Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 | 6 637 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 | 2 485 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 90 173 | 58 195 | 31 979 | |
AP | Constructions | 344 738 | 319 857 | 24 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 683 | 163 097 | 16 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 706 | 147 237 | 27 470 | 421 |
CU | Autres participations | 2 361 | 2 361 | 550 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 619 | 20 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 827 501 | 697 508 | 129 993 | 550 421 |
BT | Marchandises | 4 270 914 | 634 531 | 3 636 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 776 | 45 985 | 1 533 790 | 27 502 |
BZ | Autres créances | 236 815 | 236 815 | 118 831 | |
CF | Disponibilités | 2 346 | 2 346 | 7 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 8 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 117 670 | 680 516 | 5 437 154 | 163 489 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 171 | 1 378 024 | 5 567 147 | 713 910 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 18 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 332 | |||
DG | Autres réserves | 358 319 | |||
DH | Report à nouveau | 24 736 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 688 | -13 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 858 221 | 428 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 385 | 21 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 493 | 2 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 804 | 28 258 | ||
EA | Autres dettes | 233 372 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 708 926 | 285 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 147 | 713 910 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 747 | 285 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 642 419 | 13 642 419 | ||
FG | Production vendue services | 978 990 | 978 990 | 274 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 621 410 | 14 621 410 | 274 560 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 240 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 953 | |||
FQ | Autres produits | 1 198 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 916 801 | 274 563 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 689 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 536 834 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 698 | 46 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 914 | 6 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 544 840 | 151 194 | ||
FZ | Charges sociales | 606 825 | 85 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 829 | 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 167 | |||
GE | Autres charges | 254 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 762 517 | 290 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 284 | -15 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 576 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 900 | 2 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 900 | 2 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 676 | -2 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 960 | -17 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 | 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 128 | -158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -3 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 377 | 274 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 689 | 288 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 688 | -13 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 025 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 827 | 62 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 | 6 637 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 | 2 485 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 | 727 827 | 40 119 | 688 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 | 736 949 | 40 119 | 697 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 214 | 14 214 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 881 217 | 246 686 | 634 531 | |
6T | Sur comptes clients | 48 228 | 2 242 | 45 985 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 000 | 929 445 | 464 928 | 680 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 216 000 | 943 659 | 464 928 | 694 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 167 | 248 928 | ||
UG | - Financières | 216 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 260 | |||
VB | T. V. A. | 20 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 029 | 1 757 094 | 107 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 982 | 604 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 | 3 082 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 178 493 | 2 178 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 834 | 304 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090 | 94 090 | ||
VW | T.V.A. | 323 843 | 323 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038 | 80 038 | ||
VI | Groupe et associés | 19 385 | 19 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 747 | 4 708 747 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789 |