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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 445 | 16 445 | 1 078 | |
AN | Terrains | 73 722 | 54 054 | 19 668 | 20 776 |
AP | Constructions | 92 731 | 71 873 | 20 858 | 2 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 795 | 1 405 542 | 390 253 | 365 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 125 | 829 323 | 178 802 | 213 447 |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 983 | 14 656 | 14 327 | 28 783 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 871 | 42 871 | 86 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 776 | 2 391 892 | 666 884 | 718 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 231 | 69 231 | 73 764 | |
BN | En cours de production de biens | 49 203 | 49 203 | 28 196 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600 | 29 600 | 29 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 638 520 | 3 538 | 2 634 983 | 2 947 869 |
BZ | Autres créances | 78 803 | 78 803 | 78 113 | |
CF | Disponibilités | 1 085 864 | 1 085 864 | 499 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 360 | 101 360 | 89 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 272 985 | 3 538 | 4 269 448 | 3 956 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 761 | 2 395 430 | 4 936 331 | 4 675 166 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 929 257 | 929 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 718 | 754 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 996 | 296 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 971 | 2 079 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 900 | 1 282 964 | ||
EA | Autres dettes | 517 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 041 | 42 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 471 360 | 2 577 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 331 | 4 675 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 324 835 | 11 324 835 | 9 859 645 | |
FM | Production stockée | 21 007 | -28 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 924 | 57 528 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 787 | 9 889 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 731 | 1 238 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 727 667 | 5 579 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 885 | 100 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 542 488 | 1 432 798 | ||
FZ | Charges sociales | 880 271 | 819 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 132 | 207 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 34 182 | 23 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 890 | 9 444 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 897 | 444 158 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 466 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 | 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 303 | 7 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 959 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 493 | -6 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 441 404 | 437 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 017 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017 | 3 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 015 | 4 752 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 | 57 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 980 | 4 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 963 | -1 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 054 | 37 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 392 | 101 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 270 | 9 892 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 274 | 9 596 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 996 | 296 289 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 111 | 183 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 367 | 1 078 | 16 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 374 | 225 055 | 282 637 | 2 360 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 741 | 226 132 | 282 637 | 2 377 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 100 000 | 3 000 | 115 000 |
6T | Sur comptes clients | 23 966 | 20 428 | 3 538 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 966 | 14 656 | 20 428 | 18 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 966 | 114 656 | 23 428 | 133 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 428 | |||
UG | - Financières | 14 656 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 490 | |||
UX | Autres créances clients | 2 630 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 616 | |||
VB | T. V. A. | 84 117 | |||
VP | Divers | 74 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 958 | 3 030 597 | 51 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 729 | 171 889 | 272 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 900 | 1 264 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 506 | 161 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 855 | 200 855 | ||
VW | T.V.A. | 342 537 | 342 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275 | 42 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 | 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 041 | 14 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 360 | 2 198 520 | 272 840 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 644 |