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de Treilles
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 14 000 | 14 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 300 | 300 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 58 762 | 43 036 | 15 726 | |
040 | Immobilisations financières | 400 | 400 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 73 462 | 43 336 | 30 126 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 527 | 2 527 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 203 877 | 203 877 | ||
072 | Créances – Autres | 2 687 | 2 687 | ||
084 | Disponibilités | -644 | -644 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 854 | 208 854 | ||
110 | Total général Actif | 282 316 | 43 336 | 238 980 | |
120 | Capital social ou individuel | 95 000 | |||
134 | Report à nouveau | -110 141 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -12 822 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -27 962 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 8 819 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 146 616 | |||
172 | Autres dettes | 245 094 | |||
176 | Total des dettes | 266 942 | |||
180 | Total général Passif | 238 980 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 266 942 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 120 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 203 | |||
218 | Production vendue de services - France | 251 807 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 7 000 | |||
230 | Autres produits | 44 626 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 635 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 685 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997 | |||
242 | Autres charges externes* | 39 063 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 298 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 612 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 186 757 | |||
252 | Charges sociales | 53 834 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 9 792 | |||
262 | Autres charges | 5 161 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 317 901 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -12 265 | |||
290 | Produits exceptionnels | 3 | |||
294 | Charges financières | 544 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 15 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 822 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 120 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 342 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 161 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 161 |