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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 842 | 153 842 | ||
AH | Fonds commercial | 435 381 | 435 381 | 435 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 500 | 142 500 | ||
AN | Terrains | 3 744 158 | 2 233 798 | 1 510 360 | 1 521 867 |
AP | Constructions | 33 252 782 | 25 724 186 | 7 528 596 | 8 325 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 410 700 | 17 973 324 | 437 377 | 514 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 288 091 | 1 613 298 | 674 793 | 410 486 |
AV | Immobilisations en cours | 72 000 | 72 000 | 160 950 | |
CU | Autres participations | 493 751 | 493 751 | 485 520 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | 584 001 | 2 336 006 | 2 353 128 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 692 | 5 692 | 5 692 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 153 | |||
BJ | TOTAL (I) | 61 918 904 | 48 282 449 | 13 636 455 | 14 437 515 |
BT | Marchandises | 12 850 840 | 58 909 | 12 791 931 | 15 380 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 244 902 | 244 902 | 71 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 374 565 | 913 054 | 6 461 511 | 4 078 744 |
BZ | Autres créances | 2 436 688 | 2 436 688 | 1 991 565 | |
CF | Disponibilités | 2 670 577 | 2 670 577 | 2 546 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | 1 550 985 | 1 542 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 128 558 | 971 964 | 26 156 594 | 25 610 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 047 462 | 49 254 413 | 39 793 049 | 40 047 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949 | 8 949 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294 | 2 573 294 | ||
DG | Autres réserves | 12 576 188 | 11 516 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 945 | 64 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 642 215 | 17 523 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034 358 | 12 714 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 297 | 757 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578 | 7 014 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 632 | 1 788 524 | ||
EA | Autres dettes | 330 970 | 159 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 100 835 | 22 434 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 793 049 | 40 047 658 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 546 297 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 938 534 | 44 410 175 | 89 348 709 | 93 798 584 |
FG | Production vendue services | 773 102 | 12 458 | 785 560 | 635 278 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 711 636 | 44 422 634 | 90 134 269 | 94 433 863 |
FM | Production stockée | -55 842 | -18 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 598 | 1 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 009 209 | 927 271 | ||
FQ | Autres produits | 149 831 | 161 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 240 064 | 95 505 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 773 057 | 79 140 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 536 175 | -1 079 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 295 600 | 6 323 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 804 | 1 051 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 905 946 | 3 888 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 029 | 1 546 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 827 417 | 2 164 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 964 | 960 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 6 177 | 6 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 936 169 | 94 091 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 896 | 1 414 485 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 597 | 422 741 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 474 | 47 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 281 | 113 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 351 | 208 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 697 | 283 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 697 | 283 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 346 | -75 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 203 550 | 1 338 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459 | 77 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 432 | 87 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 891 | 709 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 590 | 12 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 058 | 568 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 647 | 581 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 465 244 | 128 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 955 | 307 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 307 | 96 423 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 806 468 | 95 263 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 226 838 | 1 159 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842 | 153 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062 531 | 1 827 417 | 345 343 | 47 544 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216 373 | 1 827 417 | 345 343 | 47 698 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 40 000 | 50 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 974 | 58 909 | 6 974 | 58 909 |
6T | Sur comptes clients | 953 318 | 913 054 | 953 318 | 913 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 548 573 | 971 964 | 964 572 | 1 555 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 638 573 | 971 964 | 1 004 572 | 1 605 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 920 007 | |||
UX | Autres créances clients | 7 374 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 740 385 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 245 | 11 361 459 | 2 920 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914 133 | 7 914 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 225 | 1 138 692 | 1 981 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 171 578 | 6 171 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 301 | 761 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 972 | 892 972 | ||
VW | T.V.A. | 1 200 | 1 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 159 | 362 159 | ||
VI | Groupe et associés | 546 297 | 546 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 970 | 330 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100 835 | 18 119 301 | 1 981 534 |