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de Chilly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 700 | 532 | 115 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 438 | 12 363 | 2 074 | 2 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152 | 6 542 | 39 610 | 2 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 502 | 28 867 | 31 635 | 23 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | 5 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 543 | 48 472 | 79 071 | 34 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 229 | 5 229 | 4 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380 | 7 380 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 097 | 174 097 | 148 846 | |
BZ | Autres créances | 44 761 | 44 761 | 40 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 873 | 54 873 | 68 065 | |
CF | Disponibilités | 90 327 | 90 327 | 29 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 452 | 4 452 | 5 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 119 | 381 119 | 297 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 662 | 48 472 | 460 190 | 331 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 105 931 | 74 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216 | 34 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 747 | 126 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098 | 51 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303 | 19 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967 | 60 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 710 | 74 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | 35 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 443 | 205 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 190 | 331 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807 | 205 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 362 | 386 011 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 324 | 824 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 150 | 26 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 949 | 423 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116 | 12 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 489 | 234 688 | ||
FZ | Charges sociales | 72 686 | 62 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 042 | 7 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 026 | |||
GE | Autres charges | 18 626 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 363 | 786 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 961 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 282 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 069 | 786 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 091 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -851 | -501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 110 | 36 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 2 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 814 | 824 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 598 | 789 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 216 | 34 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 903 | 2 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 336 | 386 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 919 | 17 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 615 | 17 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 1 137 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628 | 11 904 | 123 | 35 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554 | 13 042 | 123 | 48 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 026 | 3 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 026 | 3 026 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 295 | |||
UX | Autres créances clients | 170 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 646 | |||
VB | T. V. A. | 15 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530 | 228 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098 | 20 462 | 61 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 967 | 82 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 431 | 22 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259 | 36 259 | ||
VW | T.V.A. | 16 936 | 16 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | 47 999 | ||
VI | Groupe et associés | 19 198 | 19 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 372 | 253 736 | 61 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 700 | 532 | 115 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 438 | 12 363 | 2 074 | 2 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152 | 6 542 | 39 610 | 2 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 502 | 28 867 | 31 635 | 23 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | 5 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 543 | 48 472 | 79 071 | 34 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 229 | 5 229 | 4 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380 | 7 380 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 097 | 174 097 | 148 846 | |
BZ | Autres créances | 44 761 | 44 761 | 40 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 873 | 54 873 | 68 065 | |
CF | Disponibilités | 90 327 | 90 327 | 29 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 452 | 4 452 | 5 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 119 | 381 119 | 297 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 662 | 48 472 | 460 190 | 331 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 105 931 | 74 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216 | 34 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 747 | 126 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098 | 51 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303 | 19 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967 | 60 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 710 | 74 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | 35 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 443 | 205 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 190 | 331 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807 | 205 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 362 | 386 011 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 324 | 824 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 150 | 26 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 949 | 423 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116 | 12 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 489 | 234 688 | ||
FZ | Charges sociales | 72 686 | 62 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 042 | 7 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 026 | |||
GE | Autres charges | 18 626 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 363 | 786 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 961 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 282 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 069 | 786 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 091 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -851 | -501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 110 | 36 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 2 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 814 | 824 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 598 | 789 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 216 | 34 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 903 | 2 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 336 | 386 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 919 | 17 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 615 | 17 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 1 137 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628 | 11 904 | 123 | 35 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554 | 13 042 | 123 | 48 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 026 | 3 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 026 | 3 026 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 295 | |||
UX | Autres créances clients | 170 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 646 | |||
VB | T. V. A. | 15 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530 | 228 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098 | 20 462 | 61 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 967 | 82 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 431 | 22 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259 | 36 259 | ||
VW | T.V.A. | 16 936 | 16 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | 47 999 | ||
