Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 155 | 9 954 | 200 | |
AP | Constructions | 332 635 | 139 122 | 193 513 | 186 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 925 | 385 368 | 171 557 | 211 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 168 | 401 060 | 82 107 | 64 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 419 | 12 419 | 12 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 301 | 935 505 | 459 796 | 474 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 519 | 187 519 | 232 049 | |
BT | Marchandises | 191 776 | 191 776 | 127 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882 | 4 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 856 661 | 369 725 | 2 486 936 | 2 621 005 |
BZ | Autres créances | 23 556 | 23 556 | 79 268 | |
CF | Disponibilités | 2 672 422 | 2 672 422 | 1 576 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 824 | 30 824 | 105 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 967 641 | 369 725 | 5 597 916 | 4 740 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 942 | 1 305 230 | 6 057 712 | 5 215 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 408 | 202 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 388 | 334 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 108 | 146 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 807 704 | 3 652 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 970 | 65 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 970 | 65 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 238 | 1 212 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 743 | 284 926 | ||
EA | Autres dettes | 29 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 181 038 | 1 497 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 712 | 5 215 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 361 203 | 3 361 203 | 2 949 298 | |
FD | Production vendue biens | 5 239 609 | 5 239 609 | 5 163 823 | |
FG | Production vendue services | 3 215 | 3 215 | 9 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 604 027 | 8 604 027 | 8 122 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 245 | 22 450 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 627 356 | 8 147 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 212 | 2 674 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 555 | -10 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 651 | 2 677 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 530 | -46 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 649 | 1 671 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 187 | 49 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 985 | 338 683 | ||
FZ | Charges sociales | 180 919 | 162 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 741 | 112 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 028 | 32 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 404 | 9 112 | ||
GE | Autres charges | 1 394 | 49 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 165 144 | 7 720 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 212 | 427 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 301 | 23 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 301 | 23 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 301 | 23 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 512 | 450 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 823 | 65 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 823 | 69 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 27 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 009 | 27 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 814 | 41 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 938 | 157 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 479 | 8 241 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 091 | 7 906 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 388 | 334 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505 | 450 | 9 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 259 | 99 291 | 925 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 764 | 99 741 | 935 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 146 167 | 64 764 | 113 823 | 97 108 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 566 | 3 404 | 68 970 | |
6T | Sur comptes clients | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 675 | 124 196 | 137 068 | 535 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 432 | 23 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 764 | 113 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 743 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 662 | |||
VB | T. V. A. | 22 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 460 | 2 911 041 | 12 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 853 238 | 1 853 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 862 | 98 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 046 | 87 046 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 823 | 47 823 | ||
VW | T.V.A. | 42 430 | 42 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582 | 22 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058 | 29 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 038 | 2 181 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 155 | 9 954 | 200 | |
AP | Constructions | 332 635 | 139 122 | 193 513 | 186 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 925 | 385 368 | 171 557 | 211 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 168 | 401 060 | 82 107 | 64 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 419 | 12 419 | 12 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 301 | 935 505 | 459 796 | 474 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 519 | 187 519 | 232 049 | |
BT | Marchandises | 191 776 | 191 776 | 127 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882 | 4 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 856 661 | 369 725 | 2 486 936 | 2 621 005 |
BZ | Autres créances | 23 556 | 23 556 | 79 268 | |
CF | Disponibilités | 2 672 422 | 2 672 422 | 1 576 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 824 | 30 824 | 105 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 967 641 | 369 725 | 5 597 916 | 4 740 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 942 | 1 305 230 | 6 057 712 | 5 215 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 408 | 202 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 388 | 334 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 108 | 146 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 807 704 | 3 652 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 970 | 65 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 970 | 65 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 238 | 1 212 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 743 | 284 926 | ||
EA | Autres dettes | 29 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 181 038 | 1 497 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 712 | 5 215 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 361 203 | 3 361 203 | 2 949 298 | |
FD | Production vendue biens | 5 239 609 | 5 239 609 | 5 163 823 | |
FG | Production vendue services | 3 215 | 3 215 | 9 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 604 027 | 8 604 027 | 8 122 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 245 | 22 450 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 627 356 | 8 147 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 212 | 2 674 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 555 | -10 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 651 | 2 677 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 530 | -46 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 649 | 1 671 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 187 | 49 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 985 | 338 683 | ||
FZ | Charges sociales | 180 919 | 162 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 741 | 112 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 028 | 32 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 404 | 9 112 | ||
GE | Autres charges | 1 394 | 49 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 165 144 | 7 720 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 212 | 427 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 301 | 23 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 301 | 23 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 301 | 23 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 512 | 450 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 823 | 65 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 823 | 69 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 27 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 009 | 27 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 814 | 41 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 938 | 157 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 479 | 8 241 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 091 | 7 906 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 388 | 334 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505 | 450 | 9 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 259 | 99 291 | 925 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 764 | 99 741 | 935 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 146 167 | 64 764 | 113 823 | 97 108 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 566 | 3 404 | 68 970 | |
6T | Sur comptes clients | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 675 | 124 196 | 137 068 | 535 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 432 | 23 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 764 | 113 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 743 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 662 | |||
VB | T. V. A. | 22 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 460 | 2 911 041 | 12 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 853 238 | 1 853 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 862 | 98 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 046 | 87 046 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 823 | 47 823 | ||
VW | T.V.A. | 42 430 | 42 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582 | 22 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058 | 29 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 038 | 2 181 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 155 | 9 954 | 200 | |
