de La Mothe-Achard
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225, rue Jean Batiste Martenot
56850 CAUDAN
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BP 70115
56601 LANESTER CEDEX
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Déposant 1 : ARMORINE, SAS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (IV) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 462 858 | 537 873 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (IV) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 462 858 | 537 873 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (IV) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 462 858 | 537 873 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (IV) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 462 858 | 537 873 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 328 938 | 323 702 | 5 236 | 1 251 |
AH | Fonds commercial | 5 654 655 | 1 576 881 | 4 077 774 | 3 542 846 |
AN | Terrains | 923 037 | 188 672 | 734 364 | 758 283 |
AP | Constructions | 2 124 985 | 1 060 406 | 1 064 579 | 1 100 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600 | 754 222 | 183 379 | 180 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 998 267 | 2 075 474 | 1 922 793 | 1 360 968 |
AV | Immobilisations en cours | 284 800 | 284 800 | 22 000 | |
CU | Autres participations | 38 258 | 38 258 | 25 432 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 751 | 9 751 | 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 304 484 | 5 979 355 | 8 325 128 | 6 994 633 |
BT | Marchandises | 9 642 824 | 9 642 824 | 10 927 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 980 070 | 663 930 | 21 316 140 | 10 325 606 |
BZ | Autres créances | 989 270 | 989 270 | 596 637 | |
CF | Disponibilités | 27 655 190 | 27 655 190 | 22 013 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 520 | 152 520 | 161 494 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 419 875 | 663 930 | 59 755 945 | 44 024 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359 | 6 643 286 | 68 081 073 | 51 019 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417 | 7 417 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 600 | 180 600 | ||
DG | Autres réserves | 12 472 760 | 11 706 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276 | 920 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 797 | 8 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 683 851 | 14 630 145 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 45 | 24 | ||
DO | TOTAL (II) | 45 | 24 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 000 | 126 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 182 | 126 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680 | 5 792 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190 | 180 881 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 | 37 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263 | 26 338 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 709 848 | 2 275 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 989 | 1 637 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 51 279 996 | 36 262 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073 | 51 019 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915 | 31 579 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787 | 469 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 328 706 | 360 536 815 | ||
FD | Production vendue biens | 307 923 | |||
FG | Production vendue services | 58 625 | 43 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 387 331 | 360 887 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 347 | 2 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 336 | 87 432 | ||
FQ | Autres produits | 199 015 | 289 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 427 991 028 | 361 267 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 064 531 | 345 008 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 321 749 | 1 307 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 895 | 11 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 334 926 | 6 319 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 379 | 454 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 668 073 | 3 767 886 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 642 | 1 519 377 | ||
GE | Autres charges | 205 763 | 102 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 424 056 603 | 359 627 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 934 426 | 1 640 257 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 712 | 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 926 | 154 305 | ||
GS | Différences négatives de change | 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 277 | 154 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 225 | -153 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 835 200 | 1 486 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609 | 182 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685 | 210 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 924 | -28 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 462 858 | 537 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689 | 361 450 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412 | 360 530 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 206 276 | 920 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677 | 270 905 | 1 900 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116 | 935 476 | 318 818 | 4 078 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793 | 1 206 381 | 318 818 | 5 979 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 934 | 4 079 | 2 216 | 10 797 |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182 | 18 182 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 390 | 53 182 | 62 390 | 117 182 |
6T | Sur comptes clients | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 828 566 | 107 353 | 271 989 | 663 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 963 890 | 164 613 | 336 595 | 791 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 261 | 2 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 194 | 4 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 770 071 | |||
UX | Autres créances clients | 21 209 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 098 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 191 | |||
VB | T. V. A. | 421 802 | |||
VP | Divers | 33 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056 | 22 355 985 | 770 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313 | 413 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367 | 1 273 936 | 4 346 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 553 263 | 36 553 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 550 134 | 1 550 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687 | 990 687 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 623 | 668 623 | ||
VW | T.V.A. | 1 294 220 | 1 294 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119 | 206 119 | ||
VI | Groupe et associés | 220 255 | 220 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989 | 2 643 989 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 | 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346 | 45 814 915 | 4 346 976 | 1 117 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302 |