VI | Groupe et associés | 19 198 | 19 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 372 | 253 736 | 61 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 700 | 532 | 115 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 438 | 12 363 | 2 074 | 2 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152 | 6 542 | 39 610 | 2 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 502 | 28 867 | 31 635 | 23 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | 5 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 543 | 48 472 | 79 071 | 34 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 229 | 5 229 | 4 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380 | 7 380 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 097 | 174 097 | 148 846 | |
BZ | Autres créances | 44 761 | 44 761 | 40 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 873 | 54 873 | 68 065 | |
CF | Disponibilités | 90 327 | 90 327 | 29 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 452 | 4 452 | 5 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 119 | 381 119 | 297 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 662 | 48 472 | 460 190 | 331 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 105 931 | 74 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216 | 34 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 747 | 126 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098 | 51 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303 | 19 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967 | 60 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 710 | 74 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | 35 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 443 | 205 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 190 | 331 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807 | 205 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 362 | 386 011 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 324 | 824 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 150 | 26 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 949 | 423 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116 | 12 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 489 | 234 688 | ||
FZ | Charges sociales | 72 686 | 62 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 042 | 7 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 026 | |||
GE | Autres charges | 18 626 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 363 | 786 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 961 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 282 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 069 | 786 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 091 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -851 | -501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 110 | 36 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 2 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 814 | 824 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 598 | 789 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 216 | 34 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 903 | 2 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 336 | 386 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 919 | 17 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 615 | 17 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 1 137 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628 | 11 904 | 123 | 35 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554 | 13 042 | 123 | 48 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 026 | 3 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 026 | 3 026 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 295 | |||
UX | Autres créances clients | 170 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 646 | |||
VB | T. V. A. | 15 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530 | 228 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098 | 20 462 | 61 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 967 | 82 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 431 | 22 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259 | 36 259 | ||
VW | T.V.A. | 16 936 | 16 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | 47 999 | ||
VI | Groupe et associés | 19 198 | 19 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 372 | 253 736 | 61 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 700 | 532 | 115 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 438 | 12 363 | 2 074 | 2 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152 | 6 542 | 39 610 | 2 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 502 | 28 867 | 31 635 | 23 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | 5 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 543 | 48 472 | 79 071 | 34 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 229 | 5 229 | 4 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380 | 7 380 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 097 | 174 097 | 148 846 | |
BZ | Autres créances | 44 761 | 44 761 | 40 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 873 | 54 873 | 68 065 | |
CF | Disponibilités | 90 327 | 90 327 | 29 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 452 | 4 452 | 5 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 119 | 381 119 | 297 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 662 | 48 472 | 460 190 | 331 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 219 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 105 931 | 74 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216 | 34 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 144 747 | 126 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 098 | 51 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303 | 19 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 | 71 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967 | 60 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 710 | 74 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | |||
EA | Autres dettes | 3 295 | 35 | ||
EC | TOTAL (IV) | 315 443 | 205 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 460 190 | 331 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 807 | 205 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 939 | 477 939 | 437 604 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 362 | 386 011 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 869 324 | 824 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 150 | 26 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695 | -967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 949 | 423 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116 | 12 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 489 | 234 688 | ||
FZ | Charges sociales | 72 686 | 62 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 042 | 7 797 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 026 | |||
GE | Autres charges | 18 626 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 363 | 786 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 961 | 37 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 282 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 069 | 786 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 091 | 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -851 | -501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 110 | 36 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | 2 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 814 | 824 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 598 | 789 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 216 | 34 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 903 | 2 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 336 | 386 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 919 | 17 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 615 | 17 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926 | 1 137 | 13 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628 | 11 904 | 123 | 35 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554 | 13 042 | 123 | 48 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 026 | 3 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 026 | 3 026 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 219 | 5 219 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 295 | |||
UX | Autres créances clients | 170 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 646 | |||
VB | T. V. A. | 15 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 530 | 228 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098 | 20 462 | 61 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 967 | 82 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 431 | 22 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259 | 36 259 | ||
VW | T.V.A. | 16 936 | 16 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084 | 4 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 999 | 47 999 | ||
VI | Groupe et associés | 19 198 | 19 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 | 3 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 372 | 253 736 | 61 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072 |