Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 582 | 7 582 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439 | 85 028 | 8 411 | 10 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 448 | 134 829 | 144 619 | 112 118 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 265 | 3 265 | 3 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 10 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 517 | 227 438 | 167 079 | 136 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 283 | 42 283 | 40 322 | |
BT | Marchandises | 214 792 | 214 792 | 225 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 959 | 2 107 | 682 852 | 593 165 |
BZ | Autres créances | 60 715 | 60 715 | 68 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 980 | 2 200 | 2 781 | 2 924 |
CF | Disponibilités | 2 472 | 2 472 | 117 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 789 | 9 789 | 9 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 019 991 | 4 307 | 1 015 684 | 1 057 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 508 | 231 745 | 1 182 763 | 1 194 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 294 | 238 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 660 | 237 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 954 | 586 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314 | 108 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832 | 13 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 178 | 357 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 406 | 127 082 | ||
EA | Autres dettes | 2 079 | 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 809 | 607 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 763 | 1 194 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 619 | 528 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 911 | 1 873 911 | 1 672 176 | |
FG | Production vendue services | 1 376 467 | 1 376 467 | 1 367 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 379 | 3 250 379 | 3 040 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 957 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 360 | 3 055 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 887 | 1 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 010 | -13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 347 | 483 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 961 | -4 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 265 | 289 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 345 | 25 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 661 | 605 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 075 | 225 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 22 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 | |||
GE | Autres charges | 55 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 976 071 | 2 732 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 289 | 323 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 90 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | 735 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 841 | -1 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 448 | 321 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 9 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | 9 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 1 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 545 | 6 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 334 | 90 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 711 | 3 066 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 052 | 2 828 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 660 | 237 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 957 | 15 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582 | 7 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 854 | 32 196 | 30 193 | 219 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436 | 32 196 | 30 193 | 227 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 915 | 192 | 2 107 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 057 | 143 | 2 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 335 | 4 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 335 | 4 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 | |||
UG | - Financières | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 467 | |||
UX | Autres créances clients | 679 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 247 | 766 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 262 | 38 072 | 85 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 178 | 349 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 678 | 35 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977 | 76 977 | ||
VW | T.V.A. | 14 751 | 14 751 | ||
VI | Groupe et associés | 12 832 | 12 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 809 | 529 619 | 85 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 582 | 7 582 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439 | 85 028 | 8 411 | 10 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 448 | 134 829 | 144 619 | 112 118 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 265 | 3 265 | 3 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 10 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 517 | 227 438 | 167 079 | 136 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 283 | 42 283 | 40 322 | |
BT | Marchandises | 214 792 | 214 792 | 225 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 959 | 2 107 | 682 852 | 593 165 |
BZ | Autres créances | 60 715 | 60 715 | 68 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 980 | 2 200 | 2 781 | 2 924 |
CF | Disponibilités | 2 472 | 2 472 | 117 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 789 | 9 789 | 9 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 019 991 | 4 307 | 1 015 684 | 1 057 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 508 | 231 745 | 1 182 763 | 1 194 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 294 | 238 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 660 | 237 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 954 | 586 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314 | 108 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832 | 13 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 178 | 357 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 406 | 127 082 | ||
EA | Autres dettes | 2 079 | 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 809 | 607 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 763 | 1 194 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 619 | 528 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 911 | 1 873 911 | 1 672 176 | |
FG | Production vendue services | 1 376 467 | 1 376 467 | 1 367 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 379 | 3 250 379 | 3 040 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 957 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 360 | 3 055 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 887 | 1 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 010 | -13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 347 | 483 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 961 | -4 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 265 | 289 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 345 | 25 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 661 | 605 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 075 | 225 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 22 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 | |||
GE | Autres charges | 55 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 976 071 | 2 732 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 289 | 323 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 90 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | 735 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 841 | -1 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 448 | 321 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 9 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | 9 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 1 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 545 | 6 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 334 | 90 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 711 | 3 066 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 052 | 2 828 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 660 | 237 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 957 | 15 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582 | 7 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 854 | 32 196 | 30 193 | 219 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436 | 32 196 | 30 193 | 227 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 915 | 192 | 2 107 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 057 | 143 | 2 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 335 | 4 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 335 | 4 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 | |||
UG | - Financières | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 467 | |||
UX | Autres créances clients | 679 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 247 | 766 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 262 | 38 072 | 85 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 178 | 349 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 678 | 35 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977 | 76 977 | ||
VW | T.V.A. | 14 751 | 14 751 | ||
VI | Groupe et associés | 12 832 | 12 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 809 | 529 619 | 85 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 582 | 7 582 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439 | 85 028 | 8 411 | 10 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 448 | 134 829 | 144 619 | 112 118 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 265 | 3 265 | 3 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 10 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 517 | 227 438 | 167 079 | 136 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 283 | 42 283 | 40 322 | |
BT | Marchandises | 214 792 | 214 792 | 225 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 959 | 2 107 | 682 852 | 593 165 |
BZ | Autres créances | 60 715 | 60 715 | 68 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 980 | 2 200 | 2 781 | 2 924 |
CF | Disponibilités | 2 472 | 2 472 | 117 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 789 | 9 789 | 9 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 019 991 | 4 307 | 1 015 684 | 1 057 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 508 | 231 745 | 1 182 763 | 1 194 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 294 | 238 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 660 | 237 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 567 954 | 586 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314 | 108 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832 | 13 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 178 | 357 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 406 | 127 082 | ||
EA | Autres dettes | 2 079 | 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 809 | 607 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 763 | 1 194 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 619 | 528 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 873 911 | 1 873 911 | 1 672 176 | |
FG | Production vendue services | 1 376 467 | 1 376 467 | 1 367 984 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 250 379 | 3 250 379 | 3 040 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 957 | 15 497 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 360 | 3 055 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 887 | 1 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 010 | -13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 347 | 483 867 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 961 | -4 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 265 | 289 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 345 | 25 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 661 | 605 886 | ||
FZ | Charges sociales | 221 075 | 225 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 22 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 | |||
GE | Autres charges | 55 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 976 071 | 2 732 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 290 289 | 323 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 90 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 | 735 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 025 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 841 | -1 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 448 | 321 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 9 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | 9 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 1 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 3 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 545 | 6 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 334 | 90 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 711 | 3 066 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 052 | 2 828 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 660 | 237 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 957 | 15 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582 | 7 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 854 | 32 196 | 30 193 | 219 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436 | 32 196 | 30 193 | 227 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 915 | 192 | 2 107 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 057 | 143 | 2 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 972 | 335 | 4 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 972 | 335 | 4 307 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 192 | |||
UG | - Financières | 143 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 467 | |||
UX | Autres créances clients | 679 492 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 408 | |||
VB | T. V. A. | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 247 | 766 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 262 | 38 072 | 85 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 178 | 349 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 678 | 35 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977 | 76 977 | ||
VW | T.V.A. | 14 751 | 14 751 | ||
VI | Groupe et associés | 12 832 | 12 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 809 | 529 619 | 85 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600 |