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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 440 | 14 440 | ||
AN | Terrains | 20 410 | 20 015 | 396 | 583 |
AP | Constructions | 1 931 179 | 692 085 | 1 239 095 | 1 274 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 543 | 1 011 377 | 599 166 | 680 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 439 | 60 284 | 2 155 | 4 082 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 252 | 1 252 | 1 252 | |
BF | Prêts | 7 467 | 7 467 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 | 86 | 86 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 647 816 | 1 798 201 | 1 849 616 | 1 964 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 714 992 | 714 992 | 349 944 | |
BN | En cours de production de biens | 42 712 | 42 712 | 43 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 289 986 | 289 986 | 559 544 | |
BT | Marchandises | 15 166 | 15 166 | 3 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 637 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 118 490 | 2 118 490 | 1 413 883 | |
BZ | Autres créances | 121 974 | 121 974 | 205 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 752 | 88 752 | 93 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 392 072 | 3 392 072 | 2 910 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 889 | 1 798 201 | 5 241 688 | 4 875 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 593 360 | 1 431 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125 | 162 284 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 197 | 66 189 | ||
DK | Provisions réglementées | 233 508 | 248 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 516 190 | 2 084 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 094 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 746 | 987 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 124 | 568 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 647 | 824 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 770 | 192 949 | ||
EA | Autres dettes | 173 211 | 138 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 498 | 2 713 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 688 | 4 875 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 791 | 1 822 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 234 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 239 576 | 239 576 | 144 448 | |
FD | Production vendue biens | 8 904 954 | 8 904 954 | 7 959 876 | |
FG | Production vendue services | 195 214 | 195 214 | 197 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 339 744 | 9 339 744 | 8 301 947 | |
FM | Production stockée | -270 817 | -180 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 762 | 28 768 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 689 | 8 150 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 648 | 143 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 922 | 13 563 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 108 967 | 4 476 087 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 048 | 119 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 624 | 1 405 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 792 | 94 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 893 598 | ||
FZ | Charges sociales | 293 962 | 274 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 960 | 188 920 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 094 | |||
GE | Autres charges | 338 060 | 298 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 110 | 7 988 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 579 | 162 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 614 | 49 411 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 636 | 49 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 869 | 52 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 869 | 52 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 767 | -3 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 347 | 158 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992 | 4 992 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 969 | 7 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961 | 12 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 | 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 386 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 | 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 274 | 10 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 947 | 7 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 287 | 8 211 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 162 | 8 049 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 125 | 162 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 284 | 66 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 669 | 28 768 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 338 059 | 298 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440 | 14 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 328 | 188 960 | 35 527 | 1 783 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 768 | 188 960 | 35 527 | 1 798 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 233 508 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 248 719 | 758 | 15 969 | 233 508 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 094 | 78 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 326 812 | 758 | 94 063 | 233 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 094 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 758 | 15 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 467 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 118 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 728 | |||
VB | T. V. A. | 120 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 769 | 2 329 217 | 7 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716 | 37 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 030 | 99 323 | 433 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 124 | 310 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 647 | 995 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 577 | 70 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528 | 64 528 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 892 | 103 892 | ||
VW | T.V.A. | 43 232 | 43 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541 | 36 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 211 | 173 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 498 | 1 934 791 | 433 016 | 357 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 320 |