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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 107 | 2 904 | 1 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 798 | 446 653 | 158 145 | 138 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 652 | 25 706 | 29 947 | 17 780 |
CU | Autres participations | 188 350 | 188 350 | 88 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 852 908 | 475 263 | 377 645 | 244 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 301 | 4 301 | 44 302 | |
BT | Marchandises | 942 759 | 942 759 | 789 944 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 769 483 | 371 554 | 2 397 929 | 1 935 047 |
BZ | Autres créances | 959 258 | 959 258 | 686 109 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | 134 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 091 | 16 091 | 13 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 890 416 | 371 554 | 4 518 862 | 3 608 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 324 | 846 817 | 4 896 507 | 3 852 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 224 593 | 224 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 696 | 776 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 730 | 315 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 790 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 803 254 | 1 367 314 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 415 | 576 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 293 | 1 145 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 714 | 490 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 788 | 173 116 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 99 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 093 253 | 2 485 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 507 | 3 852 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 824 143 | 1 824 143 | 1 682 501 | |
FD | Production vendue biens | 1 113 026 | 1 113 026 | 1 033 799 | |
FG | Production vendue services | 56 156 | 731 124 | 787 280 | 613 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 156 | 3 668 293 | 3 724 450 | 3 329 649 |
FN | Production immobilisée | 22 298 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 255 673 | 174 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 | 96 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 122 | 12 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 658 | 3 612 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915 138 | 1 622 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 027 | -194 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 674 | 439 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 001 | -3 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 292 | 609 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 291 | 35 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 778 | 596 534 | ||
FZ | Charges sociales | 34 824 | 52 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 524 | 47 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 351 | |||
GE | Autres charges | 13 609 | 69 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 102 | 3 284 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 556 | 328 168 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 440 | 29 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GN | Différences positives de change | 3 428 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 868 | 59 934 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 317 | 8 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 225 | 2 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 541 | 11 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 327 | 48 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 883 | 377 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 383 | 109 277 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 4 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 173 | 114 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 758 | 45 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758 | 162 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 415 | -48 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 568 | 13 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 699 | 3 787 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 969 | 3 472 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 730 | 315 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 1 809 | 2 904 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 236 | 58 524 | 65 401 | 472 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 949 | 58 524 | 67 210 | 475 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 371 554 | 371 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 554 | 371 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 371 554 | 371 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 371 614 | |||
UX | Autres créances clients | 2 397 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 104 | |||
VB | T. V. A. | 23 294 | |||
VP | Divers | 355 744 | |||
VC | Groupe et associés | 447 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 832 | 3 373 218 | 371 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 463 | 271 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 952 | 29 152 | 123 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 047 | 9 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 714 | 603 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 665 | 16 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921 | 66 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 186 | 48 186 | ||
VW | T.V.A. | 7 016 | 7 016 | ||
VI | Groupe et associés | 1 859 245 | 1 859 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 253 | 2 911 453 | 123 019 | 58 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048 |