AP | Constructions | 332 635 | 139 122 | 193 513 | 186 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 925 | 385 368 | 171 557 | 211 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 168 | 401 060 | 82 107 | 64 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 419 | 12 419 | 12 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 301 | 935 505 | 459 796 | 474 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 519 | 187 519 | 232 049 | |
BT | Marchandises | 191 776 | 191 776 | 127 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882 | 4 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 856 661 | 369 725 | 2 486 936 | 2 621 005 |
BZ | Autres créances | 23 556 | 23 556 | 79 268 | |
CF | Disponibilités | 2 672 422 | 2 672 422 | 1 576 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 824 | 30 824 | 105 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 967 641 | 369 725 | 5 597 916 | 4 740 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 942 | 1 305 230 | 6 057 712 | 5 215 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 408 | 202 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 388 | 334 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 108 | 146 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 807 704 | 3 652 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 970 | 65 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 970 | 65 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 238 | 1 212 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 743 | 284 926 | ||
EA | Autres dettes | 29 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 181 038 | 1 497 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 712 | 5 215 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 361 203 | 3 361 203 | 2 949 298 | |
FD | Production vendue biens | 5 239 609 | 5 239 609 | 5 163 823 | |
FG | Production vendue services | 3 215 | 3 215 | 9 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 604 027 | 8 604 027 | 8 122 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 245 | 22 450 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 627 356 | 8 147 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 212 | 2 674 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 555 | -10 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 651 | 2 677 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 530 | -46 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 649 | 1 671 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 187 | 49 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 985 | 338 683 | ||
FZ | Charges sociales | 180 919 | 162 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 741 | 112 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 028 | 32 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 404 | 9 112 | ||
GE | Autres charges | 1 394 | 49 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 165 144 | 7 720 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 212 | 427 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 301 | 23 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 301 | 23 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 301 | 23 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 512 | 450 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 823 | 65 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 823 | 69 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 27 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 009 | 27 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 814 | 41 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 938 | 157 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 479 | 8 241 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 091 | 7 906 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 388 | 334 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505 | 450 | 9 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 259 | 99 291 | 925 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 764 | 99 741 | 935 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 146 167 | 64 764 | 113 823 | 97 108 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 566 | 3 404 | 68 970 | |
6T | Sur comptes clients | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 675 | 124 196 | 137 068 | 535 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 432 | 23 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 764 | 113 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 743 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 662 | |||
VB | T. V. A. | 22 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 460 | 2 911 041 | 12 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 853 238 | 1 853 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 862 | 98 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 046 | 87 046 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 823 | 47 823 | ||
VW | T.V.A. | 42 430 | 42 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582 | 22 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058 | 29 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 038 | 2 181 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 155 | 9 954 | 200 | |
AP | Constructions | 332 635 | 139 122 | 193 513 | 186 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 925 | 385 368 | 171 557 | 211 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 168 | 401 060 | 82 107 | 64 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 419 | 12 419 | 12 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 301 | 935 505 | 459 796 | 474 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 519 | 187 519 | 232 049 | |
BT | Marchandises | 191 776 | 191 776 | 127 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882 | 4 882 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 856 661 | 369 725 | 2 486 936 | 2 621 005 |
BZ | Autres créances | 23 556 | 23 556 | 79 268 | |
CF | Disponibilités | 2 672 422 | 2 672 422 | 1 576 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 824 | 30 824 | 105 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 967 641 | 369 725 | 5 597 916 | 4 740 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 942 | 1 305 230 | 6 057 712 | 5 215 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 960 000 | 2 960 000 | ||
DH | Report à nouveau | 387 408 | 202 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 388 | 334 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 108 | 146 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 807 704 | 3 652 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 970 | 65 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 970 | 65 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 238 | 1 212 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 743 | 284 926 | ||
EA | Autres dettes | 29 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 181 038 | 1 497 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 712 | 5 215 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 361 203 | 3 361 203 | 2 949 298 | |
FD | Production vendue biens | 5 239 609 | 5 239 609 | 5 163 823 | |
FG | Production vendue services | 3 215 | 3 215 | 9 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 604 027 | 8 604 027 | 8 122 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 245 | 22 450 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 861 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 627 356 | 8 147 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 212 | 2 674 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 555 | -10 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 651 | 2 677 553 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 530 | -46 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 649 | 1 671 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 187 | 49 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 985 | 338 683 | ||
FZ | Charges sociales | 180 919 | 162 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 741 | 112 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 028 | 32 221 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 404 | 9 112 | ||
GE | Autres charges | 1 394 | 49 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 165 144 | 7 720 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 212 | 427 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 301 | 23 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 301 | 23 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 301 | 23 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 512 | 450 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 823 | 65 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 823 | 69 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 27 903 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 009 | 27 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 814 | 41 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 938 | 157 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 479 | 8 241 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 091 | 7 906 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354 388 | 334 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505 | 450 | 9 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 259 | 99 291 | 925 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 764 | 99 741 | 935 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 146 167 | 64 764 | 113 823 | 97 108 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 566 | 3 404 | 68 970 | |
6T | Sur comptes clients | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 942 | 56 028 | 23 245 | 369 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 675 | 124 196 | 137 068 | 535 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 432 | 23 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 764 | 113 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 419 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 442 743 | |||
UX | Autres créances clients | 2 413 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 662 | |||
VB | T. V. A. | 22 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 460 | 2 911 041 | 12 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 853 238 | 1 853 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 862 | 98 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 046 | 87 046 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 823 | 47 823 | ||
VW | T.V.A. | 42 430 | 42 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582 | 22 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058 | 29 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 038 | 2 181 038 |