Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 497 | 48 997 | 8 500 | 8 500 |
CU | Autres participations | 3 701 544 | 1 880 000 | 1 821 544 | 1 821 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 285 | 1 285 | 1 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 760 326 | 1 928 997 | 1 831 329 | 1 831 329 |
BZ | Autres créances | 1 763 149 | 1 763 149 | 1 773 082 | |
CF | Disponibilités | 4 694 | 4 694 | 4 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 375 | 1 782 375 | 1 812 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 702 | 1 928 997 | 3 613 704 | 3 644 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 400 | 115 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 349 | 1 994 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 583 | 2 583 | ||
DG | Autres réserves | 30 095 | 30 095 | ||
DH | Report à nouveau | -668 995 | -654 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713 | -14 884 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 588 108 | 1 573 394 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 | 23 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 025 596 | 2 070 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704 | 3 644 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 700 | 1 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 | 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 9 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 | 3 763 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 | 14 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 830 | -14 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 168 | -22 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 168 | -22 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 067 | 22 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 897 | 8 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 112 | 18 992 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 112 | 35 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 112 | -35 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 498 | -12 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 610 | 14 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 713 | -14 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998 | 5 998 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998 | 5 998 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 962 | 99 962 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 43 000 | 43 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 880 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 000 | 1 923 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 022 962 | 2 022 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 760 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 525 | 1 776 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466 | 15 466 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 540 | 22 042 | 90 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 | 1 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 | 1 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579 | 9 579 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 898 | 1 660 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 441 | 1 711 942 | 90 390 | 222 109 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439 |