Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 417 | 1 417 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 131 | 10 131 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 904 | 2 284 003 | 536 901 | 372 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 267 | 134 332 | 138 935 | 25 567 |
BD | Autres titres immobilisés | 130 | 130 | 130 | |
BF | Prêts | 4 455 | 4 455 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 226 | 87 226 | 86 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 247 529 | 2 429 883 | 817 646 | 535 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 692 | 3 249 | 239 443 | 219 442 |
BN | En cours de production de biens | 54 105 | 54 105 | 31 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 148 | 5 148 | 13 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 014 | 1 150 014 | 850 725 | |
BZ | Autres créances | 195 605 | 195 605 | 157 624 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 819 | 819 | 819 | |
CF | Disponibilités | 135 717 | 135 717 | 450 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 622 | 3 249 | 1 782 373 | 1 725 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 151 | 2 433 132 | 2 600 019 | 2 260 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629 | 58 629 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 884 994 | 875 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 952 | 9 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 908 | 331 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 579 | 1 604 819 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038 | 38 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 | 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 670 | 270 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 800 | 345 742 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 020 | |||
EA | Autres dettes | 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 172 439 | 655 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 019 | 2 260 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 507 838 | 3 507 838 | 3 528 243 | |
FG | Production vendue services | 1 391 449 | 1 391 449 | 1 278 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 899 287 | 4 899 287 | 4 807 091 | |
FM | Production stockée | 14 726 | -725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 452 | 3 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 469 | 4 810 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 070 | 2 186 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 472 | 37 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 183 | 841 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 430 | 133 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 141 | 1 091 958 | ||
FZ | Charges sociales | 494 705 | 468 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 845 | 96 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 159 097 | 4 856 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -222 628 | -46 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 399 | 22 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 482 | 22 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 652 | 1 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 652 | 1 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 830 | 20 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 798 | -25 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940 | 26 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 107 | 26 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 652 | 16 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | 16 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 955 | 10 241 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 525 | 36 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 417 | -60 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 058 | 4 859 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 009 | 4 850 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 952 | 9 248 |