 275 | 11 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 159 | 50 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 700 | 56 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700 | 61 700 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 284 | 284 | ||
VW | T.V.A. | 190 721 | 190 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258 | 7 258 | ||
VI | Groupe et associés | 3 915 | 3 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483 | 12 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 087 | 416 495 | 11 592 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504